中科星图:中科星图股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告

证券代码：688568证券简称：中科星图
中科星图股份有限公司
截至2021年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5500 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
1募集资金开
开户名称账号初始存放金额截止日余额存储方式用途户银行华夏银行股中科星图
份有限公司 10241000000 250000000.0 GEOVIS6 数字
股份有限6807266.34活期存款北京新发地3576110地球项目公司支行华夏银行股中科星图
份有限公司 10241000000 139000000.0 七天通知 GEOVIS6 数字股份有限北京新发地3753020存款地球项目公司支行北京银行股空天遥感数中科星图20000005463
份有限公司 150000000.0 据 AI 实时处
股份有限100034969172763413.20活期存款中关村海淀0理与分析系公司1园支行统项目北京银行股空天遥感数中科星图20000005463
份有限公司 七天通知 据 AI 实时处
股份有限100035735303600000.00中关村海淀存款理与分析系
公司4-00001园支行统项目北京银行股空天遥感数中科星图20000005463
份有限公司 七天通知 据 AI 实时处
股份有限1000357353015000000.00中关村海淀存款理与分析系
公司4-00002园支行统项目北京银行股空天遥感数中科星图20000005463
份有限公司 七天通知 据 AI 实时处
股份有限1000357353060000000.00中关村海淀存款理与分析系
公司4-00003园支行统项目兴业银行股
中科星图 基于 GEOVIS
份有限公司32123010010100000000.0
股份有限0.00活期存款数字地球的北京海淀支03354870
公司 PIM 应用项目行西安中科
中国银行西 基于 GEOVIS星图空间10249074262
安长安区富10334783.36活期存款数字地球的数据技术0
力城支行 PIM 应用项目有限公司
2募集资金开
开户名称账号初始存放金额截止日余额存储方式用途户银行西安中科
中国银行西 基于 GEOVIS星图空间10209559493结构性存
安长安区富32000000.00数字地球的数据技术1款
力城支行 PIM 应用项目有限公司西安中科
中国银行西 基于 GEOVIS星图空间10249560297结构性存
安长安区富34000000.00数字地球的数据技术3款
力城支行 PIM 应用项目有限公司交通银行股中科星图份有限公司11006087801营销服务网
股份有限50000000.004643028.83活期存款北京慧忠北3000437873络建设项目公司里支行招商银行股中科星图于2020年份有限公司11090269581150000000.0补充流动资
股份有限——11月26北京亚运村01100金项目公司日注销支行中科星图
中信银行北81107010134100684014.8
股份有限3018396.98活期存款超募京顺义支行019280323公司中科星图中信银行北81107010331七天通知
股份有限10000000.00超募京顺义支行02087690存款公司中科星图中信银行北81107011124结构性存
股份有限60000000.00超募京顺义支行02145844款公司
800684014.8381166888.7
合计：
31
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2021年9月30日止，公司前次募集资金已使用人民币431120473.22
3元，具体情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
前次募集资金净额800684014.83
减：募投项目支出431120473.22
其中：2020年度募投项目支出303251551.74
2021年1-9月募投项目支出127868921.48
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额11696835.89
其中：2020年度金额6406509.37
2021年1-9月金额5290326.52
减：销户转出金额93488.79
其中：2020年度金额93488.79
2021年1-9月金额0.00
等于：2021年9月30日募集资金余额381166888.71
其中：2021年9月30日现金管理余额353600000.00
2021年9月30日募集资金专户余额27566888.71
说明：销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资
金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年9月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
4序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入
35344036.6
1 GEOVIS6 数字地球项目 250000000.00
2
30942809.6
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 150000000.00
3
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 100000000.00 0.00
11238666.4
4营销服务网络建设项目50000000.00
8
77525512.7
合计550000000.00
3
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金
35344036.6
1 GEOVIS6 数字地球项目 35344036.62
2
30942809.6
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 30942809.63
3
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 0.00 0.00
11238666.4
4营销服务网络建设项目11238666.48
8
77525512.7
合计77525512.73
3上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述
5募集资金置换预先投入的自筹资金。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至2021年9月30日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款
66000.00万元、七天通知存款32000.00万元，其中结构性存款未赎回金额
12600万元、七天通知存款未赎回金额22760.00万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
6下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
(六)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至2021年9月30日止，公司未使用的募集资金余额为381166888.71元，占前次募集资金净额的比例为47.61%。尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
(七)募集资金使用的其他情况2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS数字地球的 PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资
金项目账户销户，剩余利息93488.79元转出至基本户用于补充公司流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年9月30日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表
2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
7补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善
公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况无。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2021年9月30日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出本报告业经公司董事会于2021年11月12日批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中科星图股份有限公司董事会
2021年11月12日
8附表1：
前次募集资金使用情况对照表（截至2021年9月30日止）
编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：80068.40已累计使用募集资金总额：43112.05
各年度使用募集资金总额：43112.05
变更用途的募集资金总额：0.00其中：2020年度30325.16
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2021年1-9月12786.89投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金募集前承募集后承募集前承募集后承可使用状态日序实际投资实际投资额与募集后承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金期（或截止日项号金额金额承诺投资金额额额额目完工程度）额的差额
1 GEOVIS6数字地球项目 GEOVIS6 数字地球项目 25000.00 25000.00 10734.33 25000.00 25000.00 10734.33 -14265.67 2023年 7月
空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项
215000.0015000.007125.5315000.0015000.007125.53-7874.472022年7月
目目
3 基于 GEOVIS数字地球的 PIM 应用项目 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 10000.00 10000.00 2626.26 10000.00 10000.00 2626.26 -7373.74 2022年 7月
4营销服务网络建设项目营销服务网络建设项目5000.005000.004625.935000.005000.004625.93-374.072021年7月
5补充流动资金项目补充流动资金项目15000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.000.00不适用
承诺投资项目小计70000.0070000.0040112.0570000.0070000.0040112.05-29887.95
6超募资金超募资金不适用10068.403000.00不适用10068.403000.00-7068.40不适用
第1页募集资金总额：80068.40已累计使用募集资金总额：43112.05
合计80068.4043112.0580068.4043112.05-36956.35
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2021年9月30日止）
编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近两年实际效益截止日项目累计产承诺效益累计实是否达到预计效益
序号项目名称2020年度2021年1-9月能利用率现效益
项目含建设期的投资回收期4.56年，项目建设期3年。项目全GEOVIS6 数字地球 项目正在建设中，不
1不适用部投资的财务内部收益率为35.93%，年均销售收入45933.00不适用不适用不适用
项目适用万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为55.95%。
空天遥感数据 AI实 项目含建设期的投资回收期 3.79 年，项目建设期 2 年。项目全项目正在建设中，不
2时处理与分析系统不适用部投资的财务内部收益率为37.02%，年均销售收入26078.00不适用不适用不适用
适用
项目万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为60.42%。
项目含建设期的投资回收期3.60年，项目建设期2年。项目全基于 GEOVIS数字地 项目正在建设中，不
3不适用部投资的财务内部收益率为36.82%，年均销售收入17333.00不适用不适用不适用
球的 PIM 应用项目 适用万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为57.73%。
营销服务网络建设该项目的效益反映在
4不适用不适用不适用不适用不适用
项目公司的整体经济效益
第2页实际投资项目截止日投资最近两年实际效益截止日项目累计产承诺效益累计实是否达到预计效益
序号项目名称2020年度2021年1-9月能利用率现效益中，无法单独核算。
5补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用无法单独核算
6超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用