银河微电:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688689证券简称：银河微电公告编号：2021-045
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至2021年9月30日止的《常州银河世纪微电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“银河微电”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3210 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格14.01元，募集资金总额449721000.00元，扣除总发行费用（不含增值税）63604175.47元后募集资金净额为386116824.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2021年9月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元项目金额
前次募集资金净额386116824.53减：募投项目支出136900992.37
其中：募集资金置换预先投入金额26179927.69
2021年1-9月募投项目支出110721064.68
加：利息收入扣除手续费3805526.07
其中：2021年1-9月利息收入扣除手续费3805526.07
2021年9月30日募集资金余额253021358.23
其中：2021年9月30日现金管理余额140000000.00
2021年9月30日募集资金专户余额113021358.23
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司太湖路支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行
股份有限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年9月30日，募集资金存储如下：
单位：人民币元序号开户银行银行账号期末余额苏州银行股份有限公司常州
15145070000091912923851.17
分行新北支行苏州银行股份有限公司常州
252805000000320【注】30000000.00
分行新北支行苏州银行股份有限公司常州
352390800000322【注】50000000.00
分行新北支行农业银行股份有限公司常州
41061170104002140816329975.27
太湖路支行农业银行股份有限公司常州
5106117010400214243767099.22
太湖路支行中信银行股份有限公司常州
68110501012201676579432.57
分行
合计113021358.23【注】：两笔大额存单系一般性存款，账户专用于公司在苏州银行股份有限公司常州新北支行开设的募集资金专项账户51450700000919的部分资金以存单方式存放，同受《募集资金专户存储三方监管协议》的监管。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2617.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，公司使用募集资金622.64万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。合计使用募集资金3240.63万元置换前述预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10069号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年9月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年2月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，公司可使用额度不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在不超过上述额度及决议有效内，资金可循环滚动使用。
截至2021年9月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为14000.00万元，投资相关产品情况如下：预期年化金额发行银行产品名称起始日结束日收益率（万元）
（%）苏州银行股份有
2021年第736期
限公司常州新北8000.002021/8/272021/11/273.71结构性存款支行
2021年挂钩汇率
中国光大银行股对公结构性存款
份有限公司常州6000.002021/9/22021/12/23.15
定制第九期产品分行
27
合计14000.00
说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年9月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2021年9月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年9月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年9月30日，公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年9月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
截至2021年9月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021年11月11日附表1：
前次募集资金使用情况对照表截至2021年9月30日止
金额单位：人民币万元
募集资金总额：44972.10已累计使用募集资金总额：13690.10
募集资金净额：38611.68各年度使用募集资金总额：13690.10
变更用途的募集资金总额：不适用2021年1-9月13690.10
变更用途的募集资金总额比例：不适用投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资预定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目与募集后承诺投资投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额态日期金额的差额半导体分立器件产业提升项
1半导体分立器件产业提升项目26690.7326690.7311974.9726690.7326690.7311974.97-14715.762024年
目
2研发中心提升项目研发中心提升项目5514.235514.231715.135514.235514.231715.13-3799.102023年
承诺投资项目小计32204.9632204.9613690.1032204.9632204.9613690.10-18514.86
超募资金6406.726406.72-6406.72
合计32204.9638611.6813690.1032204.9638611.6813690.10-24921.58注：截至2021年9月30日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。