健康元:健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

健康元药业集团使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2021-150
健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的为提高募集资金现金使用效率，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月
1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，本公司向原股东配售365105066股新股。本次配股计划募集资金200000.00万元，实际募集资金总额为171599.38万元，扣除发行费用4625.36万元，募集资金净额为166974.02万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月16日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
截至到2021年11月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至2021/11/30募截至2021/11/30项目名称总投资额募集资金投入额集资金使用情况募集资金余额珠海大健康产业基地建
98066.8476974.023386.2973587.73
设项目
1/3健康元药业集团使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
海滨制药坪山医药产业
125471.3590000.0063675.9626324.04
化基地项目
合计223538.19166974.0267062.2599911.77
二、现金管理产品到期收回情况
1、2021年4月1日，本公司与兴业银行办理人民币17000万元的7天通知存款业务，预计年化收益率2.025%。
2、2021年4月1日，本公司与招商银行办理人民币5000万元的7天通知存款业务，预计年化收益率2.025%。
上述现金管理具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-046）。
3、2021年6月1日，本公司收回兴业银行7天通知存款人民币9000万元，实际年化收益率2.025%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-066）。
近日，本公司已到期收回上述7天通知存款，其实际年化收益率及利息收入等详见如下：
单位：人民币万元序号发行银行产品名称金额期限实际年化收益率利息收入
1兴业银行7天通知存款8000无固定期限，可随时支取2.025%116.10
2招商银行7天通知存款5000无固定期限，可随时支取2.025%72.28
合计//13000//188.38
注：上述实际年化收益率，本公司以360天/年为计算基准。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币万元实际投入实际收回尚未收回序号发行银行产品类型实际收益金额本金本金金额
1兴业银行结构性存款1700017000116.100
2招商银行结构性存款8000800021.100
3兴业银行7天通知存款1700017000146.980
4招商银行7天通知存款5000500072.280
合计4700047000356.460最近12个月内单日最高投入金额25000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）2.25
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.32目前已使用的现金管理额度0尚未使用的现金管理额度25000总现金管理额度25000
2/3健康元药业集团使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为零。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月十六日