三达膜:三达膜2021年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688101证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料
2021年12月三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会资料目录
2021年第三次临时股东大会会议须知....................................1
2021年第三次临时股东大会会议议程....................................4
2021年第三次临时股东大会议案......................................6
议案一：关于取消实施部分募投项目的议案..............................6
议案二：关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案.......12
议案三：关于2022年度日常关联交易额度预计的议案.....................18
2三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
1三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
2三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
3三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021年12月8日14：00
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月8日至2021年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
4三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案序号议案名称
1《关于取消实施部分募投项目的议案》
2《关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
3《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
5三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会议案
议案一：
关于取消实施部分募投项目的议案
各位股东及股东代理人：
因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”（以下简称“项目”）
的建设用地无法如期取得，公司将计划取消实施该募投项目，本事项具体情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8347.00万股本次发行价格为每股人民币
18.26元，募集资金总额为人民币152416.22万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币145024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并
出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041号”《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
6三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
单位：万元币种：人民币序号项目名称投资总额募集资金投资额
1无机陶瓷纳滤芯及其净水器生
产线项目
50000.0050000.00
纳米过滤膜材料制备及成套膜
2设备制造基地项目
36000.0036000.00
特种分离膜及其成套设备的制
3备与生产项目
30000.0030000.00
4膜材料与技术研发中心项目5000.005000.00
5补充流动资金项目20000.0020000.00
合计141000.00141000.00
2020年10月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar InvestmentHolding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时使用“膜材料与技术研发中心项目”的募集资金人民币 5000 万元或其等值美元向 Suntar Investment
Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司于 2020 年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。
2021年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特
7三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。
募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”因公司尚未取得项目生产
建设用地而导致该项目未开始建设。截至本公告日，该募投项目已投入金额19.30万元，该项目涉及的具体募集资金情况如下：
单位：万元币种：人民币募集资金拟募集资金已募集资金未项目名称投资总额投入金额投入金额投入金额无机陶瓷纳滤芯及其
50000.0050000.0019.3049980.70
净水器生产线项目
项目支出主要明细概括如下：
1、2019年度，该项目支出金额为11648.00元，主要支出项目为购置装运机
械设备、水井施工费。
2、2020年度，该项目支出金额为49124.00元，主要支出项目为购置升降平
台、恒温培养箱、电子秤等仪器设备。
3、2021年度，该项目支出金额为106870.00元，主要支出项目为购买仪器设备等。
二、取消实施募投项目的具体情况及原因
“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”原计划总投资额人民币5亿元，计划由公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司在项目所在地延安市进行建设。
8三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主要过滤耗材的净水器
装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理设备的生产和开发。
项目原计划开工日期为2020年3月，建设期24个月，完工日期为2022年3月。公司实际控制人 LAN WEIGUANG 控制的企业新加坡三达国际集团于 2017年 2月11日与延安市人民政府签订了《延安中新膜科技产业园（膜谷）项目投资合同书》，
该投资合同书约定，延安市人民政府将出让延安市东区沿湖500亩土地用于中新膜科技产业园建设。公司募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”拟定的实施地点即为延安市东区沿湖的地块。延安市人民政府未能按照投资合同书约定供地，无法启动土地出让程序，导致募投项目未能如期推进。
基于上述原因，2021年5月26日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》，同意将项目预计开工时间延期至2021年10月，建设期24个月，预计完工时间推迟至2023年10月。具体内容详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-027）。
公司就募投项目土地问题与延安政府已多次沟通协商，目前双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且延安市的行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地块所在地与公司在延安的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，目前，公司无法解决募投项目土地问题。
鉴于上述原因，该募投项目的建设已出现了实质性的障碍，公司曾考虑变更募投实施地点，但受限于生产制造型项目需经过发改、商务、环评、国土资源等较为复杂的行政审批手续，且建设新的生产基地还需涉及到人员招聘和人员培训的困
9三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料难，短期内完成该项目在其他地点实施的可能性较小，且目前公司尚无成熟的备选项目可供变更，故决定取消实施该项目。
三、取消实施募投项目后的募集资金存储情况
公司依照规定对募集资金采取专户存储管理，2019年11月12日，本项目募集资金5亿元到账并存储于募集资金专项账户中国光大银行延安分行。截至本公告日，该募投项目的募集资金专用账户余额为270814849.84元（其中含孳息
21010602.14元），具体情况如下：
单位：元币种：人民币
2019年11月12日入账金额500000000.00
减：募投项目支出192959.00
减：手续费支出2793.30
减：现金管理投资250000000.00
加：利息及投资收益21010602.14
2021年09月30日余额270814849.84
取消实施募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。目前公司已开展讨论变更该募投项目的备选方案，在未确定新的募投项目前，该募投项目的资金不会用于其他用途支出。鉴于目前外围的经济形势及市场经营风险的考量，公司将审慎考虑评估新的备选方案，在确保稳健经营的前提下谨慎实施新的募
10三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料投项目。截至本公告日，公司尚无法预测并确定新的募投项目及其实施地点、实施时间等。
四、对公司日常经营的影响
本次取消实施部分募投项目，不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司将积极探讨寻求新的募投项目，确保合理、充分利用募集资金，维护股东利益。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021年12月8日
11三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述
（一）情况概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3.80亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：
流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用
品种该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及公司所属子公司可共享上述额度。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司三达膜科技就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币1.50亿元的
担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供人民
币2000.00万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
拟授信及担保具体情况如下：
12三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
单位：万元人民币申请主体授信银行授信额度担保情况
兴业银行股份有限公司6000.00三达膜科技提供担保6000.00
中国银行股份有限公司4000.00三达膜科技提供担保4000.00
中国邮政储蓄银行3000.00三达膜科技提供担保3000.00三达膜
招商银行股份有限公司3000.00三达膜科技提供担保3000.00中国建设银行股份有限
5000.00三达膜科技提供担保5000.00
公司
公司提供担保1000.00；集美融
招商银行股份有限公司3000.00资担保提供担保2000.00，公司就此担保提供反担保。
兴业银行股份有限公司4000.00公司提供担保4000.00三达膜科技
中国银行股份有限公司3000.00公司提供担保3000.00中国农业银行股份有限
4000.00公司提供担保4000.00
公司
中国邮政储蓄银行3000.00公司提供担保3000.00
本次授信额度38000.00
本次担保额度17000.00
（二）审批程序公司于2021年11月22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》；独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。
13三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）三达膜科技（厦门）有限公司
名称：三达膜科技（厦门）有限公司
住所：厦门市集美区杏林锦亭北路66号（主厂房）
法定代表人：LAN WEIGUANG
注册资本：8105.00万元人民币
成立日期：1996年11月26日
经营范围：膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装及膜应用技术
研究与推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气除尘过滤设备及零部件、生
物与化学清洗原料的研究、开发与生产，膜技术应用软件开发与制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究、开发与推广；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。
三达膜科技不属于失信被执行人。
与公司关系：三达膜科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：元人民币
2020年12月31日2021年09月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额536098951.72614404956.39
负债总额307925257.47384740524.16
净资产228173694.25229664432.23
14三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
2020年1-12月2021年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入343574828.87271798800.81
净利润53747435.7354826822.58
扣除非经常性损益后的净利润47624300.0353201060.67
备注：2020年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）厦门市集美区融资担保有限公司
名称：厦门市集美区融资担保有限公司
住所：厦门市集美区杏林湾路492号2501单元
法定代表人：吴祥江
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2008年04月02日经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资)。
集美融资担保不属于失信被执行人。
与公司关系：非公司关联方。
主要财务数据：
单位：元人民币
2020年12月31日2021年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
15三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
资产总额261557232.98299097218.81
负债总额55181280.9759903168.51
净资产206375952.01239194050.30
2020年1-12月2021年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
营业收入4769923.18373458.53
净利润0-3935672.10扣除非经常性损益后的净
0-3935672.10
利润备注：集美融资担保2020年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，三达膜科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供2000
万元连带责任保证担保，公司拟就上述担保事项为集美融资担保提供反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为15800.00万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.49%及4.79%；其中公司对全资子公司的担保总额为14300.00万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的
16三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额的金额为69.00万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别3.15%及4.33%无逾期担保。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021年12月8日
17三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
议案三：
关于2022年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计3458.00万元人民币，关联董事LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司关于2022年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会已就该议案发表了明确同意意见，认为：公司关于2022年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。
18三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于2022年度日常关联交易额度预计的议案。
（二）2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币本年年初至本次预计金额占同类2021年10月占同类业关联交2022年度与2021年实际关联人业务比30日与关联务比例易类别预计金额发生金额差异例（%）人实际发生（％）较大的原因金额向关联山东天力人销售
药业有限3000.005.812928.005.67-
产品、公司商品向关联三达膜科人租赁技园开发2022年增加厂
厂房、458.00142.36218.0067.76（厦门）房租赁面积办公场有限公司所
合计3458.00-3146.00--
备注1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计同类业务的发生额。
（三）2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
19三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
本年年初至2021年预计金额与实际关联交易2021年度预计金关联人10月30日与关联人发生金额差异较类别额实际发生金额大的原因向关联人山东天力药
销售产品、3000.002928.00-业有限公司商品三达膜科技向关联人园开发（厦
261.00218.00-房屋租赁门）有限公司
合计3261.003146.00-
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
山东天力药业有限公司成立于2004年03月18日，法定代表人王新建，注册资本2810.21万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C钠、维生素 C 钙）、食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、
维生素 C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C钠）、抗坏血酸钙（维生素 C钙）]、
饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素 C）、L-抗
坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食品添加剂、食用葡萄糖、
麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新
加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于2001年11月29日，法定代表人朱亮东，注册资本800万美元，注册地址位于厦门市集美区锦亭北路66号（办公楼）101室。经营范围为规划管理；建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学
20三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
研究和试验发展；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；股东为 SUNTAR
INTERNATIONAL PTE LTD.。
上述关联人2020年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）
如下：
单位：万元人民币关联人名称总资产净资产营业收入净利润山东天力药业有
202233.02112275.32253725.397792.06
限公司三达膜科技园开发（厦门）有限14733.935778.22239.63-391.50公司
（二）与上市公司的关联关系序号关联人与上市公司的关联关系认定
山东天力药业有限公公司间接持有山东天力药业有限公司30%股权，且公司 司董事谢方、CHEN NI担任其董事。
三达膜科技园开发
2实际控制人控制的其他企业（厦门）有限公司
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联人2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售膜设备、
备品备件，向关联人租赁房屋；膜设备、备品备件交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价；房屋租赁价格遵循公允定
21三达膜环境技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料价原则，并参照市场情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东 Suntar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd.及 厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021年12月8日
22