惠程科技:2021年第三季度报告

深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2021－131
深圳市惠程信息科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）82587060.90-49.26%237002660.35-64.95%归属于上市公司股东的
-62761585.14-764.89%-137126623.55-633.43%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-64501474.91-755.33%-139194221.10-726.89%利润（元）经营活动产生的现金流
————163101811.41-3.41%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.08-700.00%-0.17-666.67%
稀释每股收益（元/股）-0.08-700.00%-0.17-666.67%
加权平均净资产收益率-8.63%-8.24%-17.96%-19.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1622878356.822005449774.32-19.08%归属于上市公司股东的
697782650.74829526471.31-15.88%
所有者权益（元）
1深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准主要系报告期内处置部分固定-239975.401280128.19备的冲销部分）资产所致主要系符合地方政府招商引资计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业等地方性扶持政策而获得的补
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标2688987.576238651.09助、增值税进项税加计扣除及准定额或定量持续享受的政府补助除外）个税返还所致主要系子公司上海旭梅履行诉
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-607821.77-6161581.50讼义务以及重庆惠程未来对外捐赠所致
减：所得税影响额-456072.74-387361.66/
少数股东权益影响额（税后）557373.38-323038.11/
合计1739889.762067597.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务
惠程本部、北京中汇联银、中汇联
-2379140.10平台，主要从事投资类业务，股权投资系三家子公司经常性发生的业务，鑫、喀什中汇联银股权投资收益具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因说明
交易性金融资产14000000.00-100.00%主要系投资绿能启航基金所致
其他应收款34305539.98328358362.41-89.55%主要系收回信中利及其关联方的资金占用款所致
存货42966732.0829082550.0247.74%主要系新中标合同备货增加所致
一年内到期的非528409.551904110.80-72.25%主要系收回山东设备销售款所致流动资产
其他流动资产39429160.5311775156.02234.85%主要系报告期内哆可梦待抵扣进项税增加所致
使用权资产12822753.21-100.00%主要系执行新租赁准则，就租入的办公场所及厂房确认使用权资产所致
开发支出1682316.09-100.00%主要系研发项目尚未完工所致
递延所得税资产78335406.6757086287.2537.22%主要系报告期内确认未弥补亏损导致递延所得税资产增加所致
短期借款-142277974.80-100.00%主要系报告期内偿还贷款所致
应付票据7954500.8938312793.17-79.24%主要系兑付票据货款所致
预收款项235500.0015300.001439.22%主要系预收房租所致
合同负债3969815.382556713.5555.27%主要系预收货款所致
2深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费1621268.0410341717.67-84.32%主要系缴纳企业所得税及个税所致
其他应付款122966563.8945273860.74171.61%主要系报告期内增加应付控股股东财务资助款所致
其他流动负债386485.71284367.2735.91%主要系按预收货款计提比例税金所致
租赁负债12903760.96-100.00%主要系执行新租赁准则，就租入的办公场所及厂房确认租赁负债所致
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因说明
营业收入237002660.35676226792.62-64.95%主要系报告期内电气业务订单减少、游戏业务收入减少所致
营业成本123584332.33236050092.67-47.64%主要系报告期内收入减少，成本投入随之减少所致销售费用140546094.69281389696.00-50.05%主要系报告期内游戏业务推广费减少所致
财务费用22645507.1436201557.86-37.45%主要系报告期内利息减少所致
其他收益1538994.397892313.86-80.50%主要系本期获得政府补助减少所致
投资收益-2379140.103820398.27-162.27%主要系本期投资项目惠智网联亏损以及无上期理财收益所致
信用减值损失-4486720.5622111909.62-120.29%主要系计提应收账款坏账准备所致
资产处置收益1290271.392388.8353912.69%主要系报告期内处置房产所致
营业外支出6177521.452054511.18200.68%主要系子公司上海旭梅履行诉讼义务以及重庆惠程未来对外捐赠所致
所得税费用-23206727.83-7513343.78208.87%主要系报告期内未弥补亏损增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数55424报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
重庆绿发城市建设有限公司国有法人7.40%593590910质押46278466
中驰惠程企业管理有限公司境内非国有法人5.77%462784660冻结46278466
陆洋境内自然人1.96%157000000
蔡明友境内自然人0.62%49982000
张玉柱境内自然人0.57%45989000
岳崴境内自然人0.50%40165330
谢光胜境内自然人0.42%33427000共青城中源信投资管理合伙企质押3127318
境内非国有法人0.39%31273180业（有限合伙）冻结3127318
杨富年境内自然人0.33%26850000
谢光权境内自然人0.33%26169000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
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股份种类数量重庆绿发城市建设有限公司59359091人民币普通股59359091中驰惠程企业管理有限公司46278466人民币普通股46278466陆洋15700000人民币普通股15700000蔡明友4998200人民币普通股4998200张玉柱4598900人民币普通股4598900岳崴4016533人民币普通股4016533谢光胜3342700人民币普通股3342700共青城中源信投资管理合伙企
3127318人民币普通股3127318业（有限合伙）杨富年2685000人民币普通股2685000谢光权2616900人民币普通股2616900
上述股东关联关系或一致行动共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，的说明合计持股49405784股，占公司期末总股本的6.16%，其他股东之间关系不详。
前10名股东参与融资融券业务张玉柱、谢光胜、谢光权参与融资融券业务，涉及的股份数量分别为4598900、1527600、情况说明（如有）2310000。
注：截至报告期末，深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股12066200股，占公司总股本的1.50%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.2021年7月，经公司总裁办公会审议通过，公司向全资子公司重庆惠程未来增资3000万元人民币，变更后的注册资本
为5000万元人民币，并调整了重庆惠程未来的部分经营范围。
2.2021年7月，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成，本次限制性股票授予登记
人数为11人，本次授予限制性股票数量为570万股，占授予前公司总股本的比例为0.71%，本次限制性股票授予价格为2.21元/股，限制性股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。具体内容详见公司于2021年7月19日披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-098）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金85981131.62115070299.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产14000000.00
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衍生金融资产
应收票据14532929.8719783281.11
应收账款84997650.32114716678.77应收款项融资
预付款项339197259.68428270370.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34305539.98328358362.41
其中：应收利息40901.92应收股利买入返售金融资产
存货42966732.0829082550.02合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产528409.551904110.80
其他流动资产39429160.5311775156.02
流动资产合计655938813.631048960809.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4434750.084007600.07
长期股权投资18316094.5120708042.24
其他权益工具投资143508291.68143508291.68其他非流动金融资产
投资性房地产151726800.00151726800.00
固定资产155987849.41162023924.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产12822753.21
无形资产11017305.0912062760.42
开发支出1682316.09
商誉312618971.30312618971.30
长期待摊费用67922967.4383331192.93
递延所得税资产78335406.6757086287.25
其他非流动资产8566037.729415094.30
非流动资产合计966939543.19956488964.87
资产总计1622878356.822005449774.32
流动负债：
短期借款142277974.80向中央银行借款
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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7954500.8938312793.17
应付账款177768569.52220760275.98
预收款项235500.0015300.00
合同负债3969815.382556713.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9789754.3213156155.79
应交税费1621268.0410341717.67
其他应付款122966563.8945273860.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债119962081.37100461866.26
其他流动负债386485.71284367.27
流动负债合计444654539.12573441025.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款343438396.95459221163.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12903760.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益964421.651289107.25
递延所得税负债11469385.9611970961.53其他非流动负债
非流动负债合计368775965.52472481232.28
负债合计813430504.641045922257.51
所有者权益：
股本801929568.00801929568.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积229485426.54257952651.54
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减：库存股112843580.50147613580.50
其他综合收益8802640.719722612.73专项储备
盈余公积94448815.3294448815.32一般风险准备
未分配利润-324040219.33-186913595.78
归属于母公司所有者权益合计697782650.74829526471.31
少数股东权益111665201.44130001045.50
所有者权益合计809447852.18959527516.81
负债和所有者权益总计1622878356.822005449774.32
法定代表人：陈国庆主管会计工作负责人：王蔚会计机构负责人：张鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入237002660.35676226792.62
其中：营业收入237002660.35676226792.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本410392079.84680408794.14
其中：营业成本123584332.33236050092.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2137434.662491789.97
销售费用140546094.69281389696.00
管理费用90313674.2983166713.56
研发费用31165036.7341108944.08
财务费用22645507.1436201557.86
其中：利息费用23109214.3939314727.58
利息收入826316.73-3356260.07
加：其他收益1538994.397892313.86
投资收益（损失以“－”号填列）-2379140.103820398.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2590834.674691698.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6184779.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4486720.5622111909.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）1290271.392388.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-177426014.3735829788.85
加：营业外收入4705453.446189407.31
减：营业外支出6177521.452054511.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-178898082.3839964684.98
减：所得税费用-23206727.83-7513343.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-155691354.5547478028.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-155691354.5547478028.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-137126623.5525706643.67
2.少数股东损益-18564731.0021771385.09
六、其他综合收益的税后净额-919972.02-606073.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-919972.02-606073.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-919972.02-606073.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-919972.02106793.90
7.其他-712867.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-156611326.5746871955.43
归属于母公司所有者的综合收益总额-138046595.5725100570.34
归属于少数股东的综合收益总额-18564731.0021771385.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.170.03
（二）稀释每股收益-0.170.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈国庆主管会计工作负责人：王蔚会计机构负责人：张鹏
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金272608520.17877874886.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1857686.183148533.64
收到其他与经营活动有关的现金362796895.3366837513.27
经营活动现金流入小计637263101.68947860933.41
购买商品、接受劳务支付的现金160661720.75317274124.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金83380467.9083251677.72
支付的各项税费11132096.0624549290.45
支付其他与经营活动有关的现金218987005.56353921861.41
经营活动现金流出小计474161290.27778996953.75
经营活动产生的现金流量净额163101811.41168863979.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5530000.00431895170.99
取得投资收益收到的现金211694.57290771.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
526820.003107677.68
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计6268514.57435293619.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
7507869.87728171.46
现金
投资支付的现金19500000.00186471885.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27007869.87187200057.15
投资活动产生的现金流量净额-20739355.30248093562.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12597000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金77000000.00130000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计89597000.00130000000.00
偿还债务支付的现金193150000.00384432000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23001430.1451733213.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1746502.28108700000.00
筹资活动现金流出小计217897932.42544865213.56
筹资活动产生的现金流量净额-128300932.42-414865213.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-968728.09205499.22
五、现金及现金等价物净增加额13092795.602297827.99
加：期初现金及现金等价物余额53463800.94214790733.29
六、期末现金及现金等价物余额66556596.54217088561.28
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要调整首次执行当年年初资产负债表相关项目的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
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