美年健康:关于为全资子公司提供担保额度的公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2021-131
美年大健康产业控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2021年11月29日召开公司第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司拟对下属全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币15000万元。其中，为资产负债率70%以上的下属全资子公司担保不超过9000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.13%，为资产负债率70%以下的下属全资子公司担保不超过6000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.75%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会
批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起6个月内。
被担保方最近担保额度占公担保方持股截至目前本次新增是否担保一年经审计或司最近一期经序号被担保公司全称比例（直接担保余额担保额度关联公司最近一期资产审计归母净资或间接）（万元）（万元）担保负债率孰高值产比例慈铭健康体检管理集团北
1京慈铭上地门诊部有限公100%21%010000.13%否
司美年北京慈铭奥亚上地辉煌门
2100%30%010000.13%否
健康诊部有限公司慈铭健康体检管理集团北
3京慈铭慈云寺门诊部有限100%11%010000.13%否
公司慈铭健康体检管理集团北
4京慈铭学院路门诊部有限100%42%010000.13%否
公司北京慈铭丽泽门诊部有限
5100%45%010000.13%否
公司
6上海慈铭门诊部有限公司100%87%010000.13%否
郑州美年大健康科技有限
7100%77%030000.38%否
公司郑州美年健康医疗管理有
8100%38%010000.13%否
限公司深圳美年大健康健康管理
9100%87%050000.63%否
有限公司
合计10150001.88%-
在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述全资子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保人基本情况
1、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司
成立日期：2006年8月9日
法定代表人：李世海
住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 3 层办公 A-301-1、302-1、303-1、
304-1、305-1、306-1、4 层办公 A-402-1、402-2
注册资本：60万元人民币
经营范围：内科；外科；妇产科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；脑电及脑血流图诊断专业；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；（医疗机构执业许可证有效期至2019年12月31日）；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司为公司下属全资子公司。
1尾差系四舍五入造成。慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额8723.427910.81
负债总额1859.411226.53
其中：银行贷款总额--
流动负债总额1453.971226.53
净资产6864.016684.28
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入1873.631927.99
利润总额239.63251.49
净利润179.72101.92
2、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司
成立日期：2016年3月16日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213
注册资本：2000万元人民币
经营范围：内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；
眼科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医
疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司为公司下属全资子公司。
北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额8754.926354.59
负债总额2644.80803.20
其中：银行贷款总额--
流动负债总额886.73803.20
净资产6110.125551.39
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入3090.043882.36
利润总额744.97959.64
净利润558.73699.87
3、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司
成立日期：2008年1月7日
法定代表人：李世海
住所：北京市朝阳区八里庄西里99号楼501、502、503、507、509室
注册资本：60万元人民币经营范围：医疗服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司为公司下属全资子公司。
慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元2021年9月30日2020年12月31日项目（未经审计）（经审计）
资产总额11637.8810831.99
负债总额1328.731179.70
其中：银行贷款总额--
流动负债总额1203.451179.70
净资产10309.169652.30
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入2412.913059.09
利润总额875.811269.81
净利润656.86937.87
4、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司
成立日期：2003年9月18日
法定代表人：李世海
住所：北京市海淀区知春路1号1层101、102、103、104、2层201、202、
203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216
注册资本：60万元人民币
经营范围：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、牙体牙髓病
专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、医学检验
科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科（医疗机构执业许可证有效期至2024年12月31日）；销售食品；销售日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司为公司下属全资子公司。
慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司不是失信被执行人。最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额8050.495187.22
负债总额3378.73359.67
其中：银行贷款总额--
流动负债总额1137.56359.67
净资产4671.764827.55
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入2061.011097.26
利润总额-155.79-898.64
净利润-155.79-672.51
5、北京慈铭丽泽门诊部有限公司
成立日期：2018年7月16日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市丰台区丰台北路18号院2号楼2层201
注册资本：3000万元人民币
经营范围：医疗服务；销售日用品；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，北京慈铭丽泽门诊部有限公司为公司下属全资子公司。
北京慈铭丽泽门诊部有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目2021年9月30日2020年12月31日（未经审计）（经审计）
资产总额3730.02662.73
负债总额1696.78225.56
其中：银行贷款总额--
流动负债总额322.04225.56
净资产2033.23437.17
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入931.43-
利润总额-129.40-392.48
净利润-129.40-392.48
6、上海慈铭门诊部有限公司
成立日期：2006年1月13日
法定代表人：安宁
住所：上海市黄浦区广东路429号2-3楼
注册资本：1000万元人民币
经营范围：营利性医疗机构，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，上海慈铭门诊部有限公司为公司下属全资子公司。
上海慈铭门诊部有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额4606.903595.23
负债总额4020.172595.52
其中：银行贷款总额--
流动负债总额3286.672580.24净资产586.74999.71
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入719.601375.18
利润总额-513.55-216.24
净利润-412.97-212.33
7、郑州美年大健康科技有限公司
成立日期：2010年10月26日
法定代表人：宋启军
住所：郑州市金水区农业路68号郑州时代国际广场四楼
注册资本：1500万元人民币
经营范围：健康咨询（不含医学、医疗咨询）；医疗许可经营（限分支机构经营）
与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，郑州美年大健康科技有限公司为公司下属全资子公司。
郑州美年大健康科技有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额73709.1665886.63
负债总额56465.4248332.79
其中：银行贷款总额--
流动负债总额47040.4047427.18
净资产17243.7417553.84
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入22586.4735919.89
利润总额1148.864901.77净利润548.614101.83
8、郑州美年健康医疗管理有限公司
成立日期：2016年4月22日
法定代表人：宋启军
住所：郑州市郑东新区商都路55号亚星投资大厦1-3层
注册资本：2380.95万元人民币
经营范围：健康咨询（不含医疗、诊疗项目咨询）；电子产品技术开发；营
利性医疗服务（仅限分支机构经营）
与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，郑州美年健康医疗管理有限公司为公司下属全资子公司。
郑州美年健康医疗管理有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额5826.973826.61
负债总额2228.10603.08
其中：银行贷款总额--
流动负债总额234.22603.08
净资产3598.873223.53
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入2076.282914.03
利润总额426.78792.62
净利润375.34594.46
9、深圳美年大健康健康管理有限公司
成立日期：2007年4月13日
法定代表人：郭璋
住所：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋三单元304
注册资本：1200万元人民币经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健
康管理咨询（不含医疗行为）；设备租赁；房屋租赁。许可经营项目是：健康咨询。
与公司关系：美年健康间接持有100%的股权，深圳美年大健康健康管理有限公司为公司下属全资子公司。
深圳美年大健康健康管理有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2021年9月30日2020年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额121367.81106905.06
负债总额105605.1191047.45
其中：银行贷款总额--
流动负债总额94238.7091038.06
净资产13803.8712807.12
2021年1-9月2020年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入38794.8251581.03
利润总额1380.873455.18
净利润996.752054.79
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额及担保期限以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
公司本次担保计划是为了满足下属全资子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象均为公司的全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币222631.90万元（不包括本次对外担保），占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的
27.92%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币213131.90万元，占
公司2020年度经审计归属于母公司净资产的26.73%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文
《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十九日