螺纹2201合约11月15日期货技术分析

螺纹2201合约11月15日在4195大幅度低开140点，全天最高4255点，最低4125点，收盘4138点，跌197点，或  -4.54%；成交量3659782手，较周五成交量3441240手，增加218542手，或小幅度放量6.3%，持仓1186129手，增仓49740手，收出一根长上影阴棒线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在4195点大幅度低开140点后，开盘前10分钟内增仓下探4162点，持仓1159153手，增仓22764手，明显的空头开盘就增仓砸盘二次探底。随后17分钟减仓反弹到4234点一带，成交量1154588手，说明空头减仓4565手，形成短暂反弹；随后行情展开了窄幅横盘整固，但持仓还是形成了不同变化，到22点11分时，行情到4197点，持仓1164041手，增仓9453手，到23点时行情回到4212点，持仓1134479手，减仓29562手，说明这段行情主要是空头减仓为主，持仓回到周五收盘时的水平。夜盘整体看还是空头主力通过增减仓来操控行情，多头不敢动。由于周末现货下调价格，早盘开始后空头增仓砸盘，截止到10点49分时，持仓1190883手，增仓56404手，行情4153点，期间创出今天最低点4125点，这说明行情还是被空头操纵；随后行情进入窄幅横盘整固走势，最高反弹到4212点，收盘4138点，持仓1186129手，多空以换手为主。整体看今天是空头受永安连续二天增空单4.8万手的影响而继续增仓砸盘。试图检验前面形成的低点是否是底部，目前已经检验了4233---4230---4142--4122，目前最低4125点止跌反弹，但高度有限，收盘回到4138点，还不能确认4122得有效。这里一旦破位，下一步就是4026的低点接受考验了。所以，目前二次探底过程中到底4026能否成为底部，除了价格外，关键看空头主力何时集中大幅度减仓是关键。

一、日线分析
　　在周五4425高开后震荡减仓杀跌收出一根长实体阴棒线后，今天4195大幅度低开低走探底4125后震荡整固收出一根长上影棒槌阴线：上影线60点---实体57点---下影线13点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影棒槌阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线60点较长--下影线13点较短，阴线实体57点较长，这说明今天在空头减仓带动反弹的情况下上攻4255点受阻回落，说明多头进攻乏力，空头压力较重，而在4125一带多头获得暂时支撑后，又缺少强烈的反击意愿，靠空头平仓自己消化空单，所以行情无力收复失地，造成今天行情整体大跌197点。这就是说一是空头还没有明显的减仓意图；二是多头还不敢增仓抄底。多空双方对前期低点还没有确认底部感到不踏实！今天开盘4195点站在62.5%百分位4176之上，再向上攻击5日线4267的过程中在4255点受阻回落，说明5日压力线作用还在，上周突破的13日线4354目前还无力收复；然后向下二次探底，在经历突破4233--4230--4142后---在4122这个前低点上形成4125底部企稳反弹，但收盘仅为4138点，反弹力度不大，这里看今天日线出现的特点：一是上周形成的5日线--13日线的多头交叉失败了，被重新打开，说明反弹失败；二是下方日线支撑缺失，只有66.67%百分位4047-----前低点4026----4000整数关口在近处支撑，周二关键看空头主力表现。
（2）今天收出一根长上影棒槌阴线，与上周的长实体阴棒线，形成二连阴，也是空方进攻组合，连续大阴砸盘。看目前趋势很可能要检验4047--4026的支撑。                  
（3）从多空筹码集中区看，今天全天K线运行在低位三层筹码带底层4281--4216之下的空白区内，目前行情缺少筹码支撑。只要空头能像上周四集中放量平空单，再度上攻4466并不困难。
2、日线辅助指标处于交叉粘合状态，本身就是待选择突破方向。

二、周线分析　　
　　上周在4255高开--最高4466点---最低4026---收盘4249--涨2点，或+0.05%，收出一根超长上下影的螺旋桨阴线后，本周在4195低开--最高4255点---最低4125---收盘4138----跌111点，或-2.61%，收出一根小阴棒槌线：上影线60点---实体57点---下影线13点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线60点稍长----下影线13点较长，而阴线实体57点也稍长，这说明本周行情空头占据主导权，多头反弹乏力，行情正在二次震荡探底确认底部的过程中。本周在布林通道下限4245之下开盘，最高4255点上破压力后，没有继续上冲89周线4303压力。在4255受阻回落后向下寻底，被前一周的低点4122给撑住了，最低4125止跌企稳；后市一旦跌穿前周低点后，上周低点4026将会再度接受考验，这里均线支撑还是55周线3991，到底是确认4026底部反弹，还是形成新的低点继续夯实探底，关键在周二空头表现。
（2）本周收出一根小阴棒槌线，与上周的一根超长上下影的螺旋桨阴线，形成孕线组合，主要还是在夯实检验上周底部支撑，并受到上周收盘点4249的压制。从本轮行情顶部杀跌以来，已经是周线七连阴了，除了本周尚未产生新低点，以上6周全部出现新的下跌，从上周收盘的223点的金针探底行情来看，本周向下二次检验4026的过程中，很可能会确认为有效支撑，在4047--4026之间形成止跌反弹。，目前上面的压力位有：布林通道下线4245----89周线4303---5周线4436.，近几周缺少对5日线的反抽攻击。


三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单644724手--空单742559手----持净空单优势97835手---净空头优势13.2%。较周五持净空单优势91700手---净空头优势13%，小幅度增仓净空单6135手，空头优势提升0.2个百分点；这说明20大主力在今天低开低砸盘中只是少量净增了空单，小幅度提升了空单优势。但就今天20大主力自身结构变化是：增多单35157手----增仓空单37206手---净增空单2049手，这说明今天20大主力双向均衡增仓为主，并没有刻意做空意图，这与二次探底确认底部意图是相符的。今天该合约全天增仓49740手，而其中20大主力增仓多单占比70%----占增仓空单 75%，这说明20大主力主要是利用双向增仓的节奏差来实现的杀跌。                                                                                 
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力超过万手的变化没有1家，增多单超过5000手的3家：国泰+6884手，反正+6781手，东海+5492手，减仓多单最大的是国贸只有  -2289手，说明多头目前并没有恐慌性抛压，也没有大规模抄底，都是少量增仓尝试抄底；主要是空头有3家变化较大：其中增仓空单的2家：还是永安+28515手，连续三天增补空单+29859手---+18901手---+28515手，目前永安持仓多单76738手----空单172797手-----持净空单96059手，占20大主力净持空单97835手的98.2%，可以说凭借一己之力砸穿了整个行情，据了解这是杭州几家金融类公司联合操纵砸盘。产业资本缺钱抵抗，只能听之任之了。中粮+10847手；减仓空单最大的是申万-8376手。无法与永安主力对冲。         
13大双向主力持仓多单508243手---空单598456手--持净空单优势90213手，净空单优势15.1%，比周五15大双向主力持仓多单497626手---空单591174手--持净空单优势93548手，净空单优势15.8%，小幅度减持净空头3335手，下调空头优势0.7个百分点。也就是说正是因为14大双向主力净增多单，才形成了今天4125止跌企稳。
单纯看今天的14大双向主力的变化：增多单28226手---增空单25993手---净增多单2233手，与20大主力净增空单2049手形成对手盘了，说明14大双向主力整体意图是双向增仓，伺机而动抄底。
14大双向主力看，持净多单的5家，净空单的9家，空头占绝对优势；今天增仓多单8家，增加净空单的6家，多头占明显优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：国泰、方正、南华增了1家；看跌6家：永安、瑞达、银河、中信、国投、一德，保持没变；整体评价来看，今天空头主力还是占有明显优势，只是当日优势有所减弱。
今天净持仓变动过万手的双向主力3家，其中：净增多单2家：国泰+12001手，申万+9701手；净增空单1家：永安+27257手。         
从以上技术分析和主力数据分析判断，本次二次探底行情很可能会确认底部4026点，然后绝地反击向上反弹，再去挑战上周的高点4466.

技术指标只做进出场参考，还的综合基本面，做多就做最强的，空就找软柿子捏

其实把布林带参数改成60，2，2，在中规上做多，中规下做

不可能涨的

你用的什么系统？

情绪

好文章，跟我现在的想法一样。

轻仓 顺势 止损 持盈 高了不追 低了不杀 给机会才进 宁

666

期貨，交易的本質是交易人性。