利亚德:关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还和购买理财产品到期赎回的公告

证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2021-143
利亚德光电股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还
和购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过1200.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过25000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型
理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。具体详见公司于2020年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的公告》。
一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的情况
截至本公告日，公司已将暂时补充流动资金的1200.00万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
截至本公告日，在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期并赎回，取得理财收益319.08万元，现就有关理财产品情况公告如下：产委托理财理财收产品名预期年化收品资金委托方受托方金额（万益起始日期终止日期称益类来源元）（万元）型工行深深圳利亚封闲置圳市分结构性
德光电有15000198.832021/1/122021/7/151.5%-2.8%闭募集行龙华存款限公司式资金支行保本北京银利亚德电单位结浮闲置行中关
视技术有构性存1000014.522021/1/82021/1/281.35%-2.65%动募集村海淀限公司款收资金园支行益型兴业银利亚德电开闲置行北京92天开
视技术有10004.032021/2/32021/5/61.60%-2.80%放募集东四支放式限公司式资金行兴业银利亚德电开闲置行北京92天开
视技术有900063.522021/2/32021/5/61.60%-2.80%放募集东四支放式限公司式资金行兴业银利亚德电开闲置行北京52天开
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视技术有900035.902021/5/82021/6/291.60%-2.80%放募集东四支放式限公司式资金行
除上述理财外，公告日前十二个月内公司未使用闲置募集资金进行其他现金管理。
三、备查文件
1、现金管理产品到期赎回相关凭证；
2、补充流动资金归还到账凭证。
特此公告。利亚德光电股份有限公司
2021年11月26日