梦网科技:2021年第三季度报告

梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2021-086
梦网云科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）552225614.91-20.20%1938808147.352.09%归属于上市公司股东
-2756523.82-120.46%89104946.10104.20%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-11860013.94-173.19%61593517.06998.20%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-245302400.21-243.56%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0034-117.00%0.11120.00%
稀释每股收益（元/股）-0.0032-116.00%0.10100.00%加权平均净资产收益
-0.27%-0.58%1.37%1.53%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5734534977.316533818753.74-12.23%归属于上市公司股东
4320115433.284458843302.93-3.11%
的所有者权益（元）
1梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-367253.25的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4185603.4418125227.20额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资5643093.868154780.57产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4494136.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5254.64-410002.30
减：所得税影响额730461.822485459.38
合计9103490.1227511429.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.归属于母公司所有者的净利润较上期增加104.20%，主要原因是：
（1）第三季度，公司主要侧重5G富媒体消息业务的平台研发、技术对接、客户开拓与平台运营，主动放
弃了部分低毛利云短信客户的份额，因此传统云短信业务的收入同比有所下降，但公司富信1.0业务继续保持较高增长，富信业务量前三季度同比增长291.98%，富信业务收入同比增长211.82%。公司5G富媒体消息平台三季度已产生收入及毛利贡献，因此公司云通信业务综合毛利率同比有所提升。待5G富媒体消息新产品业务导入初步完成后，有望继续提高公司云通信业务的收入及综合毛利率，为公司带来新的利润增长点；
（2）公司持续加大5G富媒体消息包括富信2.0平台、华为服务号平台迭代等新业务研发及相关投入，目前
相关产品正处于平台新功能研发、技术调试与对接，并进行市场试推广、拓展阶段，新产品试商用导致期间相关经营成本和费用增加；
（3）三季度因公司业务平台优化，就内容分发网络服务、CDN业务托管和带宽租赁服务所产生的收入环
比较大幅度减少。截至三季度末，该平台优化工作已经基本完成；
（4）公司原有电力电子业务计提的应收账款减值在本报告期内有部分冲回，故对报表亦会造成影响。
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2.交易性金融资产较期初减少46.84%，主要是本期结构性存款部分到期结算所致。
3.应收票据较期初减少100%，主要是票据到期贴现所致。
4.应收款项融资较期初减少86.94%，主要是票据到期贴现所致。
5.存货较期初减少79.43%，主要是处置存货结转所致。
6.持有待售资产较期初减少100%，主要是向卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司出让土地使用权及其
土地附着房产、建筑物及附属设施所有权，结转持有待售资产成本所致。
7.在建工程较期初增加44.92%，主要是梦网大厦根据完工进度结算所致。
8.其他非流动金融资产较期初增加100%，主要是投资基金所致。
9.应付票据较期初减少31.92%，主要是银行承兑汇票到期兑付所致。
10.应付账款较期初减少65.23%，主要是结算货款所致。
11.应交税费较期初减少62.67%，主要是缴纳所得税等税费所致。
12.其他应付款较期初减少75.12%，主要是限制性股票回购及退回保函保证金所致。
13.长期借款较期初增加42.54%，主要是增加专项借款所致。
14.递延所得税负债较期初减少36.08%，主要是应纳税暂时性差异变动所致。
15.库存股较期初增加84.35%，主要是股票回购所致。
16.少数股东权益较期初减少61.71%，主要是少数股东承担亏损所致。
17.税金及附加较上期减少45.62%，主要是母公司业务缩减税金减少所致。
18.财务费用较上期增加57.83%，主要是本期汇兑损益增加所致。
19.投资收益较上期减少72.50%，主要是上年同期处置金融资产所致。
20.公允价值变动收益较上期增加108.08%，主要是金融资产的公允价值变动所致。
21.信用减值损失较上期减少1245.82%，主要是本期冲回坏账所致。
22.资产减值损失较上期增加100%，主要是本期计提存货减值所致。
23.资产处置收益较上期增加31.48%，主要是处置资产的收益较上期增加所致。
24.营业外收入较上期减少94.15%，主要是上期无需支付的货款所致。
25.营业外支出较上期减少87.29%，主要是上期无法收回的款项所致。
26.所得税费用较上期增加593.88%，主要是本期利润总额增加所致。
27.少数股东损益较上期减少1091.79%，主要是本期控股子公司亏损导致。
28.收到的税费返还较上期增加1207.87%，主要是本期退增值税进项税所致。
29.收到其他与经营活动有关的现金较上期减少41.33%，主要是上期退回的保证金较多所致。
30.购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加33.85%，主要是本期业务增长支付货款增加所致。
31.支付其他与经营活动有关的现金较上期增加77.56%，主要是本期支付保证金较多所致。
32.经营活动产生的现金流量净额较上期减少243.56%，主要是本期业务增长支付货款及保证金增加所致。
33.收回投资收到的现金较上期减少99.63%，主要是上期处置股票所致。
34.取得投资收益收到的现金较上期增加4296.64%，主要是本期结构性存款到期结算增加所致。
3梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
35.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加38282.24%，主要是处置持有待售等资产所致。
36.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期新增100%，主要是处置兴业二期回款所致。
37.收到其他与投资活动有关的现金较上期新增100%，主要是本期结构性存款到期收回所致。
38.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少40.01%，主要是本期工程结算减少所致。
39.支付其他与投资活动有关的现金较上期减少83.87%，主要是上期结构性存款较多所致。
40.投资活动产生的现金流量净额较上期增加122.20%，主要是上期结构性存款较多及本期收回结构性存款
和股权转让款所致。
41.吸收投资收到的现金较上期减少68.05%，主要是上期收到2019年限制性股票激励计划认购款所致。
42.支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加215.34%，主要是本期股票回购增加所致。
43.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少184.46%，主要是本期偿还借款及股票回购所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数517750
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
余文胜境内自然人20.60%165257375123943031质押127880000招商银行股份
有限公司－睿
远成长价值混其他4.98%399880000合型证券投资基金深圳市松禾创境内非国有法
业投资有限公4.25%340539090质押34051000人司
睿远基金－东
方证券－睿远
基金睿见11号其他2.59%208042310集合资产管理计划梦网荣信科技集团股份有限
其他1.55%124604060
公司－第一期员工持股计划梦网云科技集团股份有限公
其他1.55%123991710
司－第二期员工持股计划
香港中央结算境外法人1.15%92297410
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有限公司
张媛境内自然人1.05%84004350
王慧君境内自然人0.96%76810000中国银行股份
有限公司－华
夏中证 5G 通
其他0.66%53279260信主题交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量余文胜41314344人民币普通股41314344
招商银行股份有限公司－睿远
39988000人民币普通股39988000
成长价值混合型证券投资基金深圳市松禾创业投资有限公司34053909人民币普通股34053909
睿远基金－东方证券－睿远基
20804231人民币普通股20804231
金睿见11号集合资产管理计划梦网荣信科技集团股份有限公
12460406人民币普通股12460406
司－第一期员工持股计划梦网云科技集团股份有限公司
12399171人民币普通股12399171
－第二期员工持股计划香港中央结算有限公司9229741人民币普通股9229741张媛8400435人民币普通股8400435王慧君7681000人民币普通股7681000
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G 通信主题交易型开放式 5327926 人民币普通股 5327926指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理的说明办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》。
2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》。
2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于及其摘要的议案》。
5梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告2021年2月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》。
2021年7月13日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司2018年股票期权与限制性股票2018年06月12日巨潮资讯网《2018年股票期权与限制激励计划性股票激励计划（草案）》2018年07月24日巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（2018-066）、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2018-067）2018年09月11日巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》
（2018-087）2018年09月14日巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（2018-089）2019年06月25日巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（2019-065）2019年10月15日巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》（2019-110）2019年11月09日巨潮资讯网《关于2018年激励计划相关股份注销完成的公告》（2019-124）2019年11月13日巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分股票期权注销完成的公告》
（2019-130）2019年11月16日巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》
（2019-132）2020年05月27日巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》
（2020-039）2020年11月17日巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》
（2020-083）2020年11月19日巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分股票期权注销完成的公告》
（2020-085）2021年05月10日巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》
（2021-042）2021年07月24日巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2021-067）2021年09月04日巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-077）
6梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告公司2019年股票期权激励计划2019年08月06日巨潮资讯网《2019年股票期权激励计划（草案）》2019年10月08日巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2019-107）2019年11月13日巨潮资讯网《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》
（2019-129）2019年11月23日巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》
（2019-136）2020年10月31日巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（2020-077）、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（2020-078）2020年11月17日巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公
告》（2020-082）2020年11月24日巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2020-087）2021年06月28日巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（2021-056）2021年07月24日巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2021-067）公司2019年限制性股票激励计划2019年10月14日巨潮资讯网《2019年限制性股票激励计划（草案）》2020年01月02日巨潮资讯网《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2019-148）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2019-149）2020年02月07日巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》
（2020-008）2021年01月09日巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-003）2021年06月15日巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-048）2021年09月04日巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-077）公司第一期员工持股计划2019年10月14日巨潮资讯网《第一期员工持股计划（草案）》2020年01月08日巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》
（2020-001）2020年10月31日巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划（草案）及管理细则修订说明的公告》（2020-079）、《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》
7梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告2021年01月30日巨潮资讯网《关于第一期员工持股计
划第一个锁定期届满的提示性公告》
（2021-015）2021年06月28日巨潮资讯网《关于第一期员工持股计
划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（2021-059）公司中长期员工持股计划2021年01月18日巨潮资讯网《中长期员工持股计划（草案）》2021年02月23日巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-020）2021年03月24日巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-026）2021年04月22日巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-028）2021年05月24日巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-045）2021年06月21日巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-050）2021年07月24日巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划股票购买完成的公告》（2021-068）公司2021年股票期权激励计划2021年06月15日巨潮资讯网《2021年股票期权激励计划（草案）》2021年07月20日巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2021-066）2021年08月30日巨潮资讯网《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》
（2021-076）2021年09月08日巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》
（2021-078）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金778267997.041088458636.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产169088426.02318098092.92
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衍生金融资产
应收票据26851780.17
应收账款872573436.571103384289.06
应收款项融资5309181.7140663374.04
预付款项215542461.07216416501.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款251181493.01312265726.25
其中：应收利息7306427.294708955.55应收股利买入返售金融资产
存货371339.611804949.75合同资产
持有待售资产78701753.39一年内到期的非流动资产
其他流动资产40463265.3647682120.14
流动资产合计2332797600.393234327223.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87771459.6582544885.29
其他权益工具投资94810310.0089063750.00
其他非流动金融资产50000000.00投资性房地产
固定资产162463265.15173666583.23
在建工程211282441.61145792582.24生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产245161962.07261827902.26开发支出
商誉2514990479.272514990479.27
长期待摊费用21042534.0019232822.97
递延所得税资产14214925.1712372524.95其他非流动资产
非流动资产合计3401737376.923299491530.21
资产总计5734534977.316533818753.74
流动负债：
短期借款769900000.00850720284.69
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15320000.0022503200.00
应付账款241264876.07693805729.23预收款项
合同负债63878783.8475427188.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28917128.3429016353.98
应交税费8493583.1322753237.16
其他应付款42480652.95170744979.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债45974883.6654629429.13
流动负债合计1216229907.991919600401.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款180050299.86126318744.89应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10791598.5613407823.83
递延所得税负债3380834.055288977.88其他非流动负债
非流动负债合计194222732.47145015546.60
负债合计1410452640.462064615948.09
所有者权益：
股本802196280.00811541107.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积2456089576.252538944871.10
减：库存股295967541.40160542617.64
其他综合收益668257.87876028.02专项储备
盈余公积144016876.56144016876.56一般风险准备
未分配利润1213111984.001124007037.89
归属于母公司所有者权益合计4320115433.284458843302.93
少数股东权益3966903.5710359502.72
所有者权益合计4324082336.854469202805.65
负债和所有者权益总计5734534977.316533818753.74
法定代表人：余文胜主管会计工作负责人：李局春会计机构负责人：刘勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1938808147.351899068664.60
其中：营业收入1938808147.351899068664.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1920395349.441896212857.38
其中：营业成本1639767210.351635687186.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1692626.303112452.97
销售费用89317404.7275456221.38
管理费用84689414.3385741817.64
研发费用85049955.0783620093.84
财务费用19878738.6712595085.55
其中：利息费用19170452.9923642208.03
利息收入8004319.108530044.42
加：其他收益18125227.2018689763.47投资收益（损失以“－”号
11531342.8341938745.38
填列）
11梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企
4236574.372515070.14
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1000012.11-12378721.39“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
42435741.19-3703518.73号填列）资产减值损失（损失以“-”-1501306.51号填列）资产处置收益（损失以“-”-367253.25-536006.48号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89636561.4846866069.47
加：营业外收入200891.903434683.31
减：营业外支出622072.834896155.96四、利润总额（亏损总额以“－”号
89215380.5545404596.82
填列）
减：所得税费用7267023.601047295.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81948356.9544357301.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
81948356.9544357301.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润89104946.1043635718.03
2.少数股东损益-7156589.15721583.35
六、其他综合收益的税后净额-207770.153326457.46归属母公司所有者的其他综合收
-207770.153326457.46益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-207770.153326457.46合收益
12梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-207770.153326457.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81740586.8047683758.84归属于母公司所有者的综合收
88897175.9546962175.49
益总额归属于少数股东的综合收益总
-7156589.15721583.35额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.05
（二）稀释每股收益0.100.05
法定代表人：余文胜主管会计工作负责人：李局春会计机构负责人：刘勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2144335455.311851255047.85
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5394165.29412439.40
收到其他与经营活动有关的现89119924.28151902684.12
13梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
金
经营活动现金流入小计2238849544.882003570171.37
购买商品、接受劳务支付的现
1971838139.361473210025.00
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
181457995.79162209278.62
现金
支付的各项税费33102277.4729584984.67支付其他与经营活动有关的现
297753532.47167691226.90
金
经营活动现金流出小计2484151945.091832695515.19
经营活动产生的现金流量净额-245302400.21170874656.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金147685.7540408572.36
取得投资收益收到的现金7163006.44162920.00
处置固定资产、无形资产和其
30803666.8880255.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
99223377.08
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
150000000.00
金
投资活动现金流入小计287337736.1540651747.36
购建固定资产、无形资产和其
73715702.15122889457.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金64736560.0053229797.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
50000000.00310000000.00
金
投资活动现金流出小计188452262.15486119254.85
投资活动产生的现金流量净额98885474.00-445467507.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金34662585.64108489710.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金887679953.34975845416.67
收到其他与筹资活动有关的现44790491.1938141281.49
14梦网云科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
金
筹资活动现金流入小计967133030.171122476408.16
偿还债务支付的现金836957504.83757428500.00
分配股利、利润或偿付利息支
10056314.3712610114.05
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
329526900.39104498240.85
金
筹资活动现金流出小计1176540719.59874536854.90
筹资活动产生的现金流量净额-209407689.42247939553.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
-796932.60-602066.52的影响
五、现金及现金等价物净增加额-356621548.23-27255364.57
加：期初现金及现金等价物余
757181212.44429654668.31
额
六、期末现金及现金等价物余额400559664.21402399303.74
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
梦网云科技集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
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