螺纹2201合约11月5日期货技术分析

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螺纹2201合约11月5日在4238低开34点，全天最高4305点，最低4122点，收盘4247点，跌25点，或 -0.59%；成交量3131361手，较周四成交量3459112手，减少327751手，或小幅度缩量9%，持仓1315842手，大幅度减仓80584手，收出一根长下影螺旋桨阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在4238点小幅度低开34点后，开盘就增仓杀跌，到22点11分，创下全天最低点4122点，持仓1412721手，增仓16295手，然后进行低位换手震荡，夜盘收在4140点，持仓1397360手，减仓15361手，看到减仓不再创新低，说明122这个位置支撑力度明显较强了。早盘开始放量减仓反弹，持续到13点40分，创出全天最高点4305点，持仓回到1357674手，减仓39686手，明显是空头在平仓离场；尾盘继续减仓，但行情出现了小幅回落，收盘4247点，持仓1315842手，减仓41832手，这期间应该以双向减持，净减多单为主，说明冲高后空头压力较大，多头持仓心态不稳。全天整体评价主力增仓砸盘后创新低后震荡企稳，整固后集中减仓绝地反击，小跌收盘，杀跌动力明显减弱。

一、日线分析
　　在周四4398高开后反弹乏力向下增仓空单打压创出新低4142后收出一根长实体棒槌阴线后，今天低开探底夯实创新低4122后企稳整固后集中减仓反弹收出一根长下影螺旋桨阳线：上影线58点---实体9点---下影线116点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长下影螺旋桨阳线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线58点较短---下影线116点较长，说明今天空头在充分释放做空动能后创出回调新低，遭到多头强势抵抗，绝地反击收复失地，但在创出4305高点后，空方再度打压，说明上方空头压力还在，阳线实体仅有9点，说明今天多空势均力敌，在4238--4247之间暂时取得了均衡。今天开盘4238点在昨天收盘价4226点之上，开盘向下突破下降通道下轨4184-----62.5%百分位4176后，跌穿了昨天低点4142点后创出4122新低，在布林通道下限4057之上止跌反弹，向上收复失地后创出4305高点，在5日线4319之下承压回落，收盘4247点依然站在了下降通道下轨4184之上。目前还无法确定4122是否底部支撑，必须经过再度夯实检验才能确认，目前下方的支撑就是布林通道下线4057----66.67%百分位4047双支撑。也就是说即使4122不是底，离底部也不远了。
（2）今天收出一根长下影螺旋桨阳线，与昨天的长实体棒槌阴线都有一根长下影线，有双针探底的意图。
（3）从多空筹码集中区看，今天全天在跌穿了低位新的筹码集中区间后，收盘站在了最低位的筹码带4239--4300之中，支撑力度明显增强。
2、日线辅助指标短线空头趋势不在做空头发散，有所缓和。

二、周线分析　　
　　上周在4914高开--最高4977点---最低4464点---收盘4646点---跌254点或 -5.18%，收出一根长下影棒槌阴线后，本周在4630低开--最高4707点---最低4122-收盘4247-跌399点，或-8.59%，再度收出一根长实体纺锤阴线：上影线77点---实体383点---下影线125点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长实体纺锤阴线意图是：
（1）本周K线上影线77点----下影线125点，上下影线都较长，说明本周多空都有突破的意图，但阴线实体399点超长，说明本周空头实力非常强，向下突破成功后创出4122新低，但也遭到了多头坚决抵抗，实现了绝地反击，收出长下影线。说明多空比较看空头非常强势的情况开始受到了多方挑战。本周开盘4630点是站在布林通道下限4515之上的，开盘后向上攻击最高4707点，距离55周线4789还差了82点的距离就受阻回落，向下杀跌到4122点，跌穿了89周线4283支撑位后，才出现了绝地反击收盘4247点，但失去了89周线支撑；目前向下看周线支撑在4000整数关口-----144周线3979区域 .
（2）本周一根长实体纺锤阴线，已经是周线五连阴了，这是一种空方持续下跌组合形态，由于连续四周出现长实体阴线，说明目前是强势空头趋势延续，行情还在探底过程中，空头依然占据主导地位。
（3）从筹码集中区域看，本周K线向下突破了筹码稀有区间后，回到了下方的第一强势筹码集中区4204--4122下沿，收盘守住了这个最强筹码带。理论上看周线最强支撑位已经得到了完全检验。
2、周线辅助指标空头趋势继续向下发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单726791手--空单790661手----持净空单优势63870手---净空头优势8.1%。较周四持净空单优势70326手---净空头优势8.3%，小幅度减仓净空单6456手，空头优势下降0.2个百分点；这说明20大主力在今天的创新低后绝地反击中小幅度下调了空单优势，提供了反弹动力。但就今天20大主力自身结构变化是：减多单36643手----减仓空单59634手---净减空单22991手，这个力度并不小。今天该合约全天减仓80584手，而其中20大主力占减多单的45%----占减仓空单 74%，这说明20大主力在今天探底杀跌后逆势减仓空单获利平仓为主，等于抄底了。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单变化超过万手3家，其中增仓多单1家：东证+11706手，减仓2家：方正-17973手，浙商-10685手；说明遇到反弹后多头主力持仓心态不稳定。二是空单集中变动的主力机构2家，全部是减仓空单的主力：永安-14775手，浙商-12069手，今天20大空头中14家都在减仓空单。
15大双向主力持仓多单572623手---空单663959手--持净空单优势91336手，净空单优势13.8%，比周四15大双向主力持仓多单636709手---空单705826手--持净空单优势69117手，净空单优势9.8%，增持净空头22219手，上调空头优势4.0个百分点。这说明今天双向主力整体上比昨天提升了空单优势。
单纯看今天的15大双向主力的变化：减多单51337手---减空单56010手---净减空单4673手，占20大主力净减空单22991手的20%，说明15大双向主力并不是减空单的主力，而是单向主力再减空单提供反弹动力。
15大双向主力看，持净多单的6家，净空单的9家，空头明显占优势；今天增仓多单9家，增加净空单的6家，多头明显优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：国泰、浙商、方正；看跌7家：永安、瑞达、银河、中信、申万、东海、国投，空头仍然占有绝对优势；整体评价来看，今天空头优势依然占据绝对优势，日内看空头优势有所减弱。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，其中：净增多单1家：永安+11192手；净增空单1家：方正+14085手；这说明双向主力增减动力抵消了。
从以上技术分析和主力数据分析判断，下周很可能继续夯实4122---4050区间支撑，然后绝地反击向上攻击5日线4319-----50%百分位4562区域，实现止跌反弹。