上港集团:被担保人上海同盛物流园区投资开发有限公司最近一期财务报表

资产负债表
2021年10月
会企01表
编制单位：同盛物流
单位元行次流动资产：年初数期末数负债及股东权益（所有者权益）行次0.000.00流动负债：53年初数期末数0.00
货币资金264.997.545.14206.851.504.41短期借款540.00
交易性金融30000.00应付短期融资券550.00
衍生金融资产40.000.00交易性金融负债560.00
应收票据50.000.00衍生金融负债570.00
应收帐款应收款项融资6766.125,841.580.00171.293.019.70应付票据0.o%应付张款58590.0046.903.475.7374.881.140.07
预付帐款82.645.846.671636.659.41预收怅款60376.774.59172,640.00
其他应收款9417.670.298.49288.771.674.04合同负债610.00
其中：应收利息100.000.00应付职工薪624322.666.0714.190.129.77
应收股利110.000.00应交税费633,473,441.971.432.907.35
存货12892.806.87545.869.52其他应付款6418.116.746.8681.047223.24
合同资产130.000.00其中：应付利息650.00
持有待售资产140000.00应付股利660.00
一年内到期的非流动资产150.000.00持有待售负债670.00
其他流动资产1623.754.896.2816.472.132.29一年内到期的非流动负债680.00
流动资产合计17576.087.235.03685.570.859.37其他流动负债690.00
非流动资产：180.000.00流动负债合计7073.193,105.22171.724.040.43
债权投资190.000.00非流动负债：710.00
其他债权投资200.000.00长期借款720.00380.000.000.00
长期应收款210.000.00应付债券730.00
长期股权投资2214.404978.3317.458.768.81其中：优先股儿0.00
其他权益工具投资230.000.00永续债750.00
其他非流动金融资产240.000.00租赁负债760.0046.647.68
投资性房地产250.000.00长期应付款77371.846332.25
固定资产261.525.880.937.071612.927.134.98长期应付职工薪酬0.00
其中：固定资产净额271525.670.290.161612.967.189.07预计负债790.00
固定资产清理8210.646.91-40.054.09递延收益808.368.105.087.952.529.08
在建工程29215.807.542.47148.654.586.63递延所得税负债810.00
生产性生物资产300.000.00其他非流动负债820.00
油气资产310.000.00非流动负债合计83380.214437.33387.999.176.76
使用权资产320.0046.058.16负债合计84453.407.542.55559.723.217.19
融资租赁资产330.000.00级拨入资金850.00
无形资产34100.336.894.3197.623.713.80股东权益（所有者权益）860.00
其中：土地使用权3589.506,259.6387.434.418.13股本（实收资本）87600.000.000.00600.000.000.00
开发支出360.00000.其他权益工具880.00
商誉370.000.00其中：优先股890.00
长期待摊费用3827.991.734.8025.322.686.80永续债900.00
递延所得税资产392.965563.76911375.663.260.601375.663.260.60
其他非流动资产400.00000.减库存股920.00
非流动资产合计411.887.387.650.741.905.603.994.01其他综合收益930.00
拨付所属资金420.00000.专项储备940.00
43盈余公积958.584.821.248.584.821.24
44其其：法定盈余公积968.584.821.248.584.821.24
45任意盈余公积970.00
46储备基金980.00
47企业发展基金990.00
48末分配利润10011.177.071.4833.458.622.78
49归属于母公司股东权益（所有者权益）合计1011.995.425.153.322.017.706.704.62
50少数股东权益014.642.189.9013.744.931.57
51股东权益（所有者权益）合计1032010.067343.222.031.451.636.19
资产合计522.463.474.885.771042.463.474885.772.591.174853.38
单位负责人：财务主管：复核：制表人：
利润表
2021年10月
会企02表
位：元
编制单位：同盛物流项目行次本月数本年累计数393.987.918.91上年累计数373.963,147.35
营业收入一39.824.832.38387.533,493.21371.339.566.90
其中：主营业务收入38.931.237.61336.774,181.91342,205,261.35
减：营业成本eo31.733.318.86336.774,181.91341.742,499.98
其中：主营业务成本431.733,318.861.754,471.751,047,087.81
税金及附加51,710.170.00
销售费用60.000.0039.749,211.5642.207,466.65
管理费用74088,536.22600,000.00
研发费用8600,000.0010.788,183.3911.535,977.02
财务费用9-71,546.7011,819,015.2913,674,132.44
其中：利息费用10132.161,091,803.752,266,043.67
利息收入1172,605.5617,475372.3327.192.560.72
加：其他收益1289,183.40375,720.513.053,790.482,393,763.35
投资收益（损失以“-”号填列）13375,720.513.053,790.482.393,763.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14150.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）160.000.00-3.509,290.10-4,250,902.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）170.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）180.00407.016.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）19-852.4221,748.759.652,302,776.08
二、营业利润203.936,865.32314,432.86111,471.73
加：营业外收入213,764.15386.57
减：营业外支出222,377.77158,157.4221.905,035.092,413.861.24
三、利润总额233.938.251.70520,742.12818.824.23
减：所得税费用240.0021.384,292.971,595,037.01
四、净利润253.938.251.7021,384,292.971,595,037.01
（一）按经营持续分类：263.938,251.7021.384,292.971.595,037.01
1、持续经营净利润（净损以号填列）273.938,251.70
2、终止经营净利润（净亏损以号填列）280.0021,384,292.970.001.595,037.01
（二）按所有权分类：293.938,251.7022.281.551.3011.750.575.96
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）304.037,839.20-897258.33-10,155,538.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）31-99,587.50
五、其他综合收益的税后净额320.000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额330.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益340.000.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额350.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益360.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动370.000.000.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动38
（二）将重分类进损益的其他综合收益390.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益400.000.00
2.其他债权投资公允价值变动410.000.00
0.000.00
3金融资产重分类计入其他综合收益的金额42
4.其他债权投资信用减值准备430.000.00
5.现金流量套期储备440.000.000
6.外币财务报表折算差额450.000.00
7其他460.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额470.000.00
六、综合收益总额483.938,251.7021,384.292.971,595,037.01
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额494.037.839.2022.281,551.3011.750,575.96
归属于少数股东的综合收益总额
复核：制表人：
财务主管：
单位负责人：
即晓
现金流量表
2021年10月
会企03表
编制单位名称：同盛物流项行次金额项目行次金额项目行次章位：元金额
一、经营活动产生的现金流量：一0.00吸收投资收到的现金260.00长期待摊费用摊销512,669,048.00
销售商品、提供劳务收到的现金N439.489.652.64其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金270.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）52-407,016.64
收到的税费返还38,147.601.79取得借款收到的现金28380.000.000.00固定资产报废损失（减：收益）53155,779.65
收到的其他与经营活动有关的现金4208.891,444.57发行债券收到的现金290.00公允价值变动损失540.00
经营活动现金流入小计5656.528.699.00收到的其他与筹资活动有关的现金300.00财务费用5511.856.255.61
购买商品、接受劳务支付的现金6318.994.852.64筹资活动现金流入小计31380.000.000.00投资损失（减：收益）56-3,053,790.48
支付给职工以及为职工支付的现金757.007.716.13偿还债务支付的现金320.00递延所得税资产减少57-605,481.79
支付的各项税费89.068.577.09分配股利、利润或偿付利息支付的现金3311.816.966.57递延所得税负债增加580.00
支付的其他与经营活动有关的现金964.016.396.30其中：子公司支付给少数股东的股利340.00存货的减少（减：增加）59346,937.35
经营活动现金流出小计10449.087.542.16支付的其他与筹资活动有关的现金35371.936.932.25经营性应收项目的减少（减：增加）60-82.687350.52
经营活动产生的现金流量净额11207.441,156.84筹资活动现金流出小计36383.753.898.82经营性应付项目的增加（减：减少）61182,454425.88
二、投资活动产生的现金流量：120.00筹资活动产生的现金流量净额37-3,753,898.82其他620.00
收回投资所收到的现金130.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38-10.943.90经营活动产生的现金流量净额63207,441,156.84
取得投资收益所收到的现金140.00五、现金及现金等价物净增加额39141.853.959.272不涉及现金收支的投资和筹资活动640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额15457.302.00加：期初现金及现金等价物余额4064.997.545.14债务转为资本650.00
处置子公司收到的现金净额160.00六、期末现金及现金等价物余额41206.851,504.41一年内到期的可转换公司债券660.00
收到的其他与投资活动有关的现金170.0042融资租入固定资产670.00
投资活动现金流入小计18457.302.00433.现金及现金等价物净增加情况：680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1962.279.656.85补充资料：440.00现金的期末余额69206.851,504.41
投资所支付的现金200.001.将净利润调节为经营活动现金流量450.00减：现金的期初余额7064.997545.14
取得子公司支付的现金净额210.00归属于母公司所有者的净利润4622.281.551.30加：现金等价物的期末余额710.00
支付的其他与投资活动有关的现金220.00加：少数股东损益（亏损以“-”号填列47-897.258.33减：现金等价物的期初余额720.00
投资活动现金流出小计2362.279.656.85加：资产减值准备483.509,290.10现金及现金等价物净增加额73141.853,959.27
投资活动产生的现金流量净额24-61.822,354.85固定资产折旧4968.060.834.12不能随时用于支付的存款740.00
三、筹资活动产生的现金流量250.00无形资产摊销503.757932.59年末货币资金总额75206,851,504.41
复核别家
单位负责人：
制表人：