格力地产:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600185证券简称：格力地产
格力地产股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑声
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2778038552.22118.446169351814.2745.16归属于上市公司股东的
171349504.99-2.11640641519.627.26
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净180776859.3552.80668301668.5824.43利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用2677712648.0545.07量净额
基本每股收益（元/股）0.1011.110.359.37
稀释每股收益（元/股）0.1011.110.359.37
加权平均净资产收益率减少0.10减少0.01个
2.057.33
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产33085012896.4637470008240.94-11.70归属于上市公司股东的
9053934410.678422808055.507.49
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减0.00-13015.53值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
188957.561133016.26
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
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益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
-12439035.95-36616219.16
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
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费收入除上述各项之外的其
-329695.02-1489232.96他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-3171537.6-9398096.96少数股东权益影
19118.5572794.53响额（税后）
合计-9427354.36-27660148.96
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-48.87主要系本期偿还债务所致
交易性金融资产-44.24主要系公允价值变动所致
应收账款-50.35主要系应收受托开发项目工程款回款所致
预付款项114.69主要系预付货款所致
长期应收款-78.57主要系应收受托开发项目工程款回款所致使用权资产不适用主要系本期按照新租赁准则要求列示所致
短期借款256.44主要系保证借款增加所致
应付账款-30.17主要系应付工程款、货款减少所致
预收款项36.01主要系本期预收租金增加所致
合同负债-32.49主要系本期房地产收入结转所致
应付职工薪酬-79.79主要系支付上年计提的工资所致
应交税费-46.82主要系本期支付企业所得税所致一年内到期的非流动负
-37.69主要系本期偿还债务所致债
其他流动负债-91.70主要系待转销项税额减少所致租赁负债不适用主要系本期按照新租赁准则要求列示所致
资本公积-39.67主要系注销库存股所致
营业收入45.16主要系本期房地产收入增加所致
营业成本58.24主要系本期房地产成本增加所致
管理费用64.10主要系本期实施年金制度所致
财务费用73.08主要系本期利息费用化增加所致主要系根据权益法核算确认对科华生物的股
投资收益116.07权投资所致主要系本期交易性金融资产公允价值变动所公允价值变动收益不适用致
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经营活动产生的现金流
45.07主要系本期销售回款增加所致
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数71290无（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
珠海投资控股有限公司国有法人84733978043.570质押420000000格力地产股份有限公司回
其他893419014.590无购专用证券账户
香港中央结算有限公司未知710499793.650未知广州市玄元投资管理有限
公司－玄元投资元宝1号未知616175103.170未知私募投资基金铜陵市国有资本运营控股
国有法人303060981.560未知集团有限公司
建信基金－工商银行－华
润深国投信托－华润信
未知126119440.650未知
托·增利10号集合资金信托计划
海通证券股份有限公司未知117727000.610未知
格力地产股份有限公司－
其他114500000.590无
第四期员工持股计划广州金融控股集团有限公
国有法人104005900.530未知司江苏银壹捌投资管理有限
公司－银壹捌陶朱公二号未知100000420.510未知私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量珠海投资控股有限公司847339780人民币普通股847339780
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格力地产股份有限公司回
89341901人民币普通股89341901
购专用证券账户香港中央结算有限公司71049979人民币普通股71049979广州市玄元投资管理有限
公司－玄元投资元宝1号61617510人民币普通股61617510私募投资基金铜陵市国有资本运营控股
30306098人民币普通股30306098
集团有限公司
建信基金－工商银行－华
润深国投信托－华润信
12611944人民币普通股12611944
托·增利10号集合资金信托计划海通证券股份有限公司11772700人民币普通股11772700
格力地产股份有限公司－
11450000人民币普通股11450000
第四期员工持股计划广州金融控股集团有限公
10400590人民币普通股10400590
司江苏银壹捌投资管理有限
公司－银壹捌陶朱公二号10000042人民币普通股10000042私募证券投资基金已知股东珠海玖思投资有限公司为股东珠海投资控股有限公司的下属全资公司，为一致行动人；股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司回上述股东关联关系或一致购专用证券账户、格力地产股份有限公司－第四期员工持股计划与其他流通行动的说明股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更第三、四次回购股份用途的议案》，同意公司将第三次回购和第四次回购的股份用途调整为注销并相应减少注册资本。并且，该议案已经于2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年8月9日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述回购的股份116404534股，公司股本变更为1944686896股，公司控股股东珠海投资控股有限公司及其一致行动人珠海玖思
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投资有限公司持有的本公司股份比例由原来的41.11%被动增加为43.57%。详见公司于2021年4月30日、5月29日、8月9日、8月11日上海证券交易所网站披露的公告（公告编号临2021-022、临2021-028、临2021-033、临2021-034）。
2、公司于2021年7月13日收到科华生物股份有限公司（以下简称“科华生物”）转来的
《SDV20210578（2018.6.8）争议仲裁案仲裁通知》及其附件《仲裁申请书》（落款时间为 2021年7月5日）、《申请人关于变更仲裁请求的申请》（落款时间为2021年7月9日）等文件，申请人彭年才、李明、苗保刚、西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）就其与科华生物于2018年6月8日签订的《投资协议书》所引起的争议提起了仲裁。2021年8月30日，公司接到科华生物通知，科华生物按照仲裁规则和相关适用法律，就上述仲裁案件向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“上海贸仲委”）提出仲裁反请求，该案件已被上海贸仲委受理，尚未开庭。主要内容及进展详见公司分别于2021年7月14日、2021年8月31日在上海证券交易所网站披露的公告（临2021-030、临2021-039）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:格力地产股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1555717844.113042844496.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产55148519.0098908254.00衍生金融资产应收票据
应收账款307185127.65618752167.33应收款项融资
预付款项83116967.5238715404.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款128463996.82137543161.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货23842464823.7725735233535.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产184466145.38211600175.24
流动资产合计26156563424.2529883597195.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资128911555.29182405739.13其他债权投资
长期应收款197970623.52923600000.00
长期股权投资1953425439.831843214468.90
其他权益工具投资363180000.00363180000.00
其他非流动金融资产142376754.80135766405.47
投资性房地产2693183250.372693183250.37
固定资产610423005.07629401177.42
在建工程94125901.0680618659.72生产性生物资产油气资产
使用权资产7668558.80
无形资产47546102.7446771585.97
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开发支出
商誉11796027.2511796027.25
长期待摊费用107785799.74127990791.29
递延所得税资产542581453.74513407940.02
其他非流动资产27475000.0035075000.00
非流动资产合计6928449472.217586411045.54
资产总计33085012896.4637470008240.94
流动负债：
短期借款1621415151.20454887000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1678518515.372403672514.74
预收款项1301865.82957193.52
合同负债1831132561.702712449837.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13627886.3267441177.99
应交税费201536046.28378959196.16
其他应付款1723119500.721971038550.14
其中：应付利息60341558.52272594280.10应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4301267675.586902968837.85
其他流动负债16084104.42193679188.24
流动负债合计11388003307.4115086053495.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8427799267.6710147861255.34
应付债券2994287400.802581134313.04
其中：优先股永续债
租赁负债1629153.28
长期应付款123932279.30127435867.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26534487.6627311374.32
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递延所得税负债282550706.13284334982.28
其他非流动负债780000000.00785000000.00
非流动负债合计12636733294.8413953077792.81
负债合计24024736602.2529039131288.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1944686896.002061091430.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积731612094.171212629780.87
减：库存股406998192.921005552792.92
其他综合收益599716527.29610364071.04专项储备
盈余公积332374160.35332374160.35
一般风险准备938015.00938015.00
未分配利润5851604910.785210963391.16归属于母公司所有者权益（或股东权
9053934410.678422808055.50
益）合计
少数股东权益6341883.548068896.98
所有者权益（或股东权益）合计9060276294.218430876952.48
负债和所有者权益（或股东权益）
33085012896.4637470008240.94
总计
公司负责人：鲁君四主管会计工作负责人：苏锡雄会计机构负责人：陈剑声
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：格力地产股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6169351814.274250149415.45
其中：营业收入6169351814.274250149415.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5440327407.123521559081.09
其中：营业成本4406105509.412784457526.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加388901161.32312659060.28
销售费用145326789.81132960664.42
管理费用125000144.8176173795.18
研发费用2343035.53
财务费用372650766.24215308034.33
其中：利息费用384985795.31238344220.84
利息收入21203836.9217456147.31
加：其他收益3860241.912607875.07投资收益（损失以“－”
132308872.7761233081.18号填列）
其中：对联营企业和合营
131766241.4153138891.05
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-37158085.67-859323.25以“－”号填列）信用减值损失（损失以
16118.45-4393162.13“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-13015.53-28753.58“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
828038539.08787150051.65
填列）
加：营业外收入3414052.164847290.08
减：营业外支出4903285.125849211.46四、利润总额（亏损总额以“－”
826549306.12786148130.27号填列）
减：所得税费用187634799.93188972733.86五、净利润（净亏损以“－”号638914506.19597175396.41
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填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
638914506.19597175396.41以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
640641519.62597272163.92利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1727013.43-96767.51“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-10647543.75-3138327.86
（一）归属母公司所有者的其
-10647543.75-3138327.86他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-14517.15综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的
-14517.15其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-10633026.60-3138327.86合收益
（1）权益法下可转损益的其
-3500525.02他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-7132501.58-3138327.86
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额628266962.44594037068.55
（一）归属于母公司所有者的
629993975.87594133836.06
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-1727013.43-96767.51收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.350.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.32
公司负责人：鲁君四主管会计工作负责人：苏锡雄会计机构负责人：陈剑声
12/142021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：格力地产股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6693040428.335101791702.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金22357376.41拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23486197.61
收到其他与经营活动有关的现金425610506.9559347869.25
经营活动现金流入小计7141008311.695184625769.17
购买商品、接受劳务支付的现金2842123506.532543114483.56
客户贷款及垫款净增加额-57080858.3782675977.90存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金277298558.45204332347.71
支付的各项税费917114527.95341474534.38
支付其他与经营活动有关的现金483839929.08167215542.20
经营活动现金流出小计4463295663.643338812885.75
经营活动产生的现金流量净额2677712648.051845812883.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金48640762.7078925424.90
取得投资收益收到的现金19589552.248950862.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2994.0037972.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计68233308.9487914259.39
13/142021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
51111112.86132311726.72
产支付的现金
投资支付的现金48500940.192060037451.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计99612053.052192349178.61
投资活动产生的现金流量净额-31378744.11-2104434919.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5578315151.206151496349.75
发行债券所收到的现金800000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6378315151.206151496349.75
偿还债务支付的现金9418134465.293926107294.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1063660742.861106617941.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31012335.0029787241.09
筹资活动现金流出小计10512807543.155062512477.68
筹资活动产生的现金流量净额-4134492391.951088983872.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1468164.82-4504822.87
五、现金及现金等价物净增加额-1489626652.83825857013.40
加：期初现金及现金等价物余额3039715607.233008537254.62
六、期末现金及现金等价物余额1550088954.403834394268.02
公司负责人：鲁君四主管会计工作负责人：苏锡雄会计机构负责人：陈剑声
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
2021年10月29日