TCL科技:关于TCL定转1全部转股完成的公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-130
TCL 科技集团股份有限公司
关于“TCL 定转 1”全部转股完成的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“TCL 定转 1”（债券代码：124016）的发行规模为 6000000 张，转股
期起止日期为2021年11月11日至2022年11月10日。当前转股价格：3.79元/股。
2、截至本公告日，“TCL 定转 1”已全部转股完成，合计转股数量为
158311345股，本次转股全部转换为公司无限售流通股份，转股股份来源于公
司已回购库存股。
一、本次定向可转换公司债券转股概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集
团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公
司发行511508951股股份、6000000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向20名特定对象发行了26000000张可转换公司债券，募集配套资金总额为26亿元。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的6000000张可转换公司债券已完成登记。
3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满12个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月
10日。
二、“TCL 定转 1”转股的相关条款
1、债券简称：TCL 定转 1
2、债券代码：1240163、发行张数：6000000张
4、票面金额：100元/张
5、债券利率：第一年2%，第二年1.5%
6、债券期限：自发行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月
10日
7、转股期限：2021年11月11日至2022年11月10日
8、当前转股价格：3.79元/股
三、定向可转债转股情况
截至本公告日，TCL 定转 1 持有的 6000000 张可转换公司债券已全部转换为公司 A 股普通股股票（股票代码：000100），转股数量为 158311345 股占公司已发行普通股股份1.128%，本次转股全部转换为公司无限售流通股份。至此，“TCL 定转 1”已全部转股完成。
四、股本变动情况
因本次转股股份来源于公司已回购的无限售流通库存股，转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股，本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司董事会
2021年12月2日