京源环保:关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告

证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2021-081
江苏京源环保股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日
召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于2021年5月17日召开了2021年第二次临时股东大会，于2021年10月14日召开了第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2021年8月26日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》；于2021年10月22日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件；于2021年10月30日披露了《2021年第三季度报告》。
公司根据相关要求及项目进展，对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新至2021年第三季度，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序章节标题补充或更正情况的说明号
五、特别风根据2021年第三季度财务报告，更新了
1重大事项提示
险提示应收账款上升的收款风险内容对应的财序章节标题补充或更正情况的说明号务数据删除了铭旺景宸和中冀汇信的释义；新
2第一节释义一般释义增了前十大股东华祺投资的释义；更新
了报告期和报告期末的释义
六、发行人
第二节本次发与本次发行更新了保荐机构持有发行人股份的报告
3
行概况相关机构的期末时间关系
二、经营风
根据公司2021年第三季度财务报告，更
4险；四、财务
新了经营风险和财务风险中的部分内容
第三节风险因风险
素六、知识产更新了截至募集说明书签署日发行人已
5权保护的风
获取的软件著作权数量险
6一、本次发
行前的股本根据截至2021年9月30日的股东名
总额及前十册，更新了公司的前十大股东、持股数
7名股东持股量、持股比例及股东性质
情况
三、公司组根据截至募集说明书签署日的对外投资织结构及主
8情况，更新了公司控股子公司实收资本
要对外投资的情况情况
六、董事、监根据截至募集说明书签署日董监高及核
事、高级管
9心技术人员的情况，更新了董监高及核
理人员及核心技术人的兼职情况心技术人员
第四节发行人
10更新了截至募集说明书签署日公司已获基本情况八、公司主
取的软件著作权数量；根据2021年1-9要业务的有
11月份的情况，更新了公司的产销情况、关情况
销售情况、采购情况更新了截至募集说明书签署日公司已获
九、与产品
取的软件著作权数量；根据2021年1-9
12有关的技术月份（或2021年9月30日）的情况，情况
更新了公司的研发投入、研发人员情况
在（一）主要固定资产情况中，根据公
13十、与业务司2021年第三季度财务报告，更新了固
相关的主要定资产的相关情况
固定资产及在（三）主要无形资产中，根据截至募
14无形资产集说明书签署日的情况，更新了公司已
获取的软件著作权的数量和明细序章节标题补充或更正情况的说明号
在（二）报告期内分红情况中，根据2021
十三、报告
年第三季度财务报告，更新了报告期内
15期内的分红
合并报表中归属于上市公司股东的净利情况润
在（一）关联方及关联关系中，根据截
16至募集说明书签署日的情况，更新了公
第五节合规经四、关联方司的关联方及与公司的关系
营与独立性及关联交易在（二）关联交易中，根据2021年第三
17季度财务报告或截至2021年9月30日情况，更新了关联交易数据一、会计师
事务所的审根据公司2021年第三季度财务报告，更
第六节财务会
计意见类型新了财务报表、相应章节的财务数据及
18计信息与管理层
及重要性水信息；更新了非经常损益鉴证报告的编分析
平至十、技号术创新分析
在（一）智能超导磁混凝成套装备项目
19三、本次募中，更新了公司的人才储备情况
第七节本次募集资金投资
在（二）补充流动资金及偿还银行借款集资金运用项目的具体
20中，根据2021年第三季度财务报告，更
情况新了公司的短期借款余额
一、最近五在（二）募集资金的存放情况中，更新
21年内募集资了截至2021年9月30日募集资金使
金情况用、结余和存放情况
在（一）前次募集资金使用情况中，根
22第八节历次募据截至2021年9月末的情况，更新了前
集资金运用二、前次募次募集资金使用的情况
集资金的实在（六）暂时闲置募集资金使用情况中，
23际使用情况增加了公司将闲置募集资金购买理财的
审批程序和购买情况
24更新了报告期末的表述
二、关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告
（一）问题2：关于融资规模
1、“2.1/四/（一）公司货币资金余额及使用安排”和“2.1/四/（二）资产负债率等财务指标及同行业对比情况”根据公司2021年第三季度财务报告和同行业最新披露的第三季度报告，更新了公司和同行业公司的财务指标。
2、“2.2/一、发行人及其子公司报告期末是否存在已获准未发行的债务融资工具，如存在，说明已获准未发行债务融资工具如在本次可转债发行前发行是否仍符合累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的50%的要求”更新了报告期末的表述。
（二）问题3：财务性投资
1、“三、结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求”
根据公司2021年第三季度财务报告，更新了报告期末交易性金融资产、其他流动资产、其他债权投资、长期股权投资的财务数据和信息，并更新了报告期末的表述。
2、“四/（二）核查意见”
更新了报告期末的表述及财务数据。
（三）问题4：关于应收账款及现金流
根据公司2021年第三季度财务报告，更新了报告期内（末）的财务数据及相关信息。
（四）问题5：关于供应商
根据公司2021年第三季度财务报告，更新了报告期内的供应商情况、预付账款付款情况、财务数据及相关信息。
三、其他申请文件的修订《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的回复》、《北京德恒律师事务所关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》等文件均相应进行了更新修订。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年11月4日