福建高速:福建高速2021年第一次临时股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
中国·福州
2021年11月15日2021年第一次临时股东大会会议议程
福建发展高速公路股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30开始
会议地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
《关于为参股公司提供担保的议案》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束
1关于为参股公司提供担保的议案
福建发展高速公路股份有限公司关于为参股公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司参股公司南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）因融资需要，拟向股东单位申请为其融资事项提供担保，有关情况如下:一、浦南公司基本情况
浦南公司控股股东福建省高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）持
股70.22%，本公司持股29.78%。
（一）财务情况
截至2021年6月末，浦南公司资产总计98.9亿元；负债总额103.66亿元，其中有息负债余额100.27亿元，资产负债率104.81%；上半年净利润-1.38亿元。
（二）近三年收入情况
浦南公司通行费收入逐年稳步增长，2019年通行费分配收入4.85亿元，20
20年通行费分配收入3.87亿元（受疫情免征政策影响），2021年上半年通行费
收入2.53亿元，比2019年同期增长18.22%，剔除疫情影响年份，近年来通行费收入复合增长率在8%以上。
二、浦南公司融资计划经测算，浦南公司预计未来三年存在较大资金缺口。为保证浦南公司正常运营管理需要，进一步拓宽融资渠道，解决浦南公司面临的资金问题，浦南公司拟与鑫桥联合融资租赁有限公司进行合作，通过融资租赁方式融资20亿元，期限
10年，用于置换存量到期债务和补充后续营运资金。
三、公司拟提供对外担保情况由于浦南公司整体效益不足，上述融资租赁需由股东提供保证担保。根据《国务院国资委关于印发的通知》（国资发财评规〔2021〕18号）和《福建省国资委关于印发的通知》（闽国资监督〔2021〕119号）规定，国有企业应“严格对外担保管理，对有产权关系的企业按股比提供担保。”
2关于为参股公司提供担保的议案因此，集团公司拟按持股比例70.22%提供保证担保，公司拟按持股比例29.
78%提供保证担保，据此计算公司将承担的担保金额为5.96亿元。有关此次担保
的基本要素如下：
担保金额：最高额不超过人民币5.96亿元
担保用途：融资租赁
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起满三年
当前浦南公司面临一定的资金压力，公司作为股东之一，在有关国资监管规定下，有责任在能力范围之内和风险可控的情况下提供必要帮助，以支持其顺利开展融资，保障资金需求。浦南公司近年来车流量持续增长，通行费分配收入保持较好增长态势，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次浦南公司股东按各自持股比例同比例提供担保，整体风险可控。
以上议案，请审议。
福建发展高速公路股份有限公司
2021年11月15日
3