好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2021-063
债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；
·委托理财金额：7000万元；
· 委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG6523期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款；
·委托理财期限：2021年11月24日-2022年2月24日；
·履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况产是否委预期年预计收序品产品金额收益构成托受托方化收益益金额投资期限
号类名称(万元)类型关联
方率(万元)型交易上海浦银利多多公司稳广东发展
行 利 21JG6523
州银行股1.40%24.5002021.11.24保本
理期（3个月网点
1好份有限7000---浮动财 专属 B 款）人 否
莱公司广3.35%58.6252022.2.24收益产民币对公结构客州天河型品性存款支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行
审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该
次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：广州好莱客；乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
（1） 理财产品：利多多公司稳利 21JG6523 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
（2）理财产品代码：1201216523
（3）产品起息日：2021年11月24日
（4）产品到期日：2022年2月24日
（5）合同签署日期：2021年11月23日
（6）理财本金：7000万元
（7）预期年化收益率：1.40%-3.35%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否（二）委托理财的资金投向广州好莱客购买的委托理财产品是“利多多公司稳利 21JG6523 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款”，为保本浮动收益型。结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
三、委托理财受托方的情况广州好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
2020年12月31日2021年9月30日
资产总额5165394667.845410426295.61
负债总额2318315413.042326837452.62
资产净额2847079254.803083588842.99
2020年1-12月2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额556099377.9240252341.89
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2021年9月30日，公司货币资金为42918.36万元，理财产品总金额为44000万元，其中募集资金委托理财9000万元，自有资金委托理财35000万元。本次理财的金额为7000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的8.05%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
广州好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行情况公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年8月
24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2021-045）。
（二）独立董事意见独立董事意见详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
（一）募集资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品4000400024.67-
2银行理财产品100001000059.89-
3银行理财产品130001300095.67-4银行理财产品100001000076.25-
5银行理财产品110001100033.00-
6银行理财产品3500350023.73-
7银行理财产品9000900077.50-
8银行理财产品3300330017.10-
9银行理财产品6000600048.75-
10银行理财产品3000300026.26-
合计7280072800482.820最近12个月内单日最高投入金额27000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.79目前已使用的理财额度0尚未使用的理财额度10000总理财额度10000
（二）自有资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品100001000079.78-
2银行理财产品120001200071.10-
3资产管理类产品5000500056.08-
4银行理财产品100001000086.01-
5银行理财产品5000500013.68-
6银行理财产品5000500016.05-
7银行理财产品100001000031.67-
8银行理财产品100001000062..52-
9银行理财产品5000500040.13-
10银行理财产品5000500038.86-
11银行理财产品5000500043.77-
12银行理财产品10000--10000
13银行理财产品10000--1000014银行理财产品8000--8000
15银行理财产品5000--5000
16银行理财产品7000--7000
合计12200082000539.6540000最近12个月内单日最高投入金额60000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）21.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.00目前已使用的理财额度40000尚未使用的理财额度20000总理财额度60000特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021年11月29日