圆通速递:圆通速递股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2021-079
圆通速递股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·公司使用本次非公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用（不含税）的自筹资金金额合计人民币231560.31万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第十届董事局第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）募集资金合计人民币231560.31万元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）核准，公司实际非公开发行人民币普通股
（A股）269943019 股，每股面值 1元，发行价格 14.04元/股，本次非公开发
行募集资金总额为人民币379000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币376770.88万元。上述资金已于2021年11月29日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《圆通速递股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15885号）。公司按规定对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《圆通速递股份有限公司 2020年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，
公司本次非公开发行募集资金的具体使用计划如下：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金总额
1多功能网络枢纽中心建设项目591349.95234000.00
2运能网络提升项目60000.0050000.00
3信息系统及数据能力提升项目42709.7820000.00
4补充流动资金75000.0075000.00
合计769059.73379000.00
本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
本次非公开发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021年12月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为241029.18万元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入的231029.18万元自筹资金。具体情况如下：
单位：万元拟使用募集资自筹资金预先投拟置换募集资序号项目名称金总额入金额金多功能网络枢纽
1234000.00175825.75175825.75
中心建设项目运能网络提升项
250000.0060000.0050000.00
目信息系统及数据
320000.005203.435203.43
能力提升项目
4补充流动资金75000.00--
合计379000.00241029.18231029.18
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至2021年12月5日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）合计
531.13万元，现拟使用募集资金人民币531.13万元置换上述预先支付的发行费用。
因此，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金231029.18万元和已支付发行费用（不含税）的自筹资金531.13万元，置换资金合计
231560.31万元。
四、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序公司于2021年12月7日召开第十届董事局第二十次会议和第十届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币
231560.31万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。
因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金231029.18万元和已支付发行费用（不含税）的自筹资金531.13万元。
（二）监事会意见本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金是
基于募投项目建设需要和发行费用的实际支付情况，有利于保障募投项目的顺利进行，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
（三）会计师事务所出具鉴证报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15914号），认为公司董事局编制的《圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了专项鉴证报告，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局
2021年12月8日