亿华通:北京亿华通科技股份有限公司+前次募集资金使用情况鉴证报告

北京亿华通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2021]0011909号
大华会计师事务所特殊普通合伙）
DAHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS（SPECIALGENERALPARTNERSHIP）
北京亿华通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2021年9月30日）
目页次
1-2
一、前次募集资金使用情况鉴证报告
1-10
二、北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项报告
-MOORE地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层大事合计师事赞可大华国际电话：010-58350011传真：010-58350006www.dahua-cpa.com
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2021]0011909号
北京亿华通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京亿华通科技股份有限公司（以下简称亿华
通公司）编制的截止2021年9月30日的《前次募集资金使用情况的
专项报告》
一、董事会的责任
亿华通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定
编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亿华通公司《前次募集
资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对亿华通公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报
获取合理保证
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
第1页MOORE大华国际大华核字[2021]0011909号前次募集资金使用情况鉴证报告
我们认为，亿华通公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专
项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了亿华
通公司截止2021年9月30日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供亿华通公司申请发行证券之用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿华通公司证券
发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所物失普通合伙）中国注册会计师：
中国：北京中国注册会计师：辉师册
胡晓辉
二〇二一年十一月二十九日
第2页北京亿华通科技股份有限公司截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告，一、前次募集资金的募集情况（一）首次公开发行A股股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2020]1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股7,630,523股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币
76.65元/股，募集资金总额为人民币135,137.96万元，扣除发行费用人民币12,671.03万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币122,466.93万元。
截止2020年8月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）以"XYZH/2020BJA90594号"验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账号主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
亿华通广发银行股份有限公司北京东四环支行9550880056427900396438,297,262.5027230,091.96活期
亿华通招商银行股份有限公司北京世纪城支行110922482210204600,000,000.00171,818,086.71活期
现金管理10,000,000.00大额存单
亿华通动力招商银行股份有限公司北京世纪城支行1109326027108034,363.22活期
成都亿华通动力招商银行股份有限公司北京世纪城支行110942835910201246.40活期
亿华通宁波银行股份有限公司北京分行77010122001178524100,000,000.0046,508,707.47活期
770101220012742094,453,231.00活期
现金管理300,000,000.00定期存款、结构性
专项报告第1页北京亿华通科技股份有限公司截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告账号主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
存款等
亿华通中国建设银行股份有限公司北京清华园支行11050163560000002506100,000,000.00443.67活期
亿华通动力中信银行股份有限公司张家口分行81118010124007483371,583,767.44活期
合计1238,297,262.50561598937.87
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月9日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股850,991股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币235.02元股，募集资金总额为人民币199999,904.82元，扣除相关发行费用人民币4766.650.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币195,233,253.97元。
截止2021年7月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字2021]000513号"验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账号主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
亿华通中国工商银行股份有限公司北京中关村支行020023981920004300950,000,000.0050.024,699.46活期
亿华通广发银行股份有限公司北京西单支行9550880056427900486100,000,000.00100216,083.75活期
亿华通上海银行股份有限公司北京分行海淀支行0300461617745,999,906.722,737,492.80活期
亿华通动力中国建设银行股份有限公司张家口纬一路支行13050167550800000873活期
合计195,999906.72152.978,276.01
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金的实际使用情况
专项报告第2页北京亿华通科技股份有限公司截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告
1.前次募集资金使用情况
《首次公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
不存在实际投资项目变更的情况
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年1月28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资
金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。截止2021年9月30日，公司已完成
对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
4.前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至2021年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
1.前次募集资金使用情况
《以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
不存在实际投资项目变更的情况。
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4.前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至2021年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披
露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
《首次公开发行A股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附
件3,《以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见
专项报告第3页北京亿华通科技股份有限公司截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告
本报告附件4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1．首次公开发行A股股票募集资金无法单独核算效益的说明
“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”为研发项目，不直接产生收益。本项目效益体
现在产品研发对公司未来业务发展提供技术支撑。
2．以简易程序向特定对象发行股票募集资金无法单独核算效益的说明
“燃料电池综合测试评价中心”为研发测试项目，不直接产生收益。本项目效益体现在产品研发测试对公司未来业务发展提供技术支撑。
（三）未能实现承诺收益的说明
不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
（一）首次公开发行A股股票募集资金情况说明
1.闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明
2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至2021年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期具体情况如下：
金额单位：人民币万元序号受托人产品名称金额开始日到期日是否已赎回
1宁波银行股份有限公司北京分行普通定期存款5,000.002021-8-112021-11-11否
N宁波银行股份有限公司北京分行普通定期存款5,000.002021-8-112021-11-11否
o宁波银行股份有限公司北京分行单位七天通知存款5,000.002021-2-9一否
专项报告第4页北京亿华通科技股份有限公司截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告序号受托人产品名称金额开始日到期日是否已赎回
宁波银行股份有限公司北京分行2021年单位结构性存款21120615,000.002021-8-132021-11-12否
Lo招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行大额存单1,000.002019-3-182022-3-18否
合计31,000.00
2.闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币50.000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。
截至2021年9月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况说明
不存在闲置募集资金使用的情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况
公司募集资金净额为人民币122,466.93万元，截至2021年9月30日，公司累计使用募集资金人民币68060.78万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币1753.74万元。尚未使用募集资金余额为人民币56159.89万元，占募集资金净额的45.86%。募集资金未使用完毕的主要原因是部分募投项目尚在推进中，公司将按项目推进情况，合理使用募集资金。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
公司募集资金净额为人民币19,523.33万元，截至2021年9月30日，公司累计使用募集资金人民币4256.56万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币26.18万元,尚未支付的发行费用为人民币4.88万元尚未使用募集资金余额为人民币15297.83万元，
占募集资金净额的78.36%。募集资金未使用完毕的主要原因是募投项目尚在推进中，公司将按项目推进情况，合理使用募集资金。
专项报告第5页北京亿华通科技股份有限公司截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告
七、前次募集资金使用的其他情况
不存在前次募集资金使用的其他情况。
北京亿华通科技股份有限公司（盖章）
二〇二一年十一月二十九日
专项报告第6页
-北京亿华通科技股份有限公司
截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告附表1编制单位:北京亿华通科技股份有限公司募集资金总额：122,466.93变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：投资项目序号承诺投资项目燃料电池发动机生产基燃料电池发动机生产基一地建设二期工程地建设二期工程面向冬奥的燃料电池发面向冬奥的燃料电池发N动机研发项目动机研发项目补充流动资金补充流动资金注:实际投资金额高于募集后承诺投资金额系募集资金产生的利息投入该项目所致。实际投资项目首次公开募
发集前承诺投资金额行A股股前次
募集资金投资总额募集后承诺投资金额实际投资金额
60,000.0010,000.0050,000.0060,000.0010,000.00
50,000.00
专项报告第7页
北京亿华通科技股份有限公司
截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告附表2编制单位:北京亿华通科技股份有限公司募集资金总额：19,523.33变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：投资项目序号承诺投资项目燃料电池综合测试评价燃料电池综合测试评价一中心中心CN补充流动资金补注：扣除发行费用后的实以简易程序际投资项目
向募特定对象行
募集资金投资总额
集前承诺投资金额募集后承诺投资金额
充流动资金际集资金净额少于15,000.004,999.99集前承投资15,000.004,999.99金额
专
北京亿华通科技股份有限公司
截止2021年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告附表3首次公开发行A股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：北京亿华通科技股份有限公司实际投资项目截止日投资项目序号项目名称累计产能利用率预计2021年建成
承诺效益
最近三年实际效益20192020
燃料电池发动机生产基地建设二期工投产，并于2024收益率28.23%年达产100%
面向冬奥的燃料电池发动机研发项目注1：尚处在项目建设期。目为研发项目，不直不适用本项目效益体现不适用产品研发对不适用公司未来业务发展提
接产生收益。
金额单位：人民币元
截止日累计实现是否达到预计
效益效益
2021年1-9月
不适用
项目税后内部不适用不适用不适用【注1】
一
程
N不适用不适用
不适用【注2】
注2:本项在供技术支撑。
专项报告第9页
北京亿华通科技股份有限公司
截止2021年9月30日前次募集资金使用情况专项报告附表4以简易程编制单位：北京亿华通科技股份有限公司实际投资项目序号项目名称一燃料电池综合测试评价中心序向
定
止计
不适用
注:本项目为研发测试项目，直接产生收不益。本项目效益体现在产品研发测试对公司未来业务发展提供技术支撑。
国家市场监督管理总局监制
维码登录25
院7号楼1101
描二
北京市海淀区西四环中路16号
北京
2012年02月09日至长期
2021
2012年02月09日
营业执照
报告。
1至6月30日通过
主要经营场所
Ⅲ
《
本7-1
Ⅲ
20008
中1
长册
加回资州
cn
gov.
…次次…小
gsxt.
社会信用代码
http://www.
斤
91110108590676050Q
梁春,杨
大华会特殊普
贾
公示系统网址：
执利务合伙人经营范围
一
信用
企业
国家1Q11、《会计会计师事务所部门依凭证。执业证书2、《会计师。
名首席合伙人：粱春主任会计师：经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层3《1Q18《会计师租出借转让。A-会计师事政部门事务务所回《
组织形式特殊普通合伙发
此件仅用于业务报
，
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期：2011年11月03日年度检验登记年度检验登记AnnuullRcnewalRegistrutionAnnualRenewalRegistration本证书经检验合格，继续有效一年本证书经检验合格，继续有效一年ThisicertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateis.yalid.foranother.yeur.aftcrthisrcnewalthisrcnewl，card册会码430624730904305期1973/09/04。姓名，段资金证书编号：110001492676威华浩会计师事务所会年检专用章ccouNTANrs22
北京注册会计师协会06日d注册会计师工作单位变更事项登记注意事项RegistrationofaChangcofWorkingUnitbyaCPA年度检验登记注册会计师执行业务必要时须向委托方出
同意调出示本证书AnnualRenewalRegistration
Agreethehoddertobctrdfrin
本证书只限于本人使用，不得转让涂改
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证本证书经检验合格）继续有效一年
书缴还主管注册会计师协会。
事务所Thiscertificateisvalidforanother.yearafter
，本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
CPAsthisrenewal.
报告，登报声明作废后，办理补发手续
转出协会盖章
pafhetransfer-oitlnstituteofCPAsNOTES
1.Whenpractising.the.CPAshallshowtheaclientthis
1/
certificate.whennecesstry
同意调入
2.Thiscertificnteeshanbeeexclusively.uscd.bythc
Agreetheholdertobetransferedto110001492676证书编号holder，NotransferornlterationshallbealowedNa.可certilicate3.TheCPAshallreturnatheccrtificatetothe.compctent事务所Institutesof.CPAswhen.theCRAstops.conducting批准注册协会statutorybusiness.AuthorrzedInstiutcofCPAs
北京市注册会计师协会
CPAs
4.Incaseofloss.theCPAshalreporttothecompetent2002年
09月05日
发证日期
Institutenof.CPAsimmediatclyandgothroughthe
Dateoflssuancc月
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重册会计转入协会盖章/m
procedurcofrcissueaftermakinganannouncementof/m
stC-inInstituteofCPAslossonthenewspaper
师所Staipofiherot
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18
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检0149269
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出生日期
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工作单位
Workingunit
20406
身份证号码
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