首开股份:首开股份被担保人无锡润泰置业有限公司最近一期的财务报表

资产负债表
2021年9月30日
单位：人民币元
编制单位：无锡润泰置业有限公司项目附注2021年9月30日2020年12月31日
331,679,495.69269,713,192.91
5,069,695.13
393,585,058.9211,455,294.43
4383,866,821.294621,650253.82
63,818,759.5967.621734.34
5,178,019,830.624,970,440,475.50
201676.34279,481.77
·
5,270,176.615,270176.61
5,471852.955.549658.38
5,183,491,683.574975,990,133.88
资产负债表（续）2021年9月30日
单位：人民币元项，附注2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据8743,061.0017,104,430.00
应付账款9381902.127,571086.60
预收款项
合同负债285,370,979.97263,392,766.97
应付职工薪酬29,671.8029391.80
应交税费15,192,293.792869,165.55
其他应付款2,410,971,470.052,132,477,600.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,046,500,000.00
其他流动负债20257,720.9023.705,349.03
流动负债合计2,749,947,099.633,493,649,790.66
非流动负债：
长期借款950,000,000.00
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计950,000,000.00
负债合计3,699,947,099.633,493,649,790.66
股本1,499,400,000.001,499,400,000.00
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润-15,855,416.06-17,059,656.78
归属于母公司所有者权益合计1,483,544583.941,482340343.22
少数所有者权益
所有者权益合计1483,544583.941,482,340,343.22
负债和所有者权益总计5,183,491,683.574975,990133.88
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：利润表2021年1-9月编制单位：无钢州业所业有限公司单位：人民币元项目附注2021年1-9月2021年1-9月
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用575,491.545.86545.654.872.9813.390727.1616.956,151.021738,512.768245,601.20
管理费用3,610010.044,497,510.00
研发费用
财务费用-1720790.80-833,178.79
中：利息费用
利息收入1,747,414.50853,287.95
加：其他收益30,712.50
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,399,424.54-13.617732.67
加：营业外收入156,037.13146,719.40
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2,243,387.41-13,471013.27
减：所得税费用-3367753.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,243,387.41-10,103,259.95
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2,243,387.41-10,103,259.95
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司所有者的净利润（净亏损以号填列）
少数所有者损益（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-2,243387.41-10103,259.95
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数所有者的综合收益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：现金流量表
2021年1-9月
编制单位：无锡润泰置业有限公司单位：人民币元项，目附注2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还647,147759.50370,380979.0020,753,241.61
收到其他与经营活动有关的现金958,603,112.64404,292,692.74
经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费1,605,750,872.14203,600870.6610.986,265.4225,740833.32795,426913.35317995,186.2911.595394.9815.366,342.92
支付其他与经营活动有关的现金1,172,240,942.81173,838,018.02
经营活动现金流出小计1,412.568,912.21518,794942.21
经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的193,181959.93276,631,971.14
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额一149,356.09
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计149,356.09
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-149356.09
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金950,000,000.00300,000000.00
筹资活动现金流入小计950,000,000.00300,000,000.00
偿还债务支付的现金1,046,500,000.00490,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付少数所有者的股利、利润34,715,657.1555.866,579.51
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,081,215,657.15-131215,657.15546,366,579.51-246,366,579.51
五、现金及现金等价物净增加额61.966,302.7830,116,035.54
加：期初现金及现金等价物余额269,713,192.91110,949,397.88
六、期末现金及现金等价物余额331.679,495.69141.065,433.42
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：