金力泰:关于2020年第三季度报告的更正公告

证券代码：300225证券简称：金力泰公告编号：2021-081
上海金力泰化工股份有限公司
关于2020年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日、2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第三季度报告全文》《2021年第三季度报告》。事后发现由于公司财务人员工作疏忽，导致《2020年第三季度报告全文》中部分内容有误，现对该部分内容进行更正。本次更正不会导致公司《2021年第三季度报告全文》《2020年年度报告》财务报表
数据发生变化，亦不会导致公司2020年第三季度的营业收入与净利润发生变化。
具体情况如下：
一、更正情况
（一）《2020年第三季度报告》中“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因”之“3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因”。
更正前：
单位：元项目本期金额上年同期金额变动比率原因经营活动产生的现金流量主要系本期全资子公司开展业
-56479183.0216148950.63-449.74%净额务需预付采购款所致。
主要系本期控股子公司艾仕得投资活动产生的现金流量
-39092169.86-98827804.91-60.44%金力泰解散清算并收回投资款净额所致。
主要系本期控股子公司艾仕得筹资活动产生的现金流量
22378042.93金力泰解散清算分配剩余资产
净额所致。
更正后：
单位：元
1项目本期金额上年同期金额变动比率原因
经营活动产生的现金流主要系本期全资子公司开展业
-56479183.0216148950.63-449.74%量净额务需预付采购款所致。
投资活动产生的现金流主要系本期新增合并范围内子
-115172419.48-98827804.9116.54%
量净额公司，支付股权转让款所致。
主要系本期控股子公司艾仕得筹资活动产生的现金流
22378042.93金力泰解散清算分配剩余资产
量净额所致。
（二）《2020年第三季度报告》中“第四节财务报表”之“一、财务报表”
之“7、合并年初到报告期末现金流量表”
更正前：
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
623873369.10616116305.40
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还390202.40收到其他与经营活动有关
8858799.821999095.85
的现金
经营活动现金流入小计633122371.32618115401.25
购买商品、接受劳务支付的
474475000.77415762352.39
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项
2净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
79856584.0675186965.84
付的现金
支付的各项税费42897101.1134547415.33支付其他与经营活动有关
92372868.4076469717.06
的现金
经营活动现金流出小计689601554.34601966450.62
经营活动产生的现金流量净额-56479183.0216148950.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金585599450.33285500000.00
取得投资收益收到的现金3179954.221997895.38
处置固定资产、无形资产和
357017.02300416.00
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计589136421.57287798311.38
购建固定资产、无形资产和
30183591.4316616461.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金594605000.00370000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单
3440000.00
位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
9655.00
的现金
投资活动现金流出小计628228591.43386626116.29
投资活动产生的现金流量净额-39092169.86-98827804.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金56898023.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计56898023.00偿还债务支付的现金
3分配股利、利润或偿付利息
34519980.07
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计34519980.07
筹资活动产生的现金流量净额22378042.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73193309.95-82678854.28
加：期初现金及现金等价物
170050827.08134508021.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额96857517.1351829167.66
更正后：
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
623873369.10616116305.40
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还390202.40收到其他与经营活动有关
8858799.821999095.85
的现金
经营活动现金流入小计633122371.32618115401.25
购买商品、接受劳务支付的
474475000.77415762352.39
现金
4客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
79856584.0675186965.84
付的现金
支付的各项税费42897101.1134547415.33支付其他与经营活动有关
92372868.4076469717.06
的现金
经营活动现金流出小计689601554.34601966450.62
经营活动产生的现金流量净额-56479183.0216148950.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金585599450.33285500000.00
取得投资收益收到的现金3179954.221997895.38
处置固定资产、无形资产和
357017.02300416.00
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
1479750.38
的现金
投资活动现金流入小计590616171.95287798311.38
购建固定资产、无形资产和
30183591.4316616461.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金675605000.00370000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单
0.00
位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
9655.00
的现金
投资活动现金流出小计705788591.43386626116.29
投资活动产生的现金流量净额-115172419.48-98827804.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金56898023.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
5筹资活动现金流入小计56898023.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
34519980.07
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计34519980.07
筹资活动产生的现金流量净额22378042.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-149273559.57-82678854.28
加：期初现金及现金等价物
170050827.08134508021.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额20777267.5151829167.66
二、其他说明
除上述更正内容外，公司《2020年第三季度报告全文》其他内容不变，更新后的《2020年第三季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者诚挚致歉，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2021年11月30日
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