华力创通:2021年第三季度报告

北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2021-070
北京华力创通科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）169936603.481.78%514846081.87-1.40%
归属于上市公司股东18168324.4323.09%35729175.29-22.54%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益17786598.6644.56%30880316.05-24.27%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-84406698.2611.49%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.029623.33%0.0582-22.40%
稀释每股收益（元/股）0.029623.33%0.0582-22.40%
加权平均净资产收益1.03%0.19%2.03%-0.64%
1北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2441085373.462394246267.441.96%
归属于上市公司股东1771294063.671741488371.821.71%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定781089.682362331.57额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资94854.433551867.01产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414298.87-112229.54
减：所得税影响额79188.16916319.45
少数股东权益影响额（税后）731.3236790.35
合计381725.764848859.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退4813266.22经常性税收返还
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金本期10116.87万元，较年初减少59.26%，主要系本期偿还贷款所致；
2.应收款项融资本期242.35万元，较年初减少55.45%，主要系银行承兑汇票到期所致；
3.应付票据本期1687.48万元，较年初减少53.44%，主要系本期以票据方式支付的货款减少所致；
4.应付职工薪酬本期1134.99万元，较年初减少36.80%，主要系上期末计提年终奖所致；
5.其他收益本期835.61万元，较上年同期减少34.45%，主要系本期政府补助减少所致；
2北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
6.投资收益本期-98.71万元，较上年同期减少163.23%，主要系本期参股公司亏损所致；
7.信用减值损失本期1445.38万元，较上年同期增加190.46%，主要系本期收回账龄较长的款
项较去年同期增加所致；
8.营业外支出本期64.25万元，较上年同期增加79.24%，主要系对已提足折旧的固定资产进行
清理所致；
9.筹资活动产生的现金流量净额本期-1141.47万元，较上年同期下降123.09%，主要系本期
向股东分配股利所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数550440
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
高小离境内自然人17.72%10886640081649800
王琦境内自然人13.92%8549866464123998质押13500000
熊运鸿境内自然人5.51%3384871525386536
王从起境内自然人2.23%137116500
李宗利境内自然人0.46%28000000
吴梦冰境内自然人0.32%19600001470000
陆伟境内自然人0.32%19550020质押1955000
胡芳绒境内自然人0.26%15914000
高阳境内自然人0.22%13800000
简兆麟境内自然人0.22%13500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高小离27216600人民币普通股27216600王琦21374666人民币普通股21374666王从起13711650人民币普通股13711650熊运鸿8462179人民币普通股8462179李宗利2800000人民币普通股2800000陆伟1955002人民币普通股1955002胡芳绒1591400人民币普通股1591400高阳1380000人民币普通股1380000简兆麟1350000人民币普通股1350000
3北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
路骏1307937人民币普通股1307937
高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、上述股东关联关系或一致行动
王琦和熊运鸿外，本公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是的说明否属于一致行动人。
10公司股东王从起通过普通账户持有公司股份9374090股，通过华西证券股份有限公前名股东参与融资融券业务
司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4337560股，合计持有公司股份股东情况说明（如有）13711650股，占公司股份总数的2.23%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股按高小离8164980081649800照上一年末持高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按王琦6412399864123998照上一年末持高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持熊运鸿2538653625386536高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持吴梦冰14700001470000高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按王伟673125673125照上一年末持高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按刘解华120689120689照上一年末持高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按王伟2325023250照上一年末持高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按
96009600照上一年末持黄建新高管锁定股
有股份数的
25%解除限售。
4北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
离任高管锁定股，离任6个月内100%锁定。自2021年7月21日起，
至其就任时确定的任期内和任期届满后六
700001750052500离任高管锁定周健个月内，继续
股遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司法》相关规定。
高管锁定股按照上一年末持吴光跃3525035250高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按陈康1698716987照上一年末持高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
合计173579235175000173561735----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2020年度创业板向特定对象发行A股股票事项公司于2020年12月1日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议
通过了《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，计划向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），发行股票数量不超过18426.51万股（含本数），募集资金总额不超过33000.00万元（含本数），用于北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目、北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目及补充流动资金项目。该事项经2020年12月
18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。
2021年6月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过了《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，于2021年6月9日披露了《2020年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
2021年7月19日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕362
5北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2021年9月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。目前，本次向特定对象发行股票事项已进入中国证监会的注册阶段，尚需中国证监会的批复。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金101168666.10248322165.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产2010000.0010000.00衍生金融资产
应收票据73005415.1693351315.47
应收账款924293166.59796520420.57
应收款项融资2423542.965440000.00
预付款项84026440.4780097351.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25173977.2931609136.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货351243117.27275095314.27
合同资产20296931.3218762996.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7653381.078506470.37
流动资产合计1591294638.231557715170.01
非流动资产：
6北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1560838.771797935.15
其他权益工具投资1772457.401913398.25
其他非流动金融资产28104236.6724552369.66投资性房地产
固定资产100199904.43111737890.14在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7946312.26
无形资产398891995.83376928836.31
开发支出116839770.34123640085.98
商誉164186265.04164186265.04
长期待摊费用7125491.158559764.19
递延所得税资产23163463.3423214552.71其他非流动资产
非流动资产合计849790735.23836531097.43
资产总计2441085373.462394246267.44
流动负债：
短期借款138301300.62147620947.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16874793.2336240767.88
应付账款245549616.23207308511.10预收款项
合同负债69421194.7964832144.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11349907.4017959512.06
应交税费104790423.63102473896.29
其他应付款4122237.616815543.85
其中：应付利息
应付股利1861349.411861349.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
7北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3510808.632821702.02
流动负债合计593920282.14586073025.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8618337.19长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5356077.885114050.64
递延收益28953333.1829373333.30
递延所得税负债25354806.7325038026.68其他非流动负债
非流动负债合计68282554.9859525410.62
负债合计662202837.12645598435.67
所有者权益：
股本614217087.00614217087.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积776709718.98776709718.98
减：库存股
其他综合收益-1043411.21-923611.49专项储备
盈余公积38573348.9538573348.95一般风险准备
未分配利润342837319.95312911828.38
归属于母公司所有者权益合计1771294063.671741488371.82
少数股东权益7588472.677159459.95
所有者权益合计1778882536.341748647831.77
负债和所有者权益总计2441085373.462394246267.44
法定代表人：高小离主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入514846081.87522182395.33
其中：营业收入514846081.87522182395.33
8北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本497307154.46471169326.75
其中：营业成本307713075.70313993949.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2055163.062030563.18
销售费用21649200.5518267189.88
管理费用127022919.7399063598.87
研发费用34608110.1632318986.32
财务费用4258685.265495038.97
其中：利息费用4684866.775943994.29
利息收入1240648.021222825.13
加：其他收益8356067.4212747530.45投资收益（损失以“－”号-987096.381561065.64填列）
其中：对联营企业和合营企-987096.381561065.64业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以3551867.012768202.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”14453801.32-15977484.26号填列）资产减值损失（损失以“-”-26908.14号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42886658.6452112382.97
加：营业外收入478863.61
减：营业外支出642503.81358468.69四、利润总额（亏损总额以“－”号42723018.4451753914.28填列）
减：所得税费用6564830.435132374.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36158188.0146621540.10
9北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以36158188.0146621540.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35729175.2946127142.40
2.少数股东损益429012.72494397.70
六、其他综合收益的税后净额-119799.72-126562.98
归属母公司所有者的其他综合收-119799.72-126562.98益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他-119799.72-126562.98综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允-119799.72-126562.98
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36038388.2946494977.12
归属于母公司所有者的综合收35609375.5746000579.42益总额
归属于少数股东的综合收益总429012.72494397.70额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05820.0750
（二）稀释每股收益0.05820.0750
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高小离主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现444924950.15533281402.68金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4813266.225500635.89
收到其他与经营活动有关的现48116055.7157137317.17金
经营活动现金流入小计497854272.08595919355.74
购买商品、接受劳务支付的现342023860.45463999587.59金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的126391269.60117761478.16现金
支付的各项税费24715965.3223907283.03
支付其他与经营活动有关的现89129874.9785610077.50金
经营活动现金流出小计582260970.34691278426.28
经营活动产生的现金流量净额-84406698.26-95359070.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1800000.00取得投资收益收到的现金
11北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1800000.00
购建固定资产、无形资产和其45150306.1836733457.64他长期资产支付的现金
投资支付的现金2750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计47900306.1836733457.64
投资活动产生的现金流量净额-46100306.18-36733457.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10062324.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金103938955.5793776884.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计103938955.57103839208.30
偿还债务支付的现金103800836.7648391674.00
分配股利、利润或偿付利息支11552857.186020875.06付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计115353693.9454412549.06
筹资活动产生的现金流量净额-11414738.3749426659.24
四、汇率变动对现金及现金等价物-26403.88-205803.02的影响
五、现金及现金等价物净增加额-141948146.69-82871671.96
加：期初现金及现金等价物余238751714.42194326528.28额
六、期末现金及现金等价物余额96803567.73111454856.32
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
12北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金248322165.36248322165.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000.0010000.00衍生金融资产
应收票据93351315.4793351315.47
应收账款796520420.57796520420.57
应收款项融资5440000.005440000.00
预付款项80097351.3780097351.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31609136.3331609136.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货275095314.27275095314.27
合同资产18762996.2718762996.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8506470.378506470.37
流动资产合计1557715170.011557715170.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1797935.151797935.15
其他权益工具投资1913398.251913398.25
其他非流动金融资产24552369.6624552369.66投资性房地产
固定资产111737890.14111737890.14在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7950856.077950856.07
无形资产376928836.31376928836.31
13北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出123640085.98123640085.98
商誉164186265.04164186265.04
长期待摊费用8559764.198559764.19
递延所得税资产23214552.7123214552.71
其他非流动资产0.00
非流动资产合计836531097.43844481953.507950856.07
资产总计2394246267.442402197123.517950856.07
流动负债：
短期借款147620947.23147620947.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据36240767.8836240767.88
应付账款207308511.10207308511.10预收款项
合同负债64832144.6264832144.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17959512.0617959512.06
应交税费102473896.29102473896.29
其他应付款6815543.856815543.85
其中：应付利息0.00
应付股利1861349.411861349.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2821702.022821702.02
流动负债合计586073025.05586073025.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7950856.077950856.07长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5114050.645114050.64
14北京华力创通科技股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益29373333.3029373333.30
递延所得税负债25038026.6825038026.68
其他非流动负债0.00
非流动负债合计59525410.6267476266.697950856.07
负债合计645598435.67653549291.747950856.07
所有者权益：
股本614217087.00614217087.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积776709718.98776709718.98
减：库存股
其他综合收益-923611.49-923611.49专项储备
盈余公积38573348.9538573348.95一般风险准备
未分配利润312911828.38312911828.38
归属于母公司所有者权益1741488371.821741488371.82合计
少数股东权益7159459.957159459.95
所有者权益合计1748647831.771748647831.77
负债和所有者权益总计2394246267.442402197123.517950856.07调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
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