亿纬锂能:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的完成公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2021-192
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的完成公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用额度不超过人民币50000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理；公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币300000万元的暂时闲置募集资金（含前次募集资金）进行现金管理，公司使用额度不超过人民币150000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2020年7月31日、2020年11月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，并赎回部分理财产品。截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置资金购买的理财产品已全部赎回。
现就具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品情况产品金额资金受托方产品名称起息日到期日预期年化收益率类型（万元）来源平安银行股份有平安银行对公结构
保本浮动2021年62021年9月1.00%或2.85%或本次募集限公司武汉分行性存款（100%保本10000收益型月1日1日3.05%资金营业部挂钩指数）产品
兴业银行股份有兴业银行企业金融保本浮动2021年72021年8月1.50%或3.11%或本次募集
20000
限公司惠州分行人民币结构性存款收益型月15日16日3.30%资金
兴业银行股份有兴业银行企业金融保本浮动2021年92021年101.50%或3.08%或本次募集
15000
限公司惠州分行人民币结构性存款收益型月1日月8日3.27%资金
1/8广发银行“薪加薪广发银行股份有保本浮动2021年92021年10本次募集
16号”人民币结构100001.30%或3.25%
限公司惠州分行收益型月1日月13日资金性存款平安银行股份有平安银行对公结构保本浮动2021年92021年10本次募集限公司武汉分行性存款（100%保本100000.3%-2.73%收益型月9日月11日资金营业部挂钩汇率）产品
关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况金额预期年化收益实际收益受托方产品名称起息日到期日（万元）率（元）中国建设银行广东中国建设银行股份有限2021年42021年6省分行单位结构性120001.54%-3.43%958520.55公司惠州开发区支行月6日月30日存款2021年第17期
1天≤存款期＜7天，0.0500%；7天≤存款期＜1个月，
0.1956%；1个月≤
存款期＜3个月，“汇增利（一号）”
交通银行武汉太平洋770万美2021年2无固定期0.3735%；3个月≤15700.20美对公美元定期存款
支行元月5日限存款期＜6个月，元（靠档计息）
0.5426%；6个月≤
存款期＜1年，
0.6225%；1年≤存
款期≤2年，
0.7560%
中国建设银行股份有限中国建设银行单位2021年52021年8
100001.54%-3.15%793972.60
公司荆门通汇支行结构性存款月10日月10日
兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融2021年72021年81.50%或3.11%
20000578630.13
惠州分行人民币结构性存款月15日月16日或3.30%平安银行对公结构
平安银行股份有限公司2021年62021年91.00%或2.85%或性存款（100%保本10000718356.16武汉分行营业部月1日月1日3.05%挂钩指数）产品无固定期
中国民生银行股份有限2021年2限，支取企业七天通知存款400003.35%10459444.44公司惠州分行营业部月2日提前7天通知
兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融2021年92021年101.50%或3.08%
15000497219.18
惠州分行人民币结构性存款月1日月8日或3.27%
2/8广发银行“薪加薪广发银行股份有限公司2021年92021年10
16号”人民币结构100001.30%或3.25%356164.38
惠州分行月1日月13日性存款平安银行对公结构平安银行股份有限公司2021年92021年10性存款（100%保本100000.3%-2.73%239342.47武汉分行营业部月9日月11日挂钩汇率）产品平安银行对公结构无固定期平安银行股份有限公性存款（100%保本2021年2限，每7
80001.10%-4.30%982104.12司武汉分行营业部挂钩利率）滚动开月24日天为一个放型7天产品投资周期
三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》已经公司第五届董事
会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
3/85、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品的情况产品金额预期年化实际收益资金来受托方产品名称起息日到期日类型（万元）收益率（元）源兴业银行企
兴业银行股份有保本浮动2020年112020年121.50%或2.80%本次募
业金融结构10000237808.21
限公司惠州分行收益型月20日月21日或2.88%集资金性存款兴业银行企
兴业银行股份有保本浮动2020年112021年11.50%或2.85%本次募
业金融结构17000809712.33
限公司惠州分行收益型月20日月20日或2.93%集资金性存款招商银行点金系列看涨
招商银行股份有保本浮动2020年112020年121.15%或2.80%本次募
三层区间3510000268493.15
限公司惠州分行收益型月23日月28日或3.59%集资金天结构性存款招商银行点金系列看涨
招商银行股份有保本浮动2020年112021年21.25%或2.80%本次募
三层区间70200001073972.60
限公司惠州分行收益型月23日月1日或3.53%集资金天结构性存款广发银行“物广发银行股份有华添宝”W款保本浮动 2020年112020年12 本次募
100001.50%-3.06%301808.22
限公司惠州分行人民币结构收益型月24日月30日集资金性存广发银行“物广发银行股份有华添宝”W款保本浮动 2020年11 2021年1 本次募
200001.50%-3.10%1104109.59
限公司惠州分行人民币结构收益型月24日月28日集资金性存
4/8中国银行挂
中国银行股份有保本浮动2020年112021年2本次募
钩型结构性250001.50%或3.50%945205.48限公司惠州分行收益型月26日月26日集资金存款中国建设银行惠单位定期存保本保收1300万美2020年122020年12公司自
0.305250%771.60美元
州开发区支行款益型元月11日月18日有资金
中国建设银行惠单位定期存保本保收1800万美2020年122021年114692.14美公司自
0.947880%
州开发区支行款益型元月11日月11日元有资金招商银行点金系列看涨
招商银行股份有保本浮动2020年122021年11.15%或2.80%或前次募
三层区间3710000283835.62
限公司惠州分行收益型月23日月29日3.59%集资金天结构性存款中国民生银行股企业七天通保本保收2020年122021年3前次募
份有限公司惠州300002.98%2284666.67知存款益型月21日月23日集资金分行营业部中国建设银行惠单位定期存保本保收1300万美2020年122020年12公司自
0.300750%760.23美元
州开发区支行款益型元月18日月25日有资金兴业银行企
兴业银行股份有保本浮动2020年122021年11.50%或2.80%或前次募
业金融结构15000345205.48
限公司惠州分行收益型月23日月22日2.88%集资金性存款华夏银行股份有单位7天通知保本保收2020年122021年1前次募
限公司荆门分行200001.89%157500.00存款益型月30日月14日集资金营业部中国建设银行惠单位定期存保本保收1400万美2021年12021年1公司自
0.297250%809.18美元
州开发区支行款益型元月6日月13日有资金中国银行挂中国银行股份有保本浮动2021年12021年4本次募
钩型结构性175001.50%或5.14%654452.05限公司惠州分行收益型月11日月12日集资金存款中国银行挂中国银行股份有保本浮动2021年12021年4本次募
钩型结构性175001.51%或5.15%2246952.05限公司惠州分行收益型月11日月12日集资金存款中国建设银行惠单位定期存保本保收1400万美2021年12021年1公司自
0.298880%813.62美元
州开发区支行款益型元月13日月20日有资金中国建设银行惠单位定期存保本保收1400万美2021年12021年1公司自
0.300500%818.03美元
州开发区支行款益型元月20日月27日有资金
5/8中国建设银行惠单位定期存保本保收1800万美2021年12021年214428.64美公司自
0.930880%
州开发区支行款益型元月20日月20日元有资金中国银行挂中国银行股份有保本浮动2021年12021年2公司自
钩型结构性150001.51%或4.60%586027.40限公司惠州分行收益型月25日月25日有资金存款中国银行挂中国银行股份有保本浮动2021年12021年2公司自
钩型结构性150001.50%或4.59%191095.89限公司惠州分行收益型月25日月25日有资金存款中国银行挂中国银行股份有保本浮动2021年12021年4前次募
钩型结构性75001.51%或5.07%948020.55限公司惠州分行收益型月25日月26日集资金存款中国银行挂中国银行股份有保本浮动2021年12021年4前次募
钩型结构性75001.50%或5.06%280479.25限公司惠州分行收益型月25日月26日集资金存款中国建设银行惠单位定期存保本保收2000万美2021年12021年2公司自
0.298130%1159.39美元
州开发区支行款益型元月25日月1日有资金中国建设银行股中国建设银保本浮动2021年12021年4前次募
份有限公司荆门行单位结构100001.54%-3.20%789041.10收益型月28日月28日集资金通汇支行性存款中国民生银行股企业七天通保本保收2021年22021年3前次募
份有限公司惠州100003.05%237222.22知存款益型月2日月2日集资金分行营业部中国民生银行股企业七天通保本保收2021年22021年3本次募
份有限公司惠州170003.05%403277.78知存款益型月2日月2日集资金分行营业部无固定期中国民生银行股
企业七天通保本保收2021年2限，支取本次募份有限公司惠州400003.35%10459444.44知存款益型月2日提前7天集资金分行营业部通知中国建设银行股单位定期存保本保收2300万美2021年22021年3公司自
份有限公司惠州0.915250%17452.29美元款益型元月4日月4日有资金开发区支行中国建设银行股单位定期存保本保收2050万美2021年22021年2公司自
份有限公司惠州0.381630%1521.22美元款益型元月10日月17日有资金开发区支行中国建设银行股单位定期存保本保收1300万美2021年22021年3公司自
份有限公司惠州0.911000%9869.17美元款益型元月19日月19日有资金开发区支行
6/8中国建设银行股
单位定期存保本保收900万美2021年22021年2公司自
份有限公司惠州0.386500%676.38美元款益型元月19日月26日有资金开发区支行平安银行对公结构性存无固定期平安银行股份有
款（100%保保本浮动2021年2限，每7本次募限公司武汉分行80001.10%-4.30%982104.12本挂钩利率）收益型月24日天为一个集资金营业部滚动开放型7投资周期天产品平安银行对平安银行股份有公结构性存保本浮动2021年22021年5本次募限公司武汉分行款（100%保0.80%-3.00%722219.18收益型10000月25日月26日集资金营业部本挂钩黄金）产品中国银行股份有中国银行挂保本浮动2021年32021年4本次募
限公司荆门高新钩型结构性1.30%-3.18%64109.59收益型5000月1日月6日集资金区支行存款
1天≤存款期＜7天，0.0500%；
7天≤存款期＜1个月，0.1956%；
“汇增利（一1个月≤存款期＜子公司交通银行武汉太号）”对公美保本浮动770万美2021年2无固定期3个月，0.3735%；15700.20美自有资
平洋支行元定期存款收益型元月5日限3个月≤存款期＜元金（靠档计息）6个月，0.5426%；
6个月≤存款期＜
1年，0.6225%；
1年≤存款期≤2年，0.7560%“汇利丰”
2021年第
中国农业银行股
4279期对公保本浮动2021年32021年5本次募
分份有限公司荆50001.40%或3.20%372602.74定制人民币收益型月4日月28日集资金门掇刀支行结构性存款产品兴业银行企
兴业银行股份有业金融人民保本浮动2021年32021年41.50%或3.05%公司自
15000376027.40
限公司惠州分行币结构性存收益型月3日月2日或3.22%有资金款
7/8广发银行“物华添宝”W款广发银行股份有2021年第36保本浮动2021年32021年4本次募
150001.30%-3.20%460273.97
限公司惠州分行期人民币结收益型月5日月9日集资金构性存款（机构版）本次募集资金
（10000中国建设银行股保本浮动2021年32021年4万元）和
份有限公司惠州结构性存款150001.54%-3.10%394931.51收益型月8日月8日公司自开发区支行有资金
（5000万元）兴业银行企
兴业银行股份有业金融人民保本浮动2021年32021年41.50%或3.30%或前次募
8000216986.30
限公司惠州分行币结构性存收益型月29日月28日3.46%集资金款中国民生银行股企业七天通保本保收2021年32021年4前次募
份有限公司惠州150003.28%423666.67知存款益型月30日月30日集资金分行营业部中国建设银中国建设银行股行广东省分保本浮动2021年42021年6前次募
份有限公司惠州行单位结构120001.54%-3.43%958520.55收益型月6日月30日集资金开发区支行性存款2021
年第17期中国建设银行股中国建设银保本浮动2021年52021年8前次募
份有限公司荆门行单位结构100001.54%-3.15%793972.60收益型月10日月10日集资金通汇支行性存款
七、备查文件
1、产品说明书、存款协议书、风险揭示书、银行业务凭证/回单等。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021年11月10日