*ST威尔:2021年第三季度报告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 公告编号：2021-052
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年初至报告年初至报告期末本报告期年同期增减期末比上年同期增减
营业收入（元）38041619.6773.82%78524919.7745.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）4287657.88502.80%4107901.85372.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3987787.291450.54%3515193.53-207.80%
益的净利润（元）
-21703492.8
经营活动产生的现金流量净额（元）————-1104.78%
6
基本每股收益（元/股）0.03497.80%0.029360.33%
稀释每股收益（元/股）0.03497.80%0.029360.33%
加权平均净资产收益率2.35%473.16%2.25%361.80%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）246847383.36218023787.7913.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）178509427.48174680083.612.19%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业政府企业扶
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标299775.00359367.18持补贴准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益80943.49理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回154639.37应收款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出560.00-1777.31
减：所得税影响额464.41464.41
合计299870.59592708.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、在国内经济稳定向好的形势下，公司继续保持了销售增长的良好势头，取得了较好的成绩。本报告期营业收入38041619.67元，同比去年增长73.82%。今年1-9月份营业收入
78524919.77，同比去年增长45.38%。具体看营业收入组成结构，前三季度，电磁流量计和
压力变送器营业收入62105908.49元，占全部营业收入79.1%，同比去年增长30.83%。环保、阀门及成套设备等产品前三季度营业收入16419011.27元，占全部营业收入20.9%，同比去年大幅增长151.1%。
2、今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4107901.85元，同比增长372.21%，
实现了扭亏为盈。其主要原因是：公司营业收入较上年增长45.38%，在拓展市场增加收入的同时，积极控制成本费用的支出；今年1-9月份，公司产品毛利率34.57%，同比去年增加1.89%。
3、经营活动现金流量说明：
单位：元项目本年累计上年同期同期增减
销售商品、提供劳务收到的现金42830088.4344961683.89-2131595.46
收到的税费返还456418.12578361.33-121943.21
2上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金1323293.182233527.05-910233.87
经营活动现金流入小计44609799.7347773572.27-3163772.54
购买商品、接受劳务支付的现金26688100.7210684012.5516004088.17
支付给职工以及为职工支付的现金22193421.7919774456.432418965.36
支付的各项税费5596131.425459947.07136184.35
支付其他与经营活动有关的现金11835638.669695135.462140503.20
经营活动现金流出小计66313292.5945613551.5120699741.08
经营活动产生的现金流量净额-21703492.862160020.76-23863513.62
今年1-9月份经营活动产生的现金流量净额-21703492.86元，去年同期2160020.76元，同比减少23863513.62元。主要原因如下：
1）销售商品、提供劳务收到的现金42830088.43元，去年同期44961683.89元，同比
减少2131595.46元。前三季度收到的银行承兑汇票与去年同期相比增加9394184.62元，对销售商品、提供劳务收到的现金有一定影响。
2）购买商品、接受劳务支付的现金26688100.72元，去年同期10684012.55元，同比
增加16004088.17元。由于公司产品型号、规格较多，所需的各种原辅材料品种繁多，随着公司销售订单的增加有必要增加储备一些常用的原辅材料，同时，部分原辅材料由于供应周期延长，公司为了确保后续订单顺利完成，对应增加了该部分原辅材料的采购。
3）支付给职工以及为职工支付的现金22193421.79元，去年同期19774456.43元，同
比增加2418965.36元。主要是因为2020年度公司享受政府社保费用减免优惠政策，减少了社保费用支出。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数58440
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
上海紫竹高新区（集团）
境内非国有法人24.41%35020706有限公司西藏赛富合银投资有限
境内非国有法人10.00%14347150公司宁波好莳光商业管理有
境内非国有法人4.91%7040300限公司韶关金启利贸易有限公
境内非国有法人4.70%6745719司
刘涅贞境内自然人3.00%4304234
黄超境内自然人2.06%2956000
3上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
华紫嫣境内自然人1.95%2800000
叶志浩境内自然人1.67%2390000
杨平丽境内自然人1.17%1671394
伍军境内自然人0.92%1324000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司35020706人民币普通股35020706西藏赛富合银投资有限公司14347150人民币普通股14347150宁波好莳光商业管理有限公司7040300人民币普通股7040300韶关金启利贸易有限公司6745719人民币普通股6745719刘涅贞4304234人民币普通股4304234黄超2956000人民币普通股2956000华紫嫣2800000人民币普通股2800000叶志浩2390000人民币普通股2390000杨平丽1671394人民币普通股1671394伍军1324000人民币普通股1324000
上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他上述股东关联关系或一致行动的说明股东不存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
4上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金77857352.1369843644.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据12607386.0211786151.78
应收账款39874212.8024274185.09
应收款项融资1672601.603567375.19
预付款项3801660.74410525.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款791395.94612651.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货58550389.4944995426.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产306915.0815765540.83
流动资产合计195461913.80171255500.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6779654.326923526.12其他权益工具投资
其他非流动金融资产12500000.007500000.00投资性房地产
固定资产11390174.0413615963.00
在建工程65499.9665499.96生产性生物资产油气资产
使用权资产3624326.97
无形资产5467845.946347689.80开发支出
5上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
商誉
长期待摊费用7924611.288717555.24
递延所得税资产3633357.053598053.10其他非流动资产
非流动资产合计51385469.5646768287.22
资产总计246847383.36218023787.79
流动负债：
短期借款20000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19904594.1411262627.89预收款项
合同负债1998316.695884125.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1214656.013604427.18
应交税费1424209.823118776.43
其他应付款639024.992647351.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债10421721.897912155.78
流动负债合计55602523.5434429463.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3879517.63
6上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3003208.333044250.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6882725.963044250.38
负债合计62485249.5037473714.10
所有者权益：
股本143448332.00143448332.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积374887.25374887.25
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16872387.0916872387.09一般风险准备
未分配利润17813821.1413984477.27
归属于母公司所有者权益合计178509427.48174680083.61
少数股东权益5852706.385869990.08
所有者权益合计184362133.86180550073.69
负债和所有者权益总计246847383.36218023787.79
法定代表人：李彧主管会计工作负责人：俞世新会计机构负责人：乔松友
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入78524919.7754012134.40
其中：营业收入78524919.7754012134.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本74524306.5057311683.87
其中：营业成本51375198.9436360151.83利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加585163.28683217.12
销售费用7218085.846950820.67
管理费用15342757.2912389629.66
研发费用186935.451040175.05
财务费用-183834.30-112310.46
其中：利息费用130580.67
利息收入330766.57121958.86
加：其他收益815785.301168197.07
投资收益（损失以“－”号填列）-62928.31826107.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-105718.79186610.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4647751.47-1118635.05
加：营业外收入1120.00360203.08
减：营业外支出2897.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4645974.16-758431.97
减：所得税费用555356.01750679.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4090618.15-1509111.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4090618.15-1509111.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4107901.85-1509111.90
2.少数股东损益-17283.70
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4090618.15-1509111.90
归属于母公司所有者的综合收益总额4107901.85-1509111.90
归属于少数股东的综合收益总额-17283.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.029-0.011
（二）稀释每股收益0.029-0.011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李彧主管会计工作负责人：俞世新会计机构负责人：乔松友
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金42830088.4344961683.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
9上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还456418.12578361.33
收到其他与经营活动有关的现金1323293.182233527.05
经营活动现金流入小计44609799.7347773572.27
购买商品、接受劳务支付的现金26688100.7210684012.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22193421.7919774456.43
支付的各项税费5596131.425459947.07
支付其他与经营活动有关的现金11835638.669695135.46
经营活动现金流出小计66313292.5945613551.51
经营活动产生的现金流量净额-21703492.862160020.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15000000.0070000000.00
取得投资收益收到的现金99375.00935800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15099375.0070935800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2381032.50937451.44
现金
投资支付的现金3000000.0055300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5381032.5056237451.44
投资活动产生的现金流量净额9718342.5014698348.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00
10上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额20000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1141.64-202.36
五、现金及现金等价物净增加额8013708.0016858166.96
加：期初现金及现金等价物余额69843644.1340002087.18
六、期末现金及现金等价物余额77857352.1356860254.14
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金69843644.1369843644.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11786151.7811786151.78
应收账款24274185.0924274185.09
应收款项融资3567375.193567375.19
预付款项410525.25410525.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款612651.45612651.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44995426.8544995426.85
11上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15765540.8315765540.83
流动资产合计171255500.57171255500.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6923526.126923526.12其他权益工具投资
其他非流动金融资产7500000.007500000.00投资性房地产
固定资产13615963.0013615963.00
在建工程65499.9665499.96生产性生物资产油气资产
使用权资产4832435.944832435.94
无形资产6347689.806347689.80开发支出商誉
长期待摊费用8717555.248717555.24
递延所得税资产3598053.103598053.10其他非流动资产
非流动资产合计46768287.2251600723.164832435.94
资产总计218023787.79222856223.734832435.94
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款11262627.8911262627.89预收款项
合同负债5884125.005884125.00卖出回购金融资产款
12上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3604427.183604427.18
应交税费3118776.433118776.43
其他应付款2647351.442550179.31-97172.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债7912155.787912155.78
流动负债合计34429463.7234332291.59-97172.13
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5208166.055208166.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3044250.383044250.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3044250.388252416.435208166.05
负债合计37473714.1042584708.025110993.92
所有者权益：
股本143448332.00143448332.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积374887.25374887.25
减：库存股其他综合收益专项储备
13上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告
盈余公积16872387.0916872387.09一般风险准备
未分配利润13984477.2713705919.29-278557.98
归属于母公司所有者权益合计174680083.61174401525.63-278557.98
少数股东权益5869990.085869990.08
所有者权益合计180550073.69180271515.71-278557.98
负债和所有者权益总计218023787.79222856223.734832435.94
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
2021年10月30日
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