三达膜:三达膜关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的公告

证券代码：688101证券简称：三达膜公告编号：2021-053
三达膜环境技术股份有限公司
关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:·2022年度三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“三达膜”）及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过3.80亿元的综合授信额度。
·被担保人名称：公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三达膜科技”）；
厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称“集美融资担保”）
●担保金额：
公司预计2022年度为全资子公司三达膜科技提供担保额度合计
不超过人民币15000.00万元。截至本公告日，不包含本次担保，已为全资子公司提供的担保实际发生余额为69.00万元。
公司预计2022年度为集美融资担保提供担保额度合计不超过人
民币2000.00万元。截至本公告披露日，公司已为其提供的担保实际发生余额为0元。
1·公司无对外担保逾期情形。
·本事项尚需提交股东大会审议。
一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述
（一）情况概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3.80亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保
函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及公司所属子公司可共享上述额度。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司三达膜科技就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币1.50亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额
度内提供人民币2000.00万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。
2公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经
营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
拟授信及担保具体情况如下：
单位：万元人民币申请主体授信银行授信额度担保情况兴业银行股份有限
6000.00三达膜科技提供担保6000.00
公司中国银行股份有限
4000.00三达膜科技提供担保4000.00
公司
三达膜中国邮政储蓄银行3000.00三达膜科技提供担保3000.00招商银行股份有限
3000.00三达膜科技提供担保3000.00
公司中国建设银行股份
5000.00三达膜科技提供担保5000.00
有限公司
公司提供担保1000.00；集美融招商银行股份有限
3000.00资担保提供担保2000.00，公司
公司就此担保提供反担保。
兴业银行股份有限
4000.00公司提供担保4000.00
公司三达膜科技中国银行股份有限
3000.00公司提供担保3000.00
公司中国农业银行股份
4000.00公司提供担保4000.00
有限公司
中国邮政储蓄银行3000.00公司提供担保3000.00
本次授信额度38000.00
本次担保额度17000.00
（二）审批程序公司于2021年11月22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》；独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3二、被担保人基本情况
（一）三达膜科技（厦门）有限公司
名称：三达膜科技（厦门）有限公司
住所：厦门市集美区杏林锦亭北路66号（主厂房）
法定代表人：LAN WEIGUANG
注册资本：8105.00万元人民币
成立日期：1996年11月26日
经营范围：膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装
及膜应用技术研究与推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气
除尘过滤设备及零部件、生物与化学清洗原料的研究、开发与生产，膜技术应用软件开发与制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究、开发与推广；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。
三达膜科技不属于失信被执行人。
与公司关系：三达膜科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：元人民币
2020年12月31日2021年09月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额536098951.72614404956.39
负债总额307925257.47384740524.16
净资产228173694.25229664432.23
2020年1-12月2021年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
4营业收入343574828.87271798800.81
净利润53747435.7354826822.58扣除非经常性损益后的
47624300.0353201060.67
净利润
备注：2020年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）厦门市集美区融资担保有限公司
名称：厦门市集美区融资担保有限公司
住所：厦门市集美区杏林湾路492号2501单元
法定代表人：吴祥江
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2008年04月02日经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、
法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资)。
集美融资担保不属于失信被执行人。
与公司关系：非公司关联方。
主要财务数据：
单位：元人民币
2020年12月31日2021年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额261557232.98299097218.81
负债总额55181280.9759903168.51
净资产206375952.01239194050.30
52020年1-12月2021年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入4769923.18373458.53
净利润0-3935672.10扣除非经常性损益后的
0-3935672.10
净利润备注：集美融资担保2020年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，三达膜科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额
度内提供2000万元连带责任保证担保，公司拟就上述担保事项为集美融资担保提供反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为
15800.00万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别
为3.49%及4.79%；其中公司对全资子公司的担保总额为14300.00
万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额的金额为69.00万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.15%及4.33%无逾期担保。
6六、专项意见说明
（一）独立董事意见本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为
满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在
综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略；内部审议程序符合法律法规及
相关文件的规定，不存在其他未披露的重大风险。长江保荐对三达膜
72022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项无异议。
七、上网公告附件
1、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项的核查意见》；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021年11月23日
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