万邦达:关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告

关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
证券代码：300055证券简称：万邦达公告编号：2021-096
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》规定，公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
1、母公司资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金573214057.63353401783.67
交易性金融资产200000000.0014361625.00衍生金融资产应收票据
应收账款574127819.00551315882.92
应收款项融资88275916.88113625702.25
预付款项54614672.6913607261.68
其他应收款879372702.121767479973.38
其中：应收利息0
应收股利11222956.3511922956.35
存货9938130.6735017985.06
合同资产23441942.5875128944.19持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15327044.6115139780.50
1关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
流动资产合计2418312286.182939078938.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2573517135.872436670554.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产177802827.37185979242.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产142463744.73153251013.97开发支出商誉
长期待摊费用4078342.075452376.93
递延所得税资产74739362.8582922399.76
其他非流动资产5585083.936293308.35
非流动资产合计2978186496.822870568895.64
资产总计5396498783.005809647834.29
流动负债：
短期借款50000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19803332.9633248058.19
应付账款170599726.78235887189.79
预收款项0.00
合同负债2794486.1737178564.24
应付职工薪酬2003940.84878282.93
应交税费2538543.681249153.00
其他应付款544154335.5670018586.48
其中：应付利息应付股利
2关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债332760129.51
其他流动负债13247907.60
流动负债合计741894365.99774467871.74
非流动负债：
长期借款
应付债券89125671.3689146886.92
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2123333.332453333.33
递延所得税负债5708718.226009177.07其他非流动负债
非流动负债合计96957722.9197609397.32
负债合计838852088.90872077269.06
所有者权益：
股本865184815.00865184815.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3605884015.823605884015.82
减：库存股441224676.67
其他综合收益-578689.20-578689.20专项储备
盈余公积84879828.3084879828.30
未分配利润443501400.85382200595.31
所有者权益合计4557646694.104937570565.23
负债和所有者权益总计5396498783.005809647834.29
法定代表人：王长荣主管会计工作负责人：王晓红会计机构负责人：宁长宇
2、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
3关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入177056953.37221601943.58
减：营业成本160410371.26186140191.24
税金及附加2661598.501061524.21
销售费用4815600.395353216.21
管理费用37576979.5030000495.10
研发费用11589515.849741719.47
财务费用-4233794.6320484158.90
其中：利息费用4772665.7022962124.78
利息收入9343702.933391582.46
加：其他收益5531455.695968009.21投资收益（损失以“－”号填列）61657357.87131628612.32
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益4054447.065049423.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）48689515.00-17177090.42资产减值损失（损失以“-”号填列）1765000.060资产处置收益（损失以“-”号填列）017195.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）81880011.1389257364.59
加：营业外收入137217.1137500.42
减：营业外支出662512.773594.95三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81354715.4789291270.06
减：所得税费用8007473.536651651.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）73347241.9482639618.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）73347241.9482639618.38
4关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额73347241.9482639618.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王长荣主管会计工作负责人：王晓红会计机构负责人：宁长宇
3、母公司年初至报告期末现金流量表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
5关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金171045135.81179384041.81
收到的税费返还3280781.893317678.27收到其他与经营活动有关的
现金586930336.1535490944.51
经营活动现金流入小计761256253.85218192664.59
购买商品、接受劳务支付的
现金138212964.99139106082.56支付给职工以及为职工支付
的现金55810415.6551431267.68
支付的各项税费11403557.2411424387.41支付其他与经营活动有关的
现金33124872.5727592618.47
经营活动现金流出小计238551810.45229554356.12
经营活动产生的现金流量净额522704443.40-11361691.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金29800000.00-
取得投资收益收到的现金37747920.3271294442.36
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额2000.00-处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额106221094.656720000.00收到其他与投资活动有关的
现金1415710625.00363000000.00
投资活动现金流入小计1589481639.97441014442.36
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金778691.2559294091.39
投资支付的现金-1164644.50取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额199000000.00-支付其他与投资活动有关的
现金832233683.53519350000.00
投资活动现金流出小计1032012374.78579808735.89
投资活动产生的现金流量净额557469265.19-138794293.53
三、筹资活动产生的现金流量：
6关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金-50350383.55收到其他与筹资活动有关的
现金79194376.84121003196.50
筹资活动现金流入小计79194376.84171353580.05
偿还债务支付的现金360000000.002966753.93
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金39565394.7440570899.63支付其他与筹资活动有关的
现金545803760.28134583425.84
筹资活动现金流出小计945369155.02178121079.40
筹资活动产生的现金流量净额-866174778.18-6767499.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额213998930.41-156923484.41
加：期初现金及现金等价物
余额339689204.31344311650.89
六、期末现金及现金等价物余额553688134.72187388166.48
法定代表人：王长荣主管会计工作负责人：王晓红会计机构负责人：宁长宇特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
7