广宇发展:2021年第三季度报告（更新后）

天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2021-116
天津广宇发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期本报告期比上年本报告期年初至报告期末末比上年同期同期增减增减
营业收入（元）3010462476.87-17.48%12910218094.79-6.03%归属于上市公司股
-1883404917.15-454.05%-933287440.99-148.86%
东的净利润（元）归属于上市公司股
东的扣除非经常性-1859993642.49-454.40%-944894006.68-150.07%
损益的净利润（元）
1天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现
————633059728.85126.08%
金流量净额（元）基本每股收益（元/-1.01-448.28%-0.50-148.54%
股）稀释每股收益（元/-1.01-448.28%-0.50-148.54%
股）
加权平均净资产收减少15.99个减少19.56个
-12.18%-6.36%益率百分点百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）79112103062.1974834989645.275.72%归属于上市公司股
东的所有者权益13957804423.4015356722044.39-9.11%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免990772.402107028.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标910117.222668321.45准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性0-1228150.00金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入2571939.357786824.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36132745.681822511.86
减：所得税影响额-8282073.921516538.74
少数股东权益影响额（税后）33431.8733431.87
合计-23411274.6611606565.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-93328.74万元，较上年同期减少
284359.02万元，较上年同期下降148.86%，年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益
-0.5元/股，较上年同期减少1.53元/股，较上年同期下降148.54%，主要原因是：（1）受本期交付项目、产品结构等因素影响，结转收入、利润较上年同期下降。（2）公司积极拓展业务规模，新获取项目尚处于前期开发阶段，由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司前期投入尚未达到结转条件。（3）公司借款增加，费用化利息增加。（4）公司目前正积极推进重大资产置换事项，根据初步评估测试结果，部分所属单位存货等资产存在减值迹象，计提减值准备238048.34万元，减少归属于上市公司股东的净利润199748.73万元。
2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63305.97万元，较上年同期（-242740.32万元）增加126.08%，主要原因是本期加大销售去化力度，销售回款较上年同期增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数373110
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
鲁能集团有限公司国有法人76.13%14179096371311137870乌鲁木齐世纪恒美境内非国有
2.08%3866526900
股权投资有限公司法人中国建设银行股份
有限公司－中欧价
其他0.74%1371477000值发现股票型证券投资基金
3天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
魏巍境内自然人0.69%1289322600香港中央结算有限
境外法人0.68%1268667000公司
魏娟意境内自然人0.42%777658000
毛幼聪境内自然人0.41%759409700
李东璘境外自然人0.41%755523500上海通怡投资管理
有限公司－通怡芙
其他0.38%706180900蓉12号私募证券投资基金中国工商银行股份
有限公司－中欧潜
其他0.37%697954500力价值灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量鲁能集团有限公司1286795850人民币普通股1286795850乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司38665269人民币普通股38665269
中国建设银行股份有限公司－中欧价
13714770人民币普通股13714770
值发现股票型证券投资基金魏巍12893226人民币普通股12893226香港中央结算有限公司12686670人民币普通股12686670魏娟意7776580人民币普通股7776580毛幼聪7594097人民币普通股7594097李东璘7555235人民币普通股7555235
上海通怡投资管理有限公司－通怡芙
7061809人民币普通股7061809
蓉12号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧潜
6979545人民币普通股6979545
力价值灵活配置混合型证券投资基金
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说明
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉12号私募证券投资基金前10名股东参与融资融券业务情况说
普通账户持有本公司股票1010000股，信用账户持有本公司股明（如有）票6051809股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
(一)报告期内生产经营情况
2021年前三季度，公司新开工面积217.38万平方米，较上年同期增加180.82万平方米，
同比增加494.5%；在建面积513.01万平方米，较上年同期增加152.32万平方米，同比增加
42.23%；竣工面积69.29万平方米，较上年同期减少55.04万平方米，同比减少44.27%；实现
销售金额178.82亿元，较上年同期增加90.88亿元，同比增加103.4%。截至2021年9月末，公司物业类全资子公司2家，服务范围覆盖重庆、宜宾、成都、济南、青岛、东莞等城市，实现物业服务签约面积1252.79万平方米，同比增长22.53%；实现物业服务面积1085.37万平方米，同比增长11.79%。
（二）报告期内CMBS发行进展事项
公司所属公司重庆鲁能物业服务有限公司（以下简称“重庆鲁能物业”）作为原始权益人，向公司所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）、宜宾鲁能开发(集
团)有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）按估值比例分别发放合计不超过人民币6.85亿元的借款，并以该借款债权委托信托机构设立财产权信托。同时将北京顺义新城美丽汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店（以下简称“标的物业”）抵押至信托公司，并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金，收购重庆鲁能物业（原始权益人）享有的信托受益权（基础资产）。在本CMBS项目存续期内，由顺义新城及其商业管理分公司和宜宾鲁能及其皇冠假日酒店分公司作为资产服务机构，负责标的物业的管理及现金流的归集，由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。本次申请发行CMBS的期限为12年，采用3+3+3+3模式，每3年设一次开放期，附票面利率调整权、投资者回售权。2020年6月24日，公司2019年度股东大会审议通过该CMBS发行事项。2020年9月18日，深圳证券交易所对上述CMBS项目出具了《关于中金公司“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。2021年7月21日，公司收到本次专项计划管理人和销售机构中国国际金融股份有限公司出具的《鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划成立公告》，本专项计划正式成立并完成发行，共募集资金人民币65300万元。
（三）报告期内重大资产重组进展事项
5天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告2021年9月6日，公司在指定媒体上披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》，拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权进行资产置换（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。经初步筹划，拟置入公司的资产为鲁能新能源100%股权，拟置出资产为广宇发展所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债，差额部分由鲁能集团、都城伟业以现金方式向公司补足。本次交易对方鲁能集团为公司的控股股东，都城伟业为公司关联方，本次交易构成关联交易，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至2021年9月30日，本次交易的有关事项正在积极推进中，具体交易的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
（四）报告期内对外投资情况
1.为所属公司重庆鲁能增资。2021年1月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了
《关于为全资子公司重庆鲁能增资的议案》，拟由公司以自有资金为全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）增资6亿元。本次增资完成后，重庆鲁能注册资本将由10亿元增至16亿元。2021年8月11日，重庆鲁能完成了前述增资事项的工商变更登记，并换发了营业执照。
2.为所属公司南京鲁能硅谷、苏州鲁能广宇增资。2021年7月26日，公司第十届董事会第
十次会议审议通过了《关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资的议案》，拟为所属公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京鲁能硅谷”）增资6亿元，为所属公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州鲁能广宇”）增资13亿元。本次增资完成后，南京鲁能硅谷资本金为13亿元，苏州鲁能广宇资本金为33亿元。2021年9月6日与2021年10月
22日，南京鲁能硅谷与苏州鲁能广宇分别完成前述增资事项的工商变更登记，并换发了营业执照。
3.所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资。2021年2月8日，公司第十届董事会第四次会
议审议通过了《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》，由所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）以自有资金为其全资子公司宜宾山水原著置业
有限公司（以下简称“宜宾山水原著”）增资1亿元。2021年3月22日，公司第十届董事会第六
6天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
次会议审议通过了《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》，由宜宾鲁能以自有资金为宜宾山水原著增资3亿元。经上述增资后，宜宾山水原著注册资本由4亿元增至8亿元。
2021年7月16日，宜宾山水原著完成了前述增资事项的工商变更登记，并换发了营业执照。
4.所属公司重庆鲁能物业设立子公司。2021年9月3日，公司全资子公司重庆鲁能物业服
务有限公司设立全资子公司重庆市江津区鲁能物业服务有限公司，注册资本为人民币50万元，注册地址为重庆市江津区圣泉街道秀康路36号23幢(鲁能领秀城一街区)商业1层1-110号。
（五）报告期内同业竞争承诺履行情况
1.委托经营管理合同签署情况2021年6月18日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）部分变更关于南京方山置业有限公司（以下简称“南京方山”）和郑州
鲁能置业有限公司（以下简称“郑州鲁能”）的避免同业竞争承诺，同时将南京方山和郑州鲁能继续委托于公司经营管理；同时，间接控股股东中国绿发集团有限公司（以下简称“中国绿发”）自愿承接履行都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）关于海南亿隆城建投资有限公司（以下简称“海南亿隆”）的避免同业竞争承诺，并代替都城伟业成为相关《股权委托管理合同》的委托方。2021年7月6日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述相关事项，公司与中国绿发就海南亿隆委托经营管理事项签署了《股权委托管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起至2022年4月23日，实际托管费用为81.11万元；
公司与鲁能集团就南京方山托管事项签署了《委托经营管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起至2022年6月25日，实际托管费用为98.61万元；公司与鲁能集团就郑州鲁能托管事项签署了《委托经营管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起至2024年6月25日，实际托管费用为298.89万元。
同日，公司与鲁能集团就委托管理期限届满的苏州鲁能置业有限公司续签了《委托经营管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起至2026年6月25日，实际托管费用为501.11万元；公司与鲁能集团、北京顺义新城建设开发有限公司就委托管理期限届
满的鲁能英大集团有限公司续签了《委托经营管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起至2022年9月26日，实际托管费用为124.44万元。
2.同业竞争资产挂牌转让情况
7天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
2021年8月24日，公司控股股东鲁能集团为履行避免同业竞争承诺，在上海联合产权交易
所预披露信息，拟挂牌转让所持有的海南盈滨岛置业有限公司（以下简称“海南盈滨岛”）和海南永庆生态文化旅业有限公司（以下简称“海南永庆”）100%股权及相关债权。2021年9月
23日，鲁能集团发布正式挂牌公告，在上海联合产权交易所正式挂牌转让海南盈滨岛100%股
权、海南永庆100%股权及46590.02万元债权。截至报告期末，上述同业竞争资产仍处于挂牌期间。
（六）其他重要事项及披露索引重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stoc
2020年度权益分派实施公告2021年07月07日
kCode=000537&announcementId=1210429050&org
Id=gssz0000537&announcementTime=2021-07-07巨潮资讯网关于所属公司以公开摘牌方式取得重
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stoc
庆太衡企业管理咨询有限公司15%股2021年07月20日
kCode=000537&announcementId=1210512996&org权的公告
Id=gssz0000537&announcementTime=2021-07-20巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plat关于为控股股东鲁能集团向公司所属
2021年7月27日 e=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&a
公司融资担保提供反担保的公告
nnouncementId=1210572702&announcementTime=
2021-07-27
巨潮资讯网
关于间接控股股东股权结构拟发生调 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stoc
2021年08月17日
整的公告 kCode=000537&announcementId=1210759757&org
Id=gssz0000537&announcementTime=2021-08-17巨潮资讯网
关于控股子公司杭州千岛湖向关联方 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stoc
2021年09月16日
申请贷款暨关联交易的公告 kCode=000537&announcementId=1211165566&org
Id=gssz0000537&announcementTime=2021-09-28
8天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金6375494757.746696366604.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款40653402.3915032359.03应收款项融资
预付款项306429546.71162576319.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款290960101.401601482426.42
其中：应收利息13597.6614096.21应收股利买入返售金融资产
存货60408920209.7456742894189.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2073984686.071765425392.09
流动资产合计69496442704.0566983777290.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
9天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资296277358.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产57237400.0058465550.00
投资性房地产2459750877.062532969736.14
固定资产2691336367.341414399054.70
在建工程346432099.97340488497.84生产性生物资产油气资产
使用权资产183743240.54
无形资产513473266.89263350405.59开发支出商誉
长期待摊费用3396219.243497107.73
递延所得税资产3360290887.102941764643.55其他非流动资产
非流动资产合计9615660358.147851212354.39
资产总计79112103062.1974834989645.27
流动负债：
短期借款150000000.00300000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据95834762.60
应付账款7288347777.287478777138.77
预收款项111969713.34128650296.32
合同负债13947546283.0211399462379.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17873418.6018792774.77
应交税费2868363759.402481585115.13
其他应付款2285442306.022422122613.72
其中：应付利息101965533.73101264004.46
应付股利2673645.322673645.32应付手续费及佣金应付分保账款
10天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1325307950.002623621984.19
其他流动负债1247498291.461009000808.69
流动负债合计29338184261.7227862013110.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30615305021.5227495073781.74
应付债券4722355200.004102355200.00
其中：优先股永续债
租赁负债50187621.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益436921.44
递延所得税负债13304856.9918388586.75其他非流动负债
非流动负债合计35401152699.6731616254489.93
负债合计64739336961.3959478267600.88
所有者权益：
股本1862520720.001862520720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1720507240.841720507240.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积668443988.05668443988.05一般风险准备
未分配利润9706332474.5111105250095.50
归属于母公司所有者权益合计13957804423.4015356722044.39
少数股东权益414961677.40
所有者权益合计14372766100.8015356722044.39
负债和所有者权益总计79112103062.1974834989645.27
法定代表人：王科主管会计工作负责人：王胡峰会计机构负责人：许津铭
11天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12910218094.7913738344036.71
其中：营业收入12910218094.7913738344036.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11573972250.5011251381123.00
其中：营业成本9078597156.449773971251.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1028719996.86587447218.65
销售费用350567107.03291669971.76
管理费用312302677.08257804266.94研发费用
财务费用803785313.09340488414.09
其中：利息费用825751796.79379668341.92
利息收入41718385.2645433358.22
加：其他收益4802154.947978135.10
投资收益（损失以“－”号填列）1420438.04-2185522.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3601655.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1228150.00-63267.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）565942.338547243.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2320195902.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）-9289.67176.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-978398962.552501239679.03
加：营业外收入19567180.3424605208.65
减：营业外支出16899168.484560035.14
12天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-975730950.692521284852.54
减：所得税费用-37956309.83610982065.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-937774640.861910302787.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-937774640.861910302787.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-933287440.991910302787.28
2.少数股东损益-4487199.87
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-937774640.861910302787.28
归属于母公司所有者的综合收益总额-933287440.991910302787.28
归属于少数股东的综合收益总额-4487199.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.501.03
（二）稀释每股收益-0.501.03
法定代表人：王科主管会计工作负责人：王胡峰会计机构负责人：许津铭
13天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16404025751.749689635169.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82444541.9296345338.28
收到其他与经营活动有关的现金655707135.173906169225.42
经营活动现金流入小计17142177428.8313692149733.67
购买商品、接受劳务支付的现金13039679704.989387272986.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金420801864.46350762939.90
支付的各项税费2105080818.582323689757.63
支付其他与经营活动有关的现金943555311.964057827297.93
经营活动现金流出小计16509117699.9816119552982.45
经营活动产生的现金流量净额633059728.85-2427403248.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1420438.041416133.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
31000.002361.41
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10315767.30
投资活动现金流入小计11767205.341418495.09
14天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
206967848.83131656901.93
现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额941641922.50
支付其他与投资活动有关的现金419696.91
投资活动现金流出小计1149029468.24131656901.93
投资活动产生的现金流量净额-1137262262.90-130238406.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金90000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金90000000.00
取得借款收到的现金16072092445.679910855057.42收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16162092445.679910855057.42
偿还债务支付的现金14005099164.284135255148.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1851665493.031347070065.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1107000.00
筹资活动现金流出小计15856764657.315483432213.61
筹资活动产生的现金流量净额305327788.364427422843.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-198874745.691869781188.19
加：期初现金及现金等价物余额6000832669.003022411417.01
六、期末现金及现金等价物余额5801957923.314892192605.20
(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金6696366604.206696366604.20
15天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款15032359.0315032359.03应收款项融资
预付款项162576319.32162576319.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1601482426.421601482426.42
其中：应收利息14096.2114096.21应收股利买入返售金融资产
存货56742894189.8256742894189.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1765425392.091765425392.09
流动资产合计66983777290.8866983777290.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资296277358.84296277358.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产58465550.0058465550.00
投资性房地产2532969736.142532969736.14
固定资产1414399054.701414399054.70
在建工程340488497.84340488497.84生产性生物资产油气资产
使用权资产9592270.169592270.16
无形资产263350405.59263350405.59开发支出商誉
16天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用3497107.733497107.73
递延所得税资产2941764643.552941764643.55其他非流动资产
非流动资产合计7851212354.397860804624.559592270.16
资产总计74834989645.2774844581915.439592270.16
流动负债：
短期借款300000000.00300000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款7478777138.777478777138.77
预收款项128650296.32128650296.32
合同负债11399462379.3611399462379.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18792774.7718792774.77
应交税费2481585115.132481585115.13
其他应付款2422122613.722422122613.72
其中：应付利息101264004.46101264004.46
应付股利2673645.322673645.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2623621984.192623621984.19
其他流动负债1009000808.691009000808.69
流动负债合计27862013110.9527862013110.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27495073781.7427495073781.74
应付债券4102355200.004102355200.00
其中：优先股永续债
租赁负债9592270.169592270.16长期应付款
17天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益436921.44436921.44
递延所得税负债18388586.7518388586.75其他非流动负债
非流动负债合计31616254489.9331625846760.099592270.16
负债合计59478267600.8859487859871.049592270.16
所有者权益：
股本1862520720.001862520720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1720507240.841720507240.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积668443988.05668443988.05一般风险准备
未分配利润11105250095.5011105250095.50
归属于母公司所有者权益合计15356722044.3915356722044.39少数股东权益
所有者权益合计15356722044.3915356722044.39
负债和所有者权益总计74834989645.2774844581915.439592270.16调整情况说明
新租赁准则要求承租人对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产
和租赁负债，因此公司于2021年1月1日，资产负债表调增使用权资产9592270.16元，调增租赁负债9592270.16元。
2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
18天津广宇发展股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年10月29日
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