安恒信息:立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告

杭州安恒信息技术股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告
截至2021年10月28日止BDO立信会计师事务所（特殊普通合伙）dTTSLNVLNOOOOVSI8ndG引LHONVdNnTnHSVNIHO009
关于杭州安恒信息技术股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZF11060号
杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州安恒信息技术股份有限公司（以下
简称贵公司或“安恒信息”）编制的截至2021年10月28日止《杭州
安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募
投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安恒信息以募集资金置换预先支付发行费用及
投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材
料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相
关文件的规定编制《杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先
支付发行费用及投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专
项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
鉴证报告第1页BDQ蠢立信会计师事务所（特殊普通合债）BD0CHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUII险IISLLP
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职
业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的《杭州安恒信息技术股份有限公司以自
筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明》符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相
关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年10月
28日止以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的实际情况。
医宣会话师事务中国注册会计师：
e特殊普通合伙自
-1）
中国注册会计师：
灵师一
中国·上海二〇二一年十二月六日
鉴证报告第2页杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明杭州安恒信息技术股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，本
公司将截至2021年10月28日止以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的具
体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716号）核准，公司获准向特定对象发行
人民币普通股（A股）股票不超过22,222,222股（含22,222,222股）。公司2020年
度向特定对象发行人民币普通股4,112,271股，发行价格为324.23元/股，本次发行
的募集资金总额为1333.321,626.33元，上述募集资金由主承销商国泰君安证券股份
有限公司于2021年9月27日在扣除不含税保荐承销费用17.893,177.10元后，汇入
公司开立在杭州银行股份有限公司科技支行账号为3301040160018504517的银行账
户，金额为人民币1315,428,449.23元，减除其他不含税发行费用合计人民币
4.084.905.66元（其中律师费1886.792.45元、会计师费1490.566.03元、信息披露
费用707.547.18元）以及印花税327.835.89元，募集资金净额1311,015,707.68元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2021]第ZF10932号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、
募集说明书承诺募投项目情况
公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露，经第一届
董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，本次向特定对象发
行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元序号项目名称总投资募集资金拟使用额实施主体备案号
一数据安全岛平台研发及产业化项目47.633.8540.046.62上海安恒互联安全科技有限公司2021-310115-04-04-565489
CI涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目13.006.6610.216.18上海安恒智慧城市安全技术有限公司2021-310115-04-04-113188
信创产品研发及产62.122.2245.870.82杭州安恒信息技滨发改金融【2021】002号
专项说明第1页杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明序号项目名称总投资募集资金拟使用额实施主体备案号
业化项目术股份有限公司
4网络安全云靶场及教育产业化项目15.753.2312.541.34杭州安恒信息技术股份有限公司滨发改金融【2021】003号
新一代智能网关产品研发及产业化项目22.622.0917.924.13成都安恒信息技术有限公司川投资备【2101-510109-04-04-596165】FGQB-0032号
○车联网安全研发中心建设项目10.235.456.733.08杭州安恒信息技术股份有限公司滨发改金融【2021】001号
合计171.373.50133.332.17
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，
对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公
司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位
后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募
集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
2021年12月6日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于调整向特
定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的议案》，向特定对象发行股票
募集资金部分募投项目的内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元项目项目名称原投资总额金额调整金额调整后投资总额金额原募集资金金额调整金额调整后募集资金金额
数据工程建设费用33.583.35610.6034.193.9533.583.35610.6034,193.95
安全其中：土地款2,860.40610.603,471.002,860.40610.603,471.00
岛平场地建造费26.742.7526,742.7526,742.7526,742.75
台研硬件购置2,815.602.815.602,815.602,815.60
发及软件购置1,164.601,164.601,164.601,164.60
产业研发费用10,353.75-610.609.743.156,463.27-610.605,852.67
化项基本预备费2%878.74878.740.00
目铺底流动资金2.818.012,818.010.00
合计47.633.850.0047.633.8540,046.620.0040.046.62
专项说明第2页杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明项目项目名称原投资总额金额调整金额调整后投资总额金额原募集资金金额调整金额调整后募集资金金额
新一工程建设费用13,948.79175.4114,124.2013,948.79175.4114,124.20
代智其中：场地购置费11.360.11175.4111.535.5211.360.11175.4111,535.52
能网场地装修费1,832.281,832.281,832.281.832.28
关产硬件购置709.40709.40709.40709.40
品研软件购置47.0047.0047.0047.00
发及研发费用6.368.25-175.416,192.843.975.34-175.413,799.93
产业基本预备费2%406.34406.340.00
化项目铺底流动资金1.898.711,898.710.00
合计22,622.090.0022,622.0917.924.130.0017.924.13
三、
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司于2020年12月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十
次会议，于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司
向特定对象发行A股股票的相关议案。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前
已由公司利用自筹资金先行投入，截至2021年10月28日公司实际资金支出情况如
下：
单位：人民币万元台中项目名称募集说明书披露的投资总额自有资金预先投入金额募集资金置换金额
信创产品研发及产业化项目45.870.821.079.941.079.94
C1新一代智能网关产品研发及产业化项目17.924.1319.3019.30
3数据安全岛平台研发及产业化项目40.046.623.613.993.613.99
合计103.841.574.713.234,713.23
四、
自筹资金预先支付发行费用情况
本公司本次募集资金各项发行费用及印花税合计人民币22.305918.65元不含税），
其中承销保荐费用17.893.177.10元、律师费1886.792.45元、会计师费660.377.36
元、信息披露费用330188.68元已在募集资金中扣除，在募集资金到位前本公司己
用自筹资金支付明细如下：
专项说明第3页杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明费用性质以自筹资金预先支付金额单位：人民币元拟置换金额
序号830.188.67
一NI审计费用830.188.67377.358.50377.358.50
信息披露费用印花税327.835.89327.835.89
合计1.535.383.061.535,383.06
五、
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先支付发行费用及已投入募投
项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董
事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。
杭州安恒信息技术股份有限公司
2021年12月6日
专项说明第4页
立信会计师事务所（特殊普通
1978-11-28
些
310000062223ullnanne生birth
证书编号：No.ofCertificate批准注册协会：浙江省注册会计师协会了xaS丑Daeofb
AuthorizedInstituteofCBc850422
发证日期：年月日y/nd
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格，继续有效一年。本证书经检验合格﹐继续有效一年。
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisyalidforanotheryearafter
thisrtnewal.thisrenewal.
注册会计师任职资格检查
2021
检
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计师协会
工省注册
CHINESE
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证号
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夕
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339005198610089413立信会计师事务所（特殊普1986-10-08
通合伙））
伟
浙江分所
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格，继续有效一年。
Thiscertificateisvalid.foranotheryearafter
thisrenewal
310000063005
证书编号：
No.ofCertificatc
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
AuthorizedInstituteofCPA
发证日期:2021年04月06年，月！日
，日
Dateoflssuancc/dmP
y
证书序号：0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
名
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出止或执业许可注销的，应当向财市海市财政局称：立信合计师事所（朱普通合伙）会计师事务所租、出借、转让。
（特殊普通合伙首席合伙人：朱建意。4、
会计师事务所终
主任会计师：政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关：组织形式：特殊普通合伙制执业证书编号：31000006·
批准执业文号：沪财会〔2000）26号（转制批文沪财会[2010]82号）
局监国家市场监督管理总目
不约定期限上海市黄浦区南京东路61号四楼
海市
世
州
2011年01月24日2021
出
2011年01月24
1至6月30日通过国
年度营业执照合伙期限
主要经营场所
公示
系统投送
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NTAN
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币事
01000000202107
朱建弟，
会信用代
Nh
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公示系统网址：
经营范围
执行事务合伙人
证照编号：
一
国家