博雅生物:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2021-121
博雅生物制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保障公司正常运营的情况下，经博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月15日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司（含控股子公司以下统称“公司”）拟使用不超过人民币300000.00万元闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。
公司本次拟进行现金管理的闲置自有资金金额不超300000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.03%，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，实现资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构购买的大额存单、结构性存款、银行理财产品等，产品收益均高于同期活期银行存款利率。
（三）投资额度及期限
公司在300000.00万元额度可滚动使用，管理期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。
（四）资金来源
公司阶段性的闲置自有资金。（五）实施方式
1、公司董事会授权法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
2、授权期限自股东大会审议通过之日起3年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管投资的品种范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门对资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对资金
使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将根据各家金融机构的产品情况择优选择购买，实际购买金额合计不超过300000.00万元，公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币300000.00万元闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效
控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币300000.00万元闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币300000.00万元闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第七
届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
七、公告日前12个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示：
单位：万元是报受托否酬产品类委托理财本期实际预计收实际损人名关起始日期终止日期确型金额收回益益称联定交方易式中国工商银行挂钩汇率区间本累计型息工商法人人一银行
民币结10000.002020/6/102020/12/7次10167.67167.67167.67抚州构性存性分行款产品支
-专户付型2020
年第90
否 期 C 款本光大息银行一大额存
南昌否20000.002021/2/42021/10/21次20431.67431.67431.67单瑶湖性支行支付本息九江久赢理一银行财鑫享
否3000.002021/4/62021/10/15次3067.8367.8367.83抚州半年定性分行开23号支付本息九江久赢理一银行财鑫享
否3000.002021/4/122021/10/22次3069.0069.0069.00抚州半年定性分行开24号支付工银理本
财·恒息工商鑫封闭一银行
否期可延10000.002021/4/132021/10/15次10183.00183.00183.00抚州长固定性分行收益类支法人私付募理财产品本光大息银行阳光天一
南昌否天购5000.002021/4/192021/10/19次5091.2091.2091.20瑶湖180天性支行支付本中信息银行共赢成一南昌长强债
否15000.002021/4/202021/10/22次15294.66294.66294.66北京半年锁性东路定期支支行付本息中信共赢成一银行长强债
否10000.002021/4/202021/10/22次10196.44196.44196.44南昌半年锁性分行定期支付农银理财“农本农业银匠息银行
心·灵一抚州否动”2405000.002021/4/292021/12/27次118.36分行天固收性营业增强人支部民币理付财产品本息九江久赢理一银行财鑫享
否3000.002021/5/102021/11/8次3063.5563.5563.55抚州半年定性分行开2号支付中银理本中国财“稳息银行否富”固3000.002021/5/122021/11/14一3056.8256.8256.82抚州收增强次分行（封闭性式）支
2021年付
76期产
品招银理财招睿本零售青招商息葵系列银行一半年定
南昌否3000.002021/5/182021/11/17次55.65开010铁路性号固定支行支收益类付理财计划本息
【储瑞一联储1号76
否6000.002021/5/202021/11/22次128.42
证券期】收性益凭证支付本国盛证息券收益一
国盛凭证-
否20000.002021/5/262021/12/26次591.40证券国盛收性益617支号付本息
【储瑞一联储1号82
否5000.002021/5/282021/11/22次103.56
证券期】收性益凭证支付本息九江久赢理一银行财鑫享
否3000.002021/6/292021/12/22次62.20抚州半年定性分行开9号支
付截至公告披露日，公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计
42000万元。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议
（二）公司第七届监事会第九次会议决议
（三）独立董事的独立意见、保荐机构核查意见等特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2021年11月15日