螺纹2201合约11月22日期货技术分析

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螺纹2201合约11月22日在4250高开46点，全天最高4385点，最低4231点，收盘4300点，涨96点，或 +2.28%；成交量2618633手，较周五成交量3324420手，减少705787手，或大幅度缩量21%，持仓993798手，减仓26300手，收出一根长上影锤子阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在4250点高开后，稍作震荡回档4231点便转头向上展开反弹，夜盘最高4385点，整个过程形成了多头增仓---空头减仓的接力拉升。开盘到21点50分，拉升到4338点，持仓1036463手，增仓16365手，多头有备而来，增仓强攻。随后空头减仓接力上攻，到23点行情收盘4371点，持仓1012149手，减仓24314手，说明部分空单被动止盈出局。但早盘开始后开始了放量减仓快速回落，到9点12分，行情跌至4320点，持仓1005036手，减仓7113手，这说明早盘多头主动逢高平仓获利，阻碍了行情继续反弹。随后展开了换手窄幅震荡走势，一直到14点52分，持仓保持在1005268手，行情在4298点，成交量也明显萎缩，行情形成震荡整固形态，缺了方向。最后7分钟再度减仓11488手，行情4300点，说明最后时段多空在均衡减仓，迷失了方向。不过整体来评价，今天式高开冲高受阻回落后，强势震荡横盘整蛊缩量减仓，空头优势在继续减弱。

一、日线分析
　　在周五4160低开后震荡探底4113点后止跌反弹上攻4322点受阻回落收盘4285点走出一根长上实体纺锤阳线后，今天4250高开后瞬间探底4231点后止跌反弹上攻4385点受阻回落形成强势震荡收盘4300点走出一根长上影锤子阳线：上影线85点---实体50点---下影线19点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影锤子阳线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线85点较长----下影线19点较短，阳线线实体50点较长，这说明今天行情掌握在多头手中，开盘空头向下探底乏力，在前期跌停板点位4230以上止跌反弹，然后向上攻击21日线4385受阻回落，在4300一带震荡整固后收盘，说明21日线突破成功，但多头主力主动收缩洗盘，进行震仓盘整，上档压力自然消化，这应该是为了后市继续稳健上攻4464--4526的新旧低点区域；今天行情4250是站在13日线4247点之上开盘的，虽然瞬间向下向下探底4231点，但受到了5日均线4220的支撑。然后转折向上攻击21日线成功后，回落整固收在4300巩固了13日线--5日线的双重支撑；这里看从11月2号跌停到4230点以来，三周行情形成了横盘震荡的箱型基础，加上11月10号的4026金针探底，目前可以认为实在筑底阶段；11月11号的反弹高点4466突破了5月低点以来的第一个低点4464点；但这三周始终没有反抽5月低点4526，这就是我要提示的三周横盘震荡后，一定要去攻击破位的低点，以便测试上档压力，同时，也检验多空双方对后市行情的态度，以便确认行情底部。我们看上面技术压力位在MID线4548点-----50%百分位4564点，有意思的是，目前造成本轮杀跌的幕后推手--永安主力在经过二轮空单轮转后的成本到了4540.92点，这与目前需要检验的核心压力位是一致的。也就是说后续行情还要看永安主力意图决定走向。
（2）今天收出一根长上影锤子阳线，与上周五的长上实体纺锤阳线构成二连阳，二根K线也构成了上涨捉腰带线组合，后市看涨。
（3）从多空筹码集中区看，今天全天K线主要运行在低位四层筹码带一层顶部----三层顶部，收盘在二层顶部，这个四层平台的筹码集中区就在一至三层，四层压力是最弱的，也就是说突破了三层就等于解决了四层平台的压力问题：4172---4227-----4250---4300-----4330---4385-----4410--4470；而一旦突破并占领这个四层平台的话，上面有个筹码空白区4470----4570，这100个点应该是一个短线飞升区间。
2、日线辅助指标处于已经实现交叉向上状态，多头反弹趋势进一步得到了强化。

二、周线分析　　
　　上周在4195低开--最高4322点---最低4107---收盘4285----涨36点，或+0.85%，收出一根长下影锤子阳线后，本周在4250高开--最高4385点---最低4231---收盘4300----涨15点，或+0.35%，收出一根长上影锤子阳线：上影线85点---实体50点---下影线19点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线85点较长----下影线19点较短，而阳线实体50点较长，这说明本周行情在多头主导向上攻击过程中，空头向下砸盘乏力，但在4385高点还是顽强阻击，说明上档空头势力还需要消化，但收盘能够站在4300点，多头还是取得了多空博弈的胜利。本周在布林通道下限4200之上开盘，最低下探4231点也没有跌穿下限支撑，向上突破了89周线4315----5周线4345后创出4385的反弹新高，收盘4300再度回到了89周线之下，这与上周收盘位置是一样的，还需要周二确认上攻的有效性。目前三周行情都是围绕着布林通道下限---89周线---5周线三线区间反复震荡的，本周突破了5周线就等于打破了向上反弹的瓶颈压力位；今后向上的压力就看到了55周线4821点一带，我上周分析过这个55周线是2201合约最起码的反弹目标，至于能否突破5000以上也要看55周线的多空双方的表现。
（2）本周收出一根长上影锤子阳线，与上周的长下影锤子阳线，构成了揉搓线组合；这也是目前三后行情的技术面趋势，就是反复震荡整固构筑底部支撑；在向上攻击55周线行情后，才有机会向下确认底部支撑。目前三周震荡积蓄了一定的做多动能需要释放一下。而向下的支撑也是比较密集，并没有多大的杀跌空间，加上永安前三天连续减持空单5.5万手以上，需要一定的反弹高度来做加油站补回空单，或者出其不意的平空单加多单向上攻击，都是有可能的。历史上经常出现这种行情。
2、技术指标看空头趋势继续减弱，正在出现转多迹象。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单543843手--空单614736手----持净空单优势70893手---净空头优势11.5%。较周五持净空单优势77167手---净空头优势11.9%，小幅度减仓净空单6274手，空头优势下调0.4个百分点；这说明20大主力在今天高开探底上攻行情中减持了净空头优势，为反弹提供动力。就今天20大主力自身结构变化是：减多单16336手----减仓空单26844手---净减空单10508手，这说明目前是双向减仓，净减空单为主，双向割韭菜的同时，预示着后续还会有进一步反弹预期。今天该合约全天大幅度减仓26300手，而其中20大主力减仓多单占比  62%----占减仓空单 102%，也就是说20大主力整体上主导了空单减持进度。而多头割韭菜只是顺手牵羊而已。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力超过万手的还是没有1家，这已经是连续三天出现的症状了，说明多头从高位5400一带杀跌后已经变的麻木了。空头主力过万手变化的2家，全部是减空单的主力：一德 -16264手，华泰 -10601手，明显为今天的反弹行情提供了上涨动力。
15大双向主力持仓多单444061手---空单499592手--持净空单优势55531手，净空单优势11.1%，比周五15大双向主力持仓多单463524手---空单533770手--持净空单优势70246手，净空单优势13.2%，减持净空头14715手，大幅度下调空头优势2.1个百分点。也就是说正是因为15大双向主力大幅度净减空单优势，才形成了今天高开高走强势震荡。
单纯看今天的15大双向主力的变化：减多单13424手---减空单33756手---净减空单20332手，占20大主力净减空单10508手的193.5%，说明15大双向主力完全主导了20大主力机构的强势反弹行情。
15大双向主力看，持净多单的8家，净空单的7家，多头略占优势；今天增仓多单7家，增加净空单的8家，空头略占优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨1家：国泰、减1家；看跌4家：永安、中信、东海、国投持平。多头略有减弱；整体评价来看，目前空头主力还是略占优势，但已经开始出现明显削弱。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，全部是净增多单主力：永安+15234手，一德+16183手，后市看涨意图明显。
从以上技术分析和主力数据分析判断，本次二次探底确认底部行情还没有完全终结，但阶段性低点在抬高，目前已经站住前期跌停板位置4230支撑了，后市将会继续夯实这个支撑基础上，继续向上攻击4464--4526---4548--4564压力区。