巴安水务:关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2021-181
上海巴安水务股份有限公司
关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨
预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）根据2022年度经营发展的需要，计划向金融机构及类金融企业申请总规模不超过25亿元人民币的综合授信额度；为保证此综合授信融资方案的顺利完成，同意公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）对本次综合授信提供总额度不超过25亿元的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述
（一）申请综合授信额度情况根据2022年度经营发展的需要，为保证公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）现金流量充足，满足经营发展的融资需求，公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）拟向金融机构及类金融企业申请总规模不超过25亿元人民币的综合授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、
保理融资等相关信贷业务。（二）预计担保额度情况为了提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司及合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）在
2022年度为合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）向
相关金融机构及类金融企业等申请综合授信额度等业务，提供总额不超过25亿元人民币的担保额度。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
担保事宜具体包括公司为合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）提供担保和子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）之间互相提供担保。2022年度担保额度计划具体如下：
为资产负债率大于70%的子公司提供担保的情况被担保方最2022年预占公司最近是否担保方持序号担保人名称被担保人名称近一期资产计担保额一期经审计关联股比例
负债率度（万元）净资产比例担保上海巴安水务股江苏巴安建设工程
1100.00%82.18%5000027.07%否
份有限公司有限公司上海巴安水务股泰安市巴安汶河湿
295.00%84.86%5100027.61%否
份有限公司地生态园有限公司上海巴安水务股沧州渤海新区巴安
385.00%88.59%2100011.37%否
份有限公司水务有限公司上海巴安水务股江苏埃梯恩膜过滤
4100.00%100.44%50002.71%否
份有限公司技术有限公司上海巴安水务股
5扬诚水务有限公司100.00%71.92%30001.62%否
份有限公司上海巴安水务股东营德佑环保科技
6100.00%84.42%140007.58%否
份有限公司有限公司
上海巴安水务股卡瓦（嘉兴）环境科
7100.00%82.27%3000016.24%否
份有限公司技有限公司上海巴安水务股上海巴安环保工程
8100.00%94.77%2000010.83%否
份有限公司有限公司上海巴安水务股湖州巴安环保工程
9100.00%116.26%50002.71%否
份有限公司有限公司
合计199000为资产负债率小于70%的子公司提供担保的情况
上海巴安水务股 SafBon
10100.00%51.36%40002.17%否
份有限公司 Environmental AB
上海巴安水务股 SafBon Water
11100.00%60.76%70003.79%否
份有限公司 Technology Inc.上海巴安水务股 KWI Corporate
12100.00%68.26%70003.79%否
份有限公司 Verwaltungs GmbH上海巴安水务股上海赛夫邦投资有
13100.00%51.83%100005.41%否
份有限公司限公司上海巴安水务股安福县巴安净水有间接持股
1493.25%50002.71%否
份有限公司限公司100%上海巴安水务股赣州市南康区巴安间接持股
1595.50%40002.17%否
份有限公司净水有限公司100%上海巴安水务股樟树市上德环保工间接持股
1611.30%50002.71%否
份有限公司程有限公司100%上海巴安水务股共青城市巴安环保间接持股
1796.59%20001.08%否
份有限公司有限公司100%上海巴安水务股新余市巴安净水有间接持股
18101.80%30001.62%否
份有限公司限公司100%上海巴安水务股滨州巴安锐创水务
1990.00%56.79%20001.08%否
份有限公司有限公司上海巴安水务股重庆巴安水务有限
20100.00%54.89%10000.54%否
份有限公司公司上海巴安水务股泰安德澄环保工程
21100.00%10.37%10000.54%否
份有限公司有限责任公司
合计51000二、被担保人基本情况
1、江苏巴安建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南通市港闸区长泰路978号
成立日期：2016年5月4日
法定代表人：金鑫
注册资本：50000万元人民币
经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利
水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；环保工程领域内的技术服
务、技术咨询；环保工程设计、施工、安装及维护；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审议）（未经审计）
总资产2302177181.472295213389.00
净资产409643626.37409106232.36
营业收入41021497.35-
营业利润-56516396.98-2377496.16
净利润-42486113.24-1464641.72
负债总额1892533555.101886107156.64经查询，江苏巴安建设工程有限公司不属于失信被执行人。
2、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016年3月11日
注册地址：山东省泰安开发区北集坡街道办事处泉林庄村村东头泉林坝综合指挥楼
法定代表人：王贤
注册资本：20000万元人民币经营范围：湿地生态园建设、维护、管理；湿地生态园水生态修复；水上运动项目建设与运营；旅游纪念品开发与零售；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司持有其95%股权，其为公司的控股子公司。其他股东未按其持股比例提供相应担保。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审议）（未经审计）
总资产898698256.77918144021.57
净资产141692524.93139043574.49
营业收入--
营业利润-65768815.65-3454819.92
净利润-46441871.83-2648950.44
负债总额757005731.84779100447.08经查询，泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司不属于失信被执行人。
上述被担保对象为公司持股95%，泰安市大汶河综合开发建设有限公司持股
5%，且不参与被担保对象的经营与管理。被担保对象财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
3、沧州渤海新区巴安水务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年8月1日
注册地址：沧州渤海新区航运中心大楼412室
法定代表人：王贤
注册资本：15000万元人民币
经营范围：海水淡化、环保工程领域内的投资、研发、技术服务、技术咨询；
环保、建筑工程设计；工业给水；污水处理；海水淡化水厂的管理；建筑工程；
土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司持有其85%股权，其为公司的控股子公司。其他股东未按其持股比例提供相应担保。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审议）（未经审计）
总资产812470500.51808934801.04净资产103048332.0192335321.02
营业收入--
营业利润-15529833.25-10713010.99
净利润-15622793.70-10713010.99
负债总额709422168.50716599480.02经查询，沧州渤海新区巴安水务有限公司不属于失信被执行人。
上述被担保对象为公司持股85%，河北渤海投资集团有限公司持股15%，且不参与被担保对象的经营与管理。被担保对象财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
4、江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南通市港闸区长泰路978号
成立日期：2017年1月23日
法定代表人：王贤
注册资本：1000万元人民币
经营范围：纳米平板陶瓷超滤膜的技术研发、制造、销售；生产、组装、销
售超滤膜产品及配套设备；环保领域的技术咨询、技术开发及技术转让；环保水
处理及市政工程水处理系统膜产品的设计、咨询和施工及调试；自营和代理上述
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审议）（未经审计）
总资产187332410.43168547014.12
净资产4549576.15-733993.76
营业收入6764685.541983626.88
营业利润-13654765.13-6544671.14
净利润-11418303.89-5283569.91
负债总额182782834.28169281007.88经查询，江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司不属于失信被执行人。5、扬诚水务有限公司注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心
法律地位：法人团体
注册资本：2亿港币
业务性质：贸易
成立日期：2016年9月27日
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审议）（未经审计）
总资产250245475.04291365460.39
净资产81868438.0381812878.07
营业收入109012367.6789098948.32
营业利润-18026482.46-55559.96
净利润-18026482.46-55559.96
负债总额168377037.01209552582.32经查询，扬诚水务有限公司不属于失信被执行人。
6、东营德佑环保科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省东营市东营区史口镇博昌路与末站路交叉口南200米
成立日期：2016年11月17日
法定代表人：王贤
注册资本：118万元人民币
经营范围：固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；新能源技术推广服务；市政工程；环保设备、给水设备生产、销售及安装；环保设备技术咨询服务；
化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售；药品经营；自营和代理各类商品
进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；环境检测技术服务；水质、土壤检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产266292129.93257519142.39
净资产52061132.8840117208.48
营业收入-4733399.57
营业利润-6526569.24-11925692.59
净利润-5349482.08-11943924.40
负债总额214230997.05217401933.91经查询，东营德佑环保科技有限公司不属于失信被执行人。
7、卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街1186号1幢133室
成立日期：2018年6月15日
法定代表人：王贤
注册资本：5550万元美元
经营范围：环境治理领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水处理设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资孙子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产122382970.68148708381.06
净资产28521707.8526361508.64
营业收入507526.5924825419.01
营业利润-6854317.24-2262352.54
净利润-5120531.03-2160199.21
负债总额93861262.83122346872.42经查询，卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司不属于失信被执行人。
8、上海巴安环保工程有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013年11月5日
注册地址：上海市青浦区胜利路588号3幢一层L区101室法定代表人：王贤
注册资本：1500万元人民币
经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保科技领域内的技术服务、技术咨询，污泥干化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产314938684.93280649883.60
净资产17674297.2014672940.47
营业收入87065.4814114608.22
营业利润1618276.34-2945411.71
净利润1381075.27-3001356.73
负债总额297264387.73265976943.13经查询，上海巴安环保工程有限公司不属于失信被执行人。
9、湖州巴安环保工程有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇佛堂兜村柴田圩
成立日期：2018年5月7日
法定代表人：王贤
注册资本：3000万元人民币
经营范围：污泥处理建设工程项目投资与管理；水污染治理、大气污染治理
与固体废物治理服务；环保工程领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；园林绿化工程与水土保持工程的施工；建筑工程勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产75121783.9776639713.82
净资产-7860221.54-12463257.08营业收入655119.162860.18
营业利润-52742975.48-4607431.59
净利润-50747485.78-4603035.54
负债总额82982005.5189102970.90经查询，湖州巴安环保工程有限公司不属于失信被执行人。
10、SafBon Environmental AB
企业类型：有限责任公司
注册地：瑞典
成立日期：2015年7月8日
注册资本：5万瑞典克朗
经营范围：实业投资
与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资孙子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产286806605.39284689683.03
净资产132975176.66138468750.12
营业收入--
营业利润-4657720.095493573.46
净利润-4657720.095493573.46
负债总额153831428.73146220932.91经查询，SafBon Environmental AB不属于失信被执行人。
11、SafBon Water Technology Inc.
注册地址：美国佛罗里达坦帕
成立日期：2005年9月15日
企业类型：股份有限公司
主营业务范围：以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程
设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案。
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产61902583.3671644322.36
净资产24727013.2428111610.88
营业收入44305249.2459013158.09
营业利润-9640822.402682181.73
净利润-9640822.402682181.73
负债总额37175570.1243532711.48经查询，SafBon Water Technology Inc.不属于失信被执行人。
12、KWI Corporate Verwaltungs GmbH
注册地址：Auengasse 8 9170 Ferlach（奥地利）
成立日期：2010年10月13日
法定代表人：陆天怡
注册资本：35000欧元
经营范围：投资控股管理，污水处理相关业务与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资孙子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产332936407.02389279321.41
净资产131340592.69123574054.44
营业收入113994604.72124856618.14
营业利润-8188994.466466425.26
净利润-8561205.603414868.34
负债总额201595814.33265705266.97经查询，KWI Corporate Verwaltungs GmbH不属于失信被执行人。
13、上海赛夫邦投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年7月3日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
法定代表人：张春霖注册资本：25000万元人民币经营范围：投资管理，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产395274400.91417028054.58
净资产201836745.91200896111.22
营业收入--
营业利润840368.60-940634.69
净利润775433.93-940634.69
负债总额193437655.00216131943.36经查询，上海赛夫邦投资有限公司不属于失信被执行人。
14、安福县巴安净水有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年10月21日
注册地址：江西省吉安市安福县枫田镇曾石村
法定代表人：王瑾旭
注册资本：500万元人民币经营范围：货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，软件外包服务，环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产-27469462.40
净资产-1853484.75
营业收入-3391559.26营业利润-1853484.75
净利润-1853484.75
负债总额-25615977.65经查询，安福县巴安净水有限公司不属于失信被执行人。
15、赣州市南康区巴安净水有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年10月30日
注册地址：江西省赣州市南康区龙岭镇工业东区
法定代表人：王瑾旭
注册资本：500万元人民币
经营范围：自来水生产与供应，货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），非常规水源利用技术研发，污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，软件外包服务，环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产-29995574.79
净资产-1351088.99
营业收入-3731782.16
营业利润-1351088.99
净利润-1351088.99
负债总额-28644485.80经查询，赣州市南康区巴安净水有限公司不属于失信被执行人。
16、樟树市上德环保工程有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年3月3日
注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地规划环化路法定代表人：王贤
注册资本：174000万元人民币
经营范围：污水处理厂建设与运营；环保节能技术设施领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易；进出口经营权；土木建筑工程；软
件服务；供水、水处理、新能源、环境保护等基础设施和环保公共服务设施投资与建设。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产1259929.13176815342.08
净资产-285005.44156833881.14
营业收入-20647924.57
营业利润-257124.44-16189586.85
净利润-285005.44-16192139.20
负债总额1544934.5719981460.94经查询，樟树市上德环保工程有限公司不属于失信被执行人。
17、共青城市巴安环保有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年11月9日
注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地规划环化路
法定代表人：王瑾旭
注册资本：500万元人民币经营范围：技术进出口，货物进出口，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用，水环境污染防治服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件外包服务，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产-66007219.67
净资产-2252142.61
营业收入-5212397.04
营业利润-2252242.01
净利润-2252142.61
负债总额-63755077.06经查询，共青城市巴安环保有限公司不属于失信被执行人。
18、新余市巴安净水有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年10月30日
注册地址：江西省新余市渝水区良山镇周宇村委下木元村8号
法定代表人：王瑾旭
注册资本：500万元人民币
经营范围：自来水生产与供应，货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，软件外包服务，环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产-24924069.64
净资产--449363.52
营业收入--
营业利润--449363.52
净利润--449363.52
负债总额-25373433.16经查询，新余市巴安净水有限公司不属于失信被执行人。19、滨州巴安锐创水务有限公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年3月9日
注册地址：山东省滨州市博兴县店子镇工业园66
法定代表人：王贤
注册资本：2200万元人民币
经营范围：从事污水处理，污水处理工程的建设、经营，并提供相关技术服务（以公司登记相关核准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产45996831.6247537005.84
净资产19087183.4120538701.46
营业收入-3498778.31
营业利润-5359248.191515708.77
净利润-5993162.261451518.05
负债总额26909648.2126998304.38经查询，滨州巴安锐创水务有限公司不属于失信被执行人。
上述被担保对象为公司持股90%，甘泉持股10%，且不参与被担保对象的经营与管理。被担保对象财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
20、重庆巴安水务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017年8月1日
注册地址：重庆市南川区东城街道蔡家坝南涪路东350米
法定代表人：王贤
注册资本：100万元人民币
经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计及设备的安装、调试、销售；水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、
中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、
电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪表的批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产5984264.0410928382.49
净资产3604068.654929478.03
营业收入7118038.237945241.65
营业利润1749183.021392357.27
净利润1604977.151325409.38
负债总额2380195.395998904.46经查询，重庆巴安水务有限公司不属于失信被执行人。
21、泰安德澄环保工程有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年4月23日
注册地址：山东省泰安市东平县银山镇前银山村
法定代表人：王贤
注册资本：100万元人民币
经营范围：环保水处理；环保工程领域内的技术服务、技术咨询服务；污水
处理及其再生利用；饮用水处理系统工程设计、设备安装、调试及咨询服务；水
过滤、净化机械及装置销售；机电设备安装；环保工程、建筑工程、市政工程、管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。
财务状况：
2020年2021年1月-9月（经审计）（未经审计）
总资产1661389.842306560.80
净资产1538374.722067312.26
营业收入1426407.161094966.42
营业利润844281.21528937.54净利润834229.84528937.54
负债总额123015.12239248.54经查询，泰安德澄环保工程有限责任公司不属于失信被执行人。
三、审议情况2021年11月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
上述综合授信额度、担保额度申请的有效期为2022年1月1日起至2022年12月31日止。公司提请股东大会授权公司及其全资、控股子公司经营管理层代表董事会签署前述授信额度、担保额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）有关的合同、协议等各项法律文件。上述授信额度在有效期内可以循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配（担保额度不可以调剂分配），无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资、控股子公司实际发生的贷款金额为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司担保总额为141183.97万元，占公司最近一期经审计净资产的76.43%，其中公司及合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）对外担保13000万元（已部分履行主合同的还款义务，实际对外担保金额约为9500万元），占公司最近一期经审计净资产的7.04%；
公司对合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）担保金额为
88233.09万元，占公司最近一期经审计净资产的47.76%。公司及其控股子公司
逾期担保总额为6649.30万元，占公司最近一期经审计净资产的3.60%。
五、董事会意见
董事会认为：公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请
授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请
授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，监事会一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。
七、独立董事意见
本次申请综合授信及预计担保事项，是为了公司及公司全资、控股子公司业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十五会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2021年11月26日