迪安诊断:关于向金融机构申请授信额度及担保的公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2021-069
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）及其子公司计划向金融机构申请授信额度
并提供担保人民币56200万元。具体如下：
本次新担保额度截至目被担保方最增授信占上市公是否担保双方持前担保融资机担保方被担保方近一期资产及担保司最近一关联股关系余额（万构负债率额度（万期净资产担保元）
元）比例迪安诊断技杭州迪安医恒生银行
术集团股份学检验中心全资子公司44.38%012000（中国）2.01%否有限公司有限公司有限公司迪安诊断技杭州迪安医平安银行
术集团股份学检验中心全资子公司44.38%010000股份有限1.68%否有限公司有限公司公司迪安诊断技杭州迪安医汇丰银行
术集团股份学检验中心全资子公司44.38%010000（中国）1.68%否有限公司有限公司有限公司迪安诊断技杭州迪安医江苏银行
术集团股份学检验中心全资子公司44.38%05000股份有限0.84%否有限公司有限公司公司上海浦东迪安诊断技杭州迪安医发展银行
术集团股份学检验中心全资子公司44.38%080001.34%否股份有限有限公司有限公司公司迪安诊断技浙江迪安证招商银行
术集团股份鉴检测技术全资子公司2.41%03000股份有限0.50%否有限公司有限公司公司内蒙古迪安迪安诊断技平安银行丰信医疗科
术集团股份控股子公司47.58%01000股份有限0.17%否技有限责任有限公司公司公司
迪安诊断技云南盛时迪控股子公司40.73%02000平安银行0.34%否术集团股份安生物科技股份有限有限公司有限公司公司迪安诊断技陕西凯弘达平安银行
术集团股份医疗设备有控股子公司40.85%01000股份有限0.17%否有限公司限公司公司北京农村迪安诊断技北京联合执商业银行
术集团股份信医疗科技控股子公司20.72%015000.25%否股份有限有限公司有限公司公司迪安诊断技厦门迪安福厦门国际
术集团股份医商贸有限控股子公司41.16%01500银行股份0.25%否有限公司公司有限公司平安点创新疆元和丰新疆元鼎医国际融资
医疗器械有疗器械有限母公司17.63%012000.20%否租赁有限限公司公司公司合计0562002021年11月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信及担保事项，该议案尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）
成立日期：2004-07-14
注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1号楼
法定代表人：洪汉华
注册资本：75920万人民币
主营业务：服务：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；
临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业，病理科，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：杭州迪安是迪安诊断的全资子公司。
杭州迪安未被认定为失信被执行人。股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断75920100％
合计75920100％杭州迪安近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额570817.45421401.11
负债总额253326.41220716.36
归母净资产289080.28182728.64或有事项涉及的总额00
项目2021年1-9月2020年度
营业收入447321.43505588.84
利润总额120368.35115560.51
归母净利润94277.1291356.63
注：2021年前三季度数据未经审计
2、浙江迪安证鉴检测技术有限公司（以下简称“迪安证鉴”）
成立日期：2016-03-30
注册地点：浙江省杭州市西湖区天目山路413号中元溪谷6号楼2楼201室
法定代表人：常林
注册资本：8220万人民币
主营业务：服务：检测技术的技术开发、技术服务。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：迪安证鉴是迪安诊断的全资子公司。
迪安证鉴未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断8220100％
合计8220100％迪安证鉴近一年又一期的财务数据如下
单位：万元
项目2021年9月30日2020年12月31日资产总额9518.6610747.86
负债总额229.662100.24
净资产9289.008647.63或有事项涉及的总额00
项目2021年1-9月2020年度营业收入00
利润总额622.92251.48
净利润641.37288.55
注：2021年前三季度数据未经审计
3、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙古丰信”）
成立日期：2014-06-05
注册地点：呼和浩特市如意开发区西蒙奈伦广场 2 幢 A 座 3 层
法定代表人：李春明
注册资本：5000万
主营业务：Ⅲ类医疗器械经营（凭许可证经营）。Ⅱ类医疗器械经营。Ⅰ类医疗器械经营。Ⅲ类、Ⅱ类：体外诊断试剂（凭许可证经营）。上述设备的租赁，维修以及残值处理，并提供相关技术服务。医疗器械技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证经营、专业项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）；计算机系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；
广告业务；企业管理咨询。道路普通货物运输货物专用运输(含冷链保鲜运输)；
仓储服务(不含危险化学品)；货运信息代理；机械设备及电子产品的批发兼零售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：内蒙古丰信是迪安诊断的控股子公司。
内蒙古丰信未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断325065％
内蒙古丰信科技有限公司130026％宁波广银企业管理合伙企业
4509％（有限合伙）
合计5000100％内蒙古丰信近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额60681.6452493.75
负债总额28870.7626933.16
归母净资产31810.8825560.59或有事项涉及的总额00
项目2021年1-9月2020年度
营业收入45908.0554497.36
利润总额9044.628973.77
归母净利润7656.847404.82
注：2021年前三季度数据未经审计
4、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）
成立日期：2014-08-11
注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园2
号楼 A 座 502 室
法定代表人：韩泓
注册资本：6500万
主营业务：乙酸正丁酯、乙苯、2-丙醇、甲醇（M100 汽车甲醇燃料除外）、乙醇（无水）、盐酸、硫酸、（无储存场所和设施）的批发；二、三类医疗器械
的销售；医疗器械的租赁及售后服务；办公自动化电子产品、计算机软硬件的开
发、销售、技术咨询服务；系统内职（员）工培训；货物专用运输（冷藏保鲜）；
传染病检测试剂及仪器的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：陕西凯弘达是迪安诊断的控股子公司。陕西凯弘达未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断390060％
北京执信瀚博投资管理有限公司97515％
杜延65010％
李鹏3255％
广州市执信医疗科技有限公司3255％
韩泓292.54.5％
孙海铜32.50.5％
合计6500100％陕西凯弘达近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额44548.0439651.18
负债总额18142.6016100.63
归母净资产26284.0823446.84或有事项涉及的总额
项目2021年1-9月2020年度
营业收入38196.3938380.25
利润总额4636.583529.74
归母净利润3901.614091.12
注：2021年前三季度数据未经审计
5、云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”）
成立日期：2012-07-31
注册地点：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新
园 A17-15 号
法定代表人：盛智注册资本：5000万
主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新
车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医疗设备租赁；专用设备修理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；物联网应用服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上经营范围均不得涉及危险化学品及国家限定违禁管制品；不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：云南盛时是迪安诊断的控股子公司。
云南盛时未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断255051％云南盛源投资合伙企业（有限合
220044％
伙）
盛智2505％
合计5000100％云南盛时近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额55020.6045387.31
负债总额22478.5118115.98
归母净资产31791.1726765.89或有事项涉及的总额00
项目2021年1-9月2020年度营业收入46208.0454040.93
利润总额5880.376654.42
归母净利润4932.265583.81
注：2021年前三季度数据未经审计
6、北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“北京联合执信”）
成立日期：2001-10-29
注册地点：北京市丰台区南四环西路188号七区21号楼3层
法定代表人：朱勇平
注册资本：5000万主营业务：销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2024年09月29日）；技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；企业管理咨询（中介除外）；其他设备租赁；货物进出口；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）、医疗器械 I类、II 类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：北京联合执信是迪安诊断的控股子公司。
北京联合执信未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断390078%
北京正赛英思管理咨询有限公司50010%宁波懿和企业管理合伙企业（有
2505%限合伙）
广州市执信医疗科技有限公司1503%
喻惠民1102.20%
王丹901.80%
合计5000100％北京联合执信近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额84560.4378653.97
负债总额17521.6318292.42
归母净资产58642.8853311.90或有事项涉及的总额00
项目2021年1-9月2020年度
营业收入61959.5474143.85
利润总额13621.0914122.64
归母净利润8905.349233.86
注：2021年前三季度数据未经审计
7、厦门迪安福医商贸有限公司（以下简称“厦门迪安福医”）
成立日期：2015-05-19
注册地点：厦门市翔安区马巷镇莲亭路811号201-1单元
法定代表人：黄建宗
注册资本：1198.44万元人民币
主营业务：第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；其他文化用品批发；建材批发；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计
算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；经营各
类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与
设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他机械和设备修理业；会议及展览服务；其他技术推广服务；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：厦门迪安福医是福州迪安医学检验实验室有限公司的控股子公司，福州迪安医学检验实验室有限公司是杭州迪安的全资子公司，杭州迪安是迪安诊断的全资子公司。
厦门迪安福医未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
福州迪安医学检验实验室有限公司719.0659.9997%
黄建宗40033.3767%
余珠丽79.386.6236%
合计1198.44100%厦门迪安福医近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额8451.707146.59
负债总额3478.652402.66
归母净资产4973.054743.93或有事项涉及的总额00
项目2021年1-9月2020年度
营业收入7787.7710980.85
利润总额795.821768.49
归母净利润592.391331.37
注：2021年前三季度数据未经审计
8、新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）
成立日期：2005-08-12
注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦18楼1804室
法定代表人：于非
注册资本：937.5万人民币
主营业务：销售：医疗器械（二、三类）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；销售：机电产品，办公用品，农畜产品，日用百货，针纺织品，计算机软硬件及耗材，机械设备及配件，仪器仪表；商务信息咨询，设备租赁仪器仪表维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：新疆元鼎是迪安诊断的控股子公司。
新疆元鼎未被认定为失信被执行人。
股权结构：
股东认缴出资额(万元)持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司562.560.00%
刘文187.520.00%乌鲁木齐市文鼎商务咨询合伙企
187.520.00%业（有限合伙）
合计937.5100％新疆元鼎近一年又一期的财务数据如下
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额43480.7839792.47
负债总额7667.385904.14
归母净资产35813.4033888.33或有事项涉及的总
00
额
项目2021年1-9月2020年度
营业收入27984.0928307.52
利润总额2196.73-114.17
归母净利润1876.11-109.35
注：2021年前三季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
本次公司为控股子公司的综合授信提供的担保、控股子公司的全资子公司为
其综合授信提供的担保，具体担保金额将依据最终签署的贷款及担保合同确定，但不会超过本次授予的担保额度，单笔担保的期限不超过2年并最终以贷款合同为准，担保方式均为连带责任保证。
四、董事会意见
本次公司为全资或控股子公司向金融机构申请的综合授信额度提供担保，以及公司控股子公司新疆元鼎医疗器械有限公司的全资子公司为其向金融机构申
请的综合授信提供的担保，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司本身、全资及控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。其中，为控股子公司提供担保的，其他少数股东均承诺将按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，担保公平、对等。
公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为453300万元和美元2500万元。上市公司及其控股子公司提供担保总余额169374万元，占公司最近一期经审计净资产的36.05%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为430万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
0.09%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
六、独立董事意见
本次公司为全资或控股子公司向金融机构申请的综合授信额度提供担保，以及公司控股子公司新疆元鼎医疗器械有限公司的全资子公司为其向金融机构申
请的综合授信提供的担保，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述向金融机构申请授信额度提供担保。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》2、《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2021年11月30日