拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2021-059
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于
2021年 10月 26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
单位：万元序产品预计年化收受托方产品名称金额起息日到期日号类型益率中国建设银行保本固满七日后
1股份有限公司七天通知存款200002021/10/291.85%
定收益随时支取深圳南山支行中国建设银行中国建设银行深圳市分行单保本浮
2股份有限公司位人民币定制200002021/11/32022/1/41.54%-2.85%
动收益深圳南山支行型结构性存款
2021年77期
东莞银行股份东莞银行单位保本浮
3有限公司深圳结构性存款50002021/11/32022/5/52.2%-3.12%
动收益南山支行20210752渤海银行股份渤海银行保本浮
4 有限公司深圳 [WBS210768] 5000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4%
动收益分行结构性存款
注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。
1二、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向
审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月未使用过闲置募集资金进行其它现金管理。
五、备查文件
1、公司与银行签订的结构性存款协议；
2、七天通知存款开户证实书。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2021年11月6日
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