洲明科技:关于部分募集资金专用账户注销完成的公告（终版）

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2021-124
深圳市洲明科技股份有限公司
关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1398号文核准，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31185606股，发行价为每股人民币10.56元，共计募集资金329319999.36元，募集资金净额为322792114.73元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2016】3-127号）验证确认。
（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1340号文核准，公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）向社会公开发行面值总额
548034600.00元可转换公司债券，本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。本次共计募集资金548034600.00元，募集资金净额为
535407717.48元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《验证报告》（天健验【2018】3-70号）验证确认。
（三）2021年向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3204号）同意注册，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A股）股票111835443股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.90元，募集资金总额为883499999.70元，募集资金净额为871926004.01元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2021】3-13号）验证确认。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2016年非公开发行股票募集资金
公司于2016年11月2日与兴业银行股份有限公司深圳分行、东方花旗签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）作为本次公司非公开发
行股票募集资金投资项目的实施主体，与公司、东方花旗、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2018年8月16日与中泰证券签订了《深圳市洲明科技股份有限公司与中泰证券关于深圳市洲明科技股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协议》，聘请中泰证券担任公司可转换公司债券发行的保荐机构并承接公司2016年非公开发行股票并上市未完成的持续督导工作。2019年1月30日，广东洲明与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2018年11月27日、2018年11月28日连同保荐机构中泰证券与中国建设
银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中
国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及
保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月17日，广东洲明作为本次可转换公司债券募投项目之“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会
第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019
年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金
公司于2021年4月19日连同保荐机构中泰证券与兴业银行股份有限公司深圳
分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福
永支行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年5月13日，广东洲明作为向特定对象发行股票募集资金投资项目“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”的实施主体，与公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；2021年5月20日，公司及广东洲明与中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》
明确了各方的权利和义务。原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
公司于2021年7月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
截至本公告日，上述募集资金专用账户情况如下：
募集资金开户银行银行账号募投项目名称账户状态
大亚湾商用LED超级上海浦东发展银行股份
2016年非公79060155200001600电视自动化生产基地本次注销
有限公司深圳宝安支行开发行股票项目募集资金兴业银行深圳分行337010100100882098补充流动资金已注销上海浦东发展银行股份7915007880130000041过渡性账户本次注销
2018年公开有限公司深圳新安支行3
发行可转债中国工商银行深圳新沙
4000032529201487175收购股权项目本次注销
募集资金支行中国银行深圳新沙支行752371226652补充流动资金项目本次注销募集资金开户银行银行账号募投项目名称账户状态上海浦东发展银行股份7915007880110000041合同能源管理项目正常使用有限公司深圳分行4
中国建设银行股份有限 4425010000460000191 LED 显示屏研发中心正常使用公司深圳机场支行9升级项目
上海浦东发展银行深圳 7915007880130000063 LED 小间距显示屏产正常使用新安支行0能升级项目中国银行深圳新沙支行741974671177补充流动资金本次注销
中国农业银行惠州大亚 LED 显示屏智能化产
2021年向特44232801040027147正常使用
湾支行线建设项目定对象发行
LED 显示屏智能化产股票募集资兴业银行深圳分行337010100102222974正常使用线建设项目金上海浦东发展银行深圳7915007880120000175信息化平台建设项目正常使用新安支行8兴业银行深圳分行337010100101603220过渡性账户正常使用
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户使用情况注销前余募集资金开户主体开户银行银行账号投入进度额（人民币：元）上海浦东发
2016年非公开发广东洲明节能科
展银行深圳79060155200001600100%16220.31行股票募集资金技有限公司宝安支行上海浦东发深圳市洲明科技
展银行深圳79150078801300000413/110788.15股份有限公司新安支行中国工商银
2018年公开发行深圳市洲明科技
行深圳新沙4000032529201487175100%68648.03可转债募集资金股份有限公司支行深圳市洲明科技中国银行深
752371226652100%11521.38
股份有限公司圳新沙支行
2021年向特定对
深圳市洲明科技中国银行深
象发行股票募集741974671177100%45960.78股份有限公司圳新沙支行资金
合计253138.65鉴于以上募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将节余募集资金（含利息收入）总计253138.65元转入公司一般账户，并办理募集资金专户注销手续。
（二）募集资金专户注销情况截至本公告披露日，上海浦东发展银行深圳宝安支行（账号：79060155200001600）、上海浦东发展银行深圳新安支行（账号：79150078801300000413）、中国工商银行深圳新沙支行（账号：4000032529201487175）、中国银行深圳新沙支行（账号：752371226652）、中
国银行深圳新沙支行（账号：741974671177）均已注销完毕，与上述账户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2021年11月23日