深物业A:关于深圳外贸物业管理有限公司清产核资专项审计报告

一-
关于深圳外贸物业管理有限公司
清产核资专项审计报告
目录0HW4天健会计师事务所Pan-ChinaCertifiedPublicAccountants
关于深圳外贸物业管理有限公司
清产核资专项审计报告
天健粤审〔2021〕1641号
深圳市国贸业务管理有限公司：
我们接受委托，对深圳外贸物业管理有限公司以下简称外贸物业或公
司2021年6月30日的清产核资情况进行了审查核实。本次清产核资的资料由
外贸物业提供，这些资料的真实性、完整性由外贸物业负责，我们的责任是对这
些资料进行审计并出具专项审计报告。
在审计过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，实施了包括抽查会计凭
证、资产监盘、函证与访谈、核对相关合同与权证等我们认为必要的审计程序，
我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审查核实情况及结果报告如
下：
一、外贸物业基本情况
（一）基本情况
名称：深圳外贸物业管理有限公司
住所:深圳市罗湖区中兴路235号外贸大厦二楼
法定代表人：任振明
统一社会信用代码：91440300192208585U
成立日期：1992年10月5日
营业期限：1992年10月5日至5000年1月1日
经营范围：一般经营项目是：房产物业管理、维修、租赁及相关的服务；初
级农产品、办公用品、劳保用品、日用百货的销售;家政服务；代收干洗衣物；
计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器修理;机械设备清洗；监控
地址：广州市黄埔区黄埔大道东856号（A-2）4层全层
诚信公正务实专业
Add：4F.BuildingA-2.856EastHuangpuAvenue,HuangpuDistrict.cz
网址：www.pccpa.cn
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系统安装;机电设备安装、维修;电工维修。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是:预包装食品、保健食品的销售。停车场服务；洗车服务。
截至2021年6月30日，本公司股权结构如下：股东名称出资金额（万元）出资比例（%）
中国深圳对外贸易（集团）有限公司500.00100.00
合计500.00100.00
（二）清产核资范围内公司
1．清产核资范围内公司的构成序号分公司名称注册地成立日期所属行业目前主营产品及册务
一集团大厦物业管理处深圳市1996-08-16房地产业维修、租赁及相房产物业管理、关的服务
C1食出报关大厦管理处深圳市1999-04-05房地产业物业管理服务
o南头兴业工业区物业管理中心深圳市2007-04-10房地产业物业管理服务
轻工大院物业管理处深圳市2006-12-11房地产业物业管理服务
LO天俊大厦物业管理处深圳市2005-01-21房地产业物业管理服务
同乐大厦同德阁物业管理处深圳市1995-06-29房地产业物业管理服务
同乐大厦停车场深圳市2004-05-09房地产业物业管理服务
外贸大院物业管理处深圳市1999-07-19房地产业物业管理服务
○外贸大院停车场深圳市1996-03-22房地产业机动车停放服务；洗车
10外贸物业管理处深圳市1992-10-05房地产业维修、租赁及相房产物业管理、关的服务
11五矿大厦管理处深圳市2006-07-10房地产业维修、租赁及相房产物业管理、关的服务
二、清产核资专项审计结果
通过对外贸物业截至基准日的资产、负债及所有者权益进行了全面的清查和审核得出如下结果：
外贸物业清产核资基准日的资产总额为人民币59.912.165.56元，负债
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总额为人民币47991,557.91元，净资产总额为人民币11,920,607.65元，
审计认定数与清产核资调整后数据一致。
资产负债表
2021年6月30日
金额单位：人民币元序号资产企业清查值审计调整审定值
1货币资金44,677,864.74-21,574,828.4723,103,036.27
CN应收账款64,180.7264,180.72
减：坏账准备
应收账款净额64,180.7264,180.72
预付账款6,250.00-6,250.00
4其他应收款13,192,013.6722,308,645.5435,500,659.21
减：坏账准备290.864.35335,597.37626,461.72
其他应收款净额12,901,149.3221,973,048.1734,874,197.49
5存货135.866.965,400.00141,266.96
流动资产合计57.785,311.74397,369.7058,182,681.44
6投资性房地产4,466,683.27-3,106,459.611,360,223.66
固定资产账面价值183,834.95183,834.95
8长期待摊费用186,908.84-1,483.33185,425.51
非流动资产合计4837,427.06-3,107,942.941,729,484.12
资产合计62,622,738.80-2,710,573.2459,912,165.56
9预收款项27,172.4027,172.40
10应付职工薪酬6,657,406.93653,466.677,310,873.60
11应交税费984.965.652,822,630.143,807,595.79
12其他应付款26,907,770.546,906,103.0633,813,873.60
流动负债合计34,577,315.5210,382,199.8744,959,515.39
13专项应付款144,982.432,887,060.093,032,042.52
非流动性负债合计144,982.432,887,060.093,032,042.52
负债合计34,722,297.9513,269,259.9647,991,557.91
实收资本5,000,000.005,000,000.00
资本公积6,132,034.92-3,106,459.613,025,575.31
盈余公积3.895,032.343,895,032.34
未分配利润12,873,373.59-12,873,373.59
第3页共60页序号资产企业清查值审计调整审定值
所有者权益合计27,900,440.85-15,979,833.2011,920,607.65
负债与所有者权益总计62,622,738.80-2,710,573.2459,912,165.56
利润表
2021年1至6月
金额单位：人民币元项目企业清查值审计调整审定值
营业收入13,712,751.08372,924.4214,085,675.50
营业成本2,332,974.09124,187.032,457,161.12
税金及附加118,010.67118,010.67
销售费用888.80888.80
管理费用11,507,916.07771,908.7612,279,824.83
财务费用-583,262.47582,967.77-294.70
信用减值损失-335,597.37-335,597.37
投资收益132,081.79618,259.44750,341.23
其他收益163,287.83163,287.83
营业利润631,593.54-823,477.07-191.883.53
营业外收入66,337.4566,337.45
营业外支出268.52268.52
利润总额697,662.47-823,477.07-125,814.60
所得税费用433,131.97433,131.97
净利润697,662.47-1,256,609.04-558,946.57
三、外贸物业清产核资报表重要项目清查情况说明
（一）资产清查情况
1.货币资金项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
现金13,151.8213,151.8213,151.82
银行存款11,369,155.2411,369,155.24-279,270.7911,089,884.45
其他货币资金33,295,557.6833,295,557.68-21.295.557.6812,000,000.00
合计44,677,864.7444,677,864.74-21,574,828.4723,103,036.27
第4页共60页清查调整事项：
截至2021年6月30日,外贸物业的银行存款存在未达账项,调整结果如下：调减银行存款279,270.79元，调增主营业务收入372924.42元，应交税费22,375.46元。调减其他应付款代收代付水电费款8.663.64元，调减专项应付款专项维修基金7,400.97元，调增管理费用65,502.06元，调增对对外集团的其他应收款593,004.00元，该调整事项共调增净资产307.422.36元；
调减其他货币资金中存放在深投控的资金归集账户中的33.295.557.68元，调增其他应收款深投控33295,557.68元，该调整事项不影响净资产；
调减其他应收款中存放在中国银行股份有限公司深圳东门支行的定期结构性存款12,000,000.00元，调增其他货币资金12,000,000.00元，该调整事项不影响净资产。
2.应收账款项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
管理费64,180.7264,180.7264,180.72
减：坏账准备应收账款
合计64,180.7264,180.7264,180.72
3.预付账款项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
预付款6,250.006,250.00-6,250.00
清查调整事项：
调减预付账款中由于暂未收到发票未结转为费用的项目6.250.00元，调减年初未分配利润6,250.00元。
4.其他应收款项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
应收利息112,612.50112,612.5035,291.67147,904.17
其他应收款12.788,536.8212.788.536.8221,937,756.5034,726,293.32
合计12,901,149.3212,901,149.3221,973,048.1734874,197.49
第5页共60页（1）应收利息项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
资金归集账户定期利息112,612.50112,612.5035,291.67147,904.17
合计112,612.50112,612.5035,291.67147,904.17
清查调整事项：
补提存放在深投控资金归集账户中的定期存款2021年6月21日至6月30
日的利息，该调整调增了应收利息35,291.67元，调增了净资产35,291.67元。
2）其他应收款
项目
账面值企业调整企业清查值清查调整清查值账面余额13,079,401.1713,079,401.1722,273,353.8735,352,755.04
减：坏账准备290.864.35290,864.35335,597.37626,461.72
账面价值12,788,536.8212,788,536.8221.937,756.5034,726,293.32
清查调整事项：
补提预计无法收回的坏账准备335,597.37元，该调整调增了其他应收款坏账准备335,597.37元，调减了净资产335,597.37元；
对其他应收款中由于暂未收到发票未结转为费用的款项进行调整,该调整调减了其他应收款143,025.65元，调增管理费用10,680.00元，调增年初未分配利润132,345.65元，该调整调减了净资产143,025.65元；
截至2021年6月30日,外贸物业的银行存款存在未达账项,调整结果如下：调减银行存款279,270.79元，调增主营业务收入372.924.42元，应交税费22,375.46元。调减其他应付款代收代付水电费款8663.64元，调减专项应付款专项维修基金7,400.97元，调增管理费用65,502.06元，调增对对外集团的其他应收款593,004.00元，该调整事项共调增净资产307,422.36元；
调减其他应收款中存放在中国银行股份有限公司深圳东门支行的定期结构性存款12,000,000.00元，调增其他货币资金12,000,000.00元，该调整事项不影响净资产；
调减其他货币资金中存放在深投控的资金归集账户中的33,295,557.68元，调增其他应收款深投控33295,557.68元，该调整事项不影响净资产；
对其他应收款中的负数重分类，调增其他应收款1,726.50元，调增其他应付款1,726.50元，该调整事项不影响净资产；
第6页共60页
对其他应付款中的负数重分类，调增其他应收款526,091.34元，调增其他应付款526,091.34元，该调整事项不影响净资产。
5.存货项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
包装物98,175.3598,175.3598,175.35
库存商品37,691.6137,691.615,400.0043,091.61
合计135,866.96135.866.965,400.00141,266.96
清查调整事项：
调整库存商品中企业多结转的成本5,400.00元，调增库存商品5,400.00
元，调减主营业务成本5,400.00元，该调整调增了净资产5,400.00元。
6.投资性房地产项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
原值：
房屋建筑物9.083,661.949,083,661.947,003,300.002,080,361.94
累计折旧：
房屋建筑物4,616,978.674616,978.673,896,840.39720,138.28
减值准备：
房屋建筑物
净值：4,466,683.274466,683.273,106,459.611,360,223.66
清查调整事项：
部分房产由于房产证已过期，对该瑕疵资产进行剥离，剥离资产账面价值共计3,106,459.61元。调减投资性房地产账面原值7003,300.00元，累计摊销3,896,840.39元，调减资本公积3,106,459.61元。该调整共调减净资产3,106,459.61元。
7.固定资产项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
固定资产原值：
机器设备87,874.3487.874.3487,874.34
第7页共60页项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
运输工具268,000.00268,000.00268,000.00
办公及其他设备852,337.42852,337.42852.337.42
累计折旧：
机器设备72,825.7872,825.7872,825.78
运输工具268,000.00268,000.00268,000.00
办公及其他设备683,551.03683,551.03683,551.03
固定资产减值准备：
机器设备
运输工具
办公及其他设备
固定资产净值：183.834.95183,834.95183,834.95
8.长期待摊费用项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
室内工程改造186,908.84186,908.841,483.33185,425.51
合计186,908.84186,908.841,483.33185,425.51
清查调整事项：
补提外贸物业少计提一个月的摊销，审计调减长期待摊费用1,483.33元，调增管理费用1,483.33元，该调整调减了净资产1,483.33元。
（二）负债清查情况
9.预收款项项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
管理费27,172.4027,172.4027,172.40
合计27,172.4027,172.4027,172.40
10.应付职工薪酬项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
工资、奖金、津贴和补贴4,446,627.034,446,627.03653,466.675,100,093.70
社会保险费120,000.00120,000.00120,000.00
住房公积金1,525.501,525.501,525.50
第8页共60页工会经费1,936,538.501,936,538.501,936,538.50
职工教育经费133.853.26133,853.26133.853.26
辞退福利18,862.6418,862.6418.862.64
合计6,657,406.936,657,406.93653,466.677,310,873.60
清查调整事项：
补提外贸物业2021年1-6月的绩效奖金653,466.67元，该调整调增应付职工薪酬653,466.67元，调增管理费用653,466.67元，该调整调减了净资产653,466.67元。
11.应交税费项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
增值税73,672.6573,672.6522,375.4696,048.11
房产税38,150.1238,150.1238,150.12
企业所得税849,504.84849,504.842,800,254.683,649,759.52
土地使用税9,438.009,438.009,438.00
城市维护建设税7,079.237,079.237,079.23
教育费附加3,958.683,958.683,958.68
地方教育费附加1,097.921,097.921,097.92
代扣代缴个人所得税2,064.212,064.212,064.21
合计984,965.65
984,965.652,822,630.143.807,595.79
清查调整事项说明：
截至2021年6月30日,外贸物业的银行存款存在未达账项，调整结果如下：因未达账项调减银行存款279,270.79元，调增主营业务收入372.924.42元，应交税费22375.46元。调减其他应付款代收代付水电费款8663.64元，调减专项应付款专项维修基金7,400.97元，调增管理费用65,502.06元，调增对对外集团的其他应收款593,004.00元，该调整事项共调增净资产307,422.36元；
因调整期初结余的水电费差额收入，补提对应的企业所得税和补提2021年
1-6月的企业所得税2.419.568.40元，调增应交税费2,419.568.40元，调增所得税费用52,445.69元，和调减年初未分配利润2367,122.71元，该调整事项共调减净资产2,419.568.40元。
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12.其他应付款项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
应付股利20,552,227.7820,552,227.78
其他应付款26,907,770.5426,907.770.54-13,646,124.7213,261,645.82
合计26,907,770.5426,907,770.546.906.103.0633.813.873.60
（1）应付股利目项账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
应付母公司股利20,552,227.7820,552,227.78
合计20.552.227.7820.552,227.78
清查调整事项说明:假设外贸物业公司在2021年6月30日前已完成对中国深圳对外贸易（集团）有限公司的20,552,227.78元股利的分配工作，审计调增应付股利20,552,227.78元，该调整调减了净资产20,552,227.78元。
2）其他应付款项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
代收代缴水电费11,507,527.1711,507,527.17-10,868,957.27638.569.90
往来款8,547,572.818,547,572.8153,259.458,600,832.26
维修基金2,894,461.062,894,461.06-2,894,461.06
押金保证金3,178,350.273,178,350.273,178,350.27
预提费用779,859.23779,859.2364,034.16843,893.39
合计26,907,770.5426,907,770.54-13,646,124.7213,261,645.82
清查调整事项说明：
因调整期初结余的水电费租金差额收入，调减其他应付款10,868,957.27
元，调增年初未分配利润10,868,957.27元，该调整事项共调增净资产
10.868,957.27元；
调整期初收到的政府补助，调减其他应付款317,600.00元，调增年初未分配利润317,600.00元，该调整事项共调增净资产317,600.00元；
对其他应付款中由于暂未收到发票未结转为费用的款项进行调整,该调整调
增了其他应付款40.776.70元，调减年初未分配利润40,776.70元，该调整调减了净资产40,776.70元；
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因未达账项调减银行存款279,270.79元，调增主营业务收入372,924.42
元，应交税费22,375.46元。调减其他应付款代收代付水电费款8,663.64元，
调减专项应付款专项维修基金7,400.97元，调增管理费用65.502.06元，调增
对对外集团的其他应收款593,004.00元，该调整事项共调增净资产307,422.36
元；
外贸物业代深圳外贸兴发贸易公司代收租金，产生差异由外贸物业补偿，调
增其他应付款129,587.03元，调增主营业务成本129.587.03元，该调整事项共
调减净资产129,587.03元；
外贸物业收取的本体维修基金审计调整至专项应付款，调减其他应付款
2.894,461.06元，调增专项应付款2.894,461.06元，该调整事项不影响净资产：
对其他应收款中的负数重分类，调增其他应收款1,726.50元，调增其他应
付款1,726.50元，该调整事项不影响净资产：
对其他应付款中的负数重分类，调增其他应收款526,091.34元，调增其他
应付款526,091.34元，该调整事项不影响净资产。
13.专项应付款项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
本体维修基金144,982.43144,982.432,887,060.093,032,042.52
合计144,982.43144,982.432,887,060.093,032,042.52
清查调整事项说明：
外贸物业收取的本体维修基金审计调整至专项应付款，调减其他应付款
2,894,461.06元，调增专项应付款2894,461.06元，该调整事项不影响净资产；
因未达账项调减银行存款279,270.79元，调增主营业务收入372.924.42
元，应交税费22,375.46元。调减其他应付款代收代付水电费款8,663.64元，
调减专项应付款专项维修基金7,400.97元，调增管理费用65,502.06元，调增
对对外集团的其他应收款593,004.00元，该调整事项共调增净资产307.422.36
元。
（三）所有者权益总额
第11页共60页项目账面值企业调整企业清查值清查调整清查值
实收资本5,000,000.005,000,000.005,000,000.00
资本公积6,132,034.926,132,034.92-3,106,459.613,025,575.31
盈余公积3895,032.343,895,032.343,895,032.34
未分配利润12,873,373.5912.873,373.59-12.873,373.59
所有者权益合计27,900,440.8527,900,440.85-15,979,833.2011,920,607.65
未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。
四、清产核资发现的主要问题及评价
（一）诉讼情况
1.五矿大厦管理处财产损失赔偿纠纷案
2021年5月11日,原告蔡横向罗湖区人民法院发起诉讼，要求被告杨伟芳、深圳五金矿产进出口公司、深圳外贸物业管理有限公司五矿大厦物业管理处共同赔偿原告车辆维修费42,662.00元，车辆贬值损失价值43648.00元，鉴定费4,300.00元，共90,610.00元（案号（2021）粤0303民初20878号），案件缘由是被告将自用车辆停放在五矿大厦小区停车场，在停放过程中，被楼上深圳五金矿产进出口公司的房屋铝合金窗掉落砸坏，该房屋已出租给杨伟芳使用。目前案件已于8月3日开庭审理，目前尚未结案。
2.天俊大厦物业管理处接受罗湖监管局询问通知书
2021年2月2日，天俊大厦管理处收到罗湖监管局的询问通知书（深市监罗询字（2021）202020201），要求天俊大厦管理处对转供电收费、物业费的有关项目收费情况进行说明。因历史上天俊大厦存在代收取的水电费存在价差的情况，由于不符合物业管理条例，被租户举报。该调查事项可能会有处罚金出现。
3.至正文博国际投资有限公司履约保证金返还情况说明
2015年3月25日，外贸物业公司与至正文博国际投资公司（以下简称“至正文博”）签署了《拆迁补偿协议》，协议内容为:本协议外贸物业公司用于城市更新的物业位于深圳市南山区同乐村兴业工业区，物业的宗地号为T503-0034，占地面积3060平方米，地上建有一栋标准厂房，建筑面积70034
平方米，房地产证号为深房地字第4000091856号。该宗地为政府行政划拨地，
土地用途为工业，土地使用权及房屋所有权的使用年限至2014年11月10止。
第12页共0页
根据2005年市规划局发布深-NS06-06-3同乐地区法定图则规划，上述土地已
被规划为组团隔离绿带及道路预留用地、生态控制线和直升机场航道控制范围，同时涉及微波管控。外贸物业公司与至正文博以城市更新方式进行合作开发兴业
工业区，至正文博按建筑面积每月每平方米19元向外贸物业公司支付拆迁补偿
费，本协议拆迁补偿费的建筑面积为7003.4平方米。同时约定，双方确认本协
议履约保证金为人民币三百万元,至正文博于双方签署本协议后7个工作日内向
外贸物业支付人民币壹佰伍拾万元,外贸物业向至正文博交付合作物业后7个工
作日内至正文博向外贸物业支付人民币壹佰伍拾万元。2015年4月2日，外贸
物业公司已收到至正文博支付的1500,000.00元。
2020年6月份，深圳对外贸易集团有限公司的另一下属全资子公司深圳外
贸兴业贸易公司与外贸物业向至正文博集团、至正文博公司发出《关于解除<项
目合作合同>的通知》，要求解除与外贸物业签署的《拆迁补偿协议》，没收保
证金且要求其承担违约金。
（二）税务风险
外贸物业代收租户水电费和代付供水供电局的金额存在价差，该部分挂账其
他应付款，金额960.08万元，针对该部分价差，已调整以前年度和当期的收益，该部分计提所得税240.02万元，未来可能被税务局追责滞纳金。
（三）房地产证已过期
外贸物业所拥有的房产（证号:深房地字第4000091856号）已于2014年
11月10日已到期，该土地为工业仓储用地，用地面积为3060平方米，目前该地
块已对外出租，未来存在可能被国土局收回或者补缴低价方可继续持有的情况，部分房产由于房产证已过期，对该瑕疵资产进行剥离，剥离资产账面价值共计
3,106,459.61元。调减投资性房地产账面原值7,003,300.00元，累计摊销
3,896,840.39元，调减资本公积3,106,459.61元。该调整共调减净资产
3,106,459.61元。
五、清产核资主要法律、法规依据
一、《中国注册会计师审计准则》
（二）《国有资产法》
第13页共60页（三）《企业会计准则》
四《企业内部控制基本规范》
（五）《国有企业清产核资办法》国务院国资委令1号
台8L〔8007〕毋息滋园《甜辩工料云惠亦变身国》（一）
（七、《国有企业资产损失认定工作规则》国资评价〔2003）72号）
（八）《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》国资评价〔2003〕78号
六、清产核资过程及实施情况
（一）清产核资基准日
清产核资基准日为2021年6月30日。
（二）工作起止日
外贸物业清产核资工作自2021年7月29日进入实施阶段，2021年8月20日我们完成对外贸物业清产核资结果的外勤审计工作。
（三）具体实施情况
对公司清产核资基准日的原会计报表实施的主要清查程序如下：
1.货币资金的清查
获取企业信用报告及已开立银行结算账户清单，检查是否存在未在账面记录的信贷业务及银行账号;根据银行存款对账单、存款种类及货币种类逐一查对与核实，清查开户银行存款余额与该企业的账面余额是否相符。
2.往来款项的清查
根据期末账面各往来款项记录确认函证金额，向债权债务单位发函核对，并对回函数进行分析确认，确认是否存在少入账的负债或无法收回的应收款。
四）财务报表的编制基础
下述事项假设在2021年6月30日前已经完成：
1．外贸物业公司已完成了对投资性房地产及土地的剥离工作；
2．假设外贸物业公司完成对中国深圳对外贸易（集团）有限公司的20,552,227.78元股利的分配工作。
除上述所述事项，外贸物业公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于“五采用的重要会计政策”
第14页共60页进行编制。
本资产负债表仅作为本公司资产评估、股权转让行为之参考而编制，故仅按
上述编制基础编制了公司资产负债表和利润表，未列报股东权益变动表和现金流
量表及其相关附注。
（五）采用的重要会计政策
1.金融工具减值
1）金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件
或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并
确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现
金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整
的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自
初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的
应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金
额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险
自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司
按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认
后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失
第15页共0页准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方往来组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
其他应收款——应收利息组合款项性质济状况的预测，通过违约风
其他应收款——其他关联方往来组合险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款一信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
（3）按组合计量预期信用损失的应收款项
1）具体组合及计量预期信用损失的方法项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
应收商业承兑汇票和整个存续期预期信用损失
第16页共0页率，计算预期信用损失
应收账款——其他关联方往来组合款项性质参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表账龄应收账款
预期信用损失率（%）
1年以内含1年，下同3.00
1-2年10.00
2-3年30.00
3-4年50.00
4-5年80.00
5年以上100.00
第17页共60页
七、本报告适用范围
本报告仅限于外贸物业上报清查核资结果时使用。因使用不当造成的后果，
与执行本审计业务的会计师事务所及注册会计师无关。
附件1：外贸物业资产负债清查汇总表
附件2：外贸物业资产负债明细表
十王焕森☆
490191033天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所中国注册会计师：
中国·广州中国注册会计师：潘潔靠
0101301767
二〇二一年九月八日
第18页共60页资产负债清查汇总表清查基准日：2021年6月30日
编制单位：深圳外贸物业管理有限公司金额单位：人民币元资产账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值
流动资产：
货币资金44,677,864.7444,677,864.74-21,574,828.4723,103,036.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款64,180.7264,180.7264,180.72
应收款项融资
预付款项6,250.006,250.00-6,250.00
其他应收款12,901,149.3212,901,149.3221,973,048.1734,874,197.49
存货135,866.96135,866.965,400.00141,266.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计57,785,311.74一57.785,311.74397,369.7058,182,681.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,466,683.274,466,683.27-3,106,459.611,360,223.66
固定资产183,834.95183,834.95183,834.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用186,908.84186,908.84-1,483.33185,425.51
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计4837,427.064837,427.06-3,107,942.941,729,484.12
资产合计62,622,738.8062,622,738.80-2,710,573.2459,912,165.56
单位负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
第19页共60页资产负债清查汇总表清查基准日：2021年6月30日
编制单位：深圳外贸物业管理有限公司金额单位：人民币元负债和所有者权益账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项27,172.4027,172.4027,172.40
合同负债
应付职工薪酬6,657,406.936,657,406.93653,466.677,310,873.60
应交税费984,965.65984,965.652,822,630.143,807,595.79
其他应付款26,907,770.5426,907,770.546,906,103.0633,813,873.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计34,577,315.52134,577,315.5210,382,199.8744,959,515.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
专项应付款144,982.43144,982.432,887,060.093,032,042.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计144,982.43144,982.432,887,060.093,032,042.52
负债合计34,722,297.9534,722,297.9513,269,259.9647,991,557.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本或股本）5,000,000.005,000,000.005,000,000.00
其他权益工具
资本公积6,132,034.926,132,034.92-3,106,459.613,025,575.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积3,895,032.343,895,032.343,895,032.34
未分配利润12,873,373.5912,873,373.59-12,873,373.59
所有者权益合计27,900,440.8527,900,440.85-15,979,833.2011,920,607.65
负债和所有者权益总计62,622,738.8062,622,738.80-2,710,573.2459,912,165.56
单位负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
第20页共60页
人民币元
单位：
151.82
036.27
司
清查值
55103.
二
23
g88
,574,828.47
L
+
-279
295
调整
一
-21
货币资金清查明细表
清查基准日：2021年6月30日
8
864.
企业清查值
369
44.67E
5
+
企业调整
864.74
面值
44,677
深圳外贸物业管理有限公司
资金
行存款
中
其他货币
现金
4
511
附件1编制单位
eae
1,069.04清查值1,418.481,446.29709.56115.71,205.38244.04191.88697.49三038.23015.二11一
,069.04企业清查值二1,418.481,446.29,115.71709.561,205.38244.04191.88697.4983038.015.二1一
（干）企业调整一1
09.账面值二8184181,446.2二115.770.1,205.38244.04697.49191.83038.015.
人民币人民人民币人民币人民币发
存放地点财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部务部财务部务部财务
外贸物业管理公司主体账簿单位集团大厦物业管理处食出报关大厦管理处南头兴业工业区物业管理中心天俊大厦物业管理处轻工大院物业管理处五矿大厦外贸大院物业管理处外贸大院停车场同乐大厦同德阁物业管理处同乐大厦同德阁停车场
CNL000000三
是否质押冻结等知知知和知知
563.清查值1,466,5,067.1583637257533.95699620.635778.872398109,157.536674.14Q3124.94022.1,566.3Q1752,207.4865661.54131616682.85894483863,464.61
,607.35（千）335调整88-51,729.553.823I-总8313.9685400.-595,364.00
8企业清查值955.1,1309,067.158637.257，533.983，8751,349.1874188.954.1,396983843.642.92546525.94022.1566.52,207.48,661.54802212046.813894483.2464.1863，01/
（千）1企业调整
8955.账面值1,1309,067.1583637.222257533.35，751,349.148874,188.9954139698388843.546,642.49,525.0194,022.641566.4352,207.4865,661.54,212,046.855863,464.62894483.
人民币币种人民币发人民币人民币人民币10001000人民币人民人民发人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币发人民币
银行账758857929580765369129156747161905051307584021103815587644210001支行104584001047104584001047755904781410301支行774457937722753657929653771857929593764070267598764074321724中国银行股份有限公司深圳水座753657948939中国银行股份有限公司深圳水座77445794901376535792953141011500040005437000049901605
中国银行深圳分行东门支行开户银行中国银行深圳分行东门支行支行支行中国银行深圳分行中建支平安银行深圳分行罗湖支中国银行深圳分行中建大厦支中国银行深圳分行东门支行招商银行深圳分行东门支行招商银行深圳分行东门支行中国银行深圳分行中建大厦支中国银行深圳分行东门支行中国银行股份有限公司深圳东门中国银行深圳分行东门支行中国银行深圳分行东门支行中国银行深圳东门支行深圳农村商业银行长圳支行中国农业银行深圳南湖支行
体账簿单位集团大厦物业管理处州集团大厦物业管理处集团大厦物业管理处食出报关大厦管理处南头兴业工业区物业管理中心食出报关大厦管理处轻工大院物业管理处同乐大厦同德阁物业管理处轻工大院物业管理处天俊大厦物业管理处同乐大厦同德阁物业管理处同乐大厦同德阁停车场外贸大院物业管理处外贸大院物业管理处外贸物业管理本部外贸大院停车场外贸物业管理本部五矿大厦
N4Lo000
人民币元
单位：
是否质押冻结等
12,000,000.00
8
000.000.
清查值
000
-21,295,557.68
000.00
88
000.
（＋）
8
调整
O0557.68
88
000.
557
企业清查值
33.295
96
8货币资金-其他货币资金清查明细表
（＋）
企业调整E
年6
000,000.00557.68
295,557.68
2021
账面值
295
33，
清查基准33，
币种
定期
项目名称
深圳外贸物业管理有限公司
主体账簿单位
编制单位：
序号
1Qo
O
64180.72
24.835.
64180.72
24835.
529
○
1
净值
1
二
24,835.0064,180.72
529.00
00
e09
1
1
64,180.72
24835.00
应收账款清查明细表
8
1
E
1
清查基准
64,180.72
8
24835.
64180.72
24.8
1年以内
账龄
及服务费
收入
业务内容
水电费
水电费
长电
中国建筑第八工程局有限公司
办事处
分公司
（结算对象）
布心管理处各用户
东心
欠款单位名称
×
深圳外贸物业管理有限公司
作
业再外贸物业管理本部外贸物业管理本部
主体账簿单位
附件1-2一
合
9
人民币
单位：
-6,250.00
18
250.
6
00*09Z*9-
250.
9-
0009Z”9
8
250.
6,250.00
8
2Q22
预付账款清查明细表
30
8
年6
净值
E
1
：
清查基准8Q
金额
00~097*9
8
6250.
净值
世
坏账
00097&apos;9
00
6,250.
账龄5年以上
业务内容国内预付款
欠款单位名称（结算对象）
限公
深圳市深创数字科技有限
深圳外贸物业管理有限公司
号
单位
主体账簿单
五矿大厦
寸件1-2编制单位：
民币
备注
单位
其他应收款清查明细表8
E
清查基准日：
5
贸物业管理有限
项目名称
深圳外
附件1-2编制单位：
合
当明细表
8
息清
E
一
8其他应
利息率%
利息所属期间
本金
欠款单位名称（结算对象）
深圳外贸物业管理有
主体账簿单位
台归
34.726.2
626,461.72
E0992~zgg&apos;9e
年初未分配利润其他货币资金其他货币资金银行存款-
281269198c--132345.650010001000-000000001800108901--5.000000.081.7261Q121937756.5
597.37335.59737
289CL77
12.788,536.82
290.864.35
1&apos;10/~62081
289691882”Z1
290.864.35
11062081
账龄
业务内容个人借款已全额已全史遗留，历史遗留，史遗留，行理财产安理财产公电话费
欠款单位名称（结算对象）（坪山男员工宿舍）804（坪山）贸易（集9域东郡栋512合计
业管理长簿单位贸物业深圳外
备注
8存货清查明细表
E
类别及名称
深圳
编制单位：
民币元
备注
单位：
清查明细表
存货-包装物（库存物资）8
E
000
查基
名称
主体账簿单位
备注
存货-产成品（库存商品）清查明细表
8
E
型号
公司
名称
贸物业
主体账簿单位
深圳
编制单位：
315
固定资产清查明细表清查基准日：2021年6月30日
8
E
83
类别及名称
深圳外贸物业
附件1-2编制单位：
序号
8,185.82
单位：
6.862
1
清查值
29880
8Q
500.3Q1113,137
72.
13,274.3487874.34
三三
2Q28
20
（+）
8,185.82
6.862.7126
准备
企业清查值
5.088.52
72.825.7
37
清查表
8
13.274.34
8
87874.3
500.00
器设备
8
8
E
净值
清查基准日：
固定资产
企业调整（±）
减值
8,185.82
8
798915,048.
72825.78
13,274.34,874.34
0091%1Q12
1117
8
2019/7/232004/11/15
启用日期
设备名称
热熔划线一体机
空调系统
深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司
主体账簿单位
附件1-2
合计
清查值
企业清查值
8
运输设
E
清查基准日：
企业调整（±）
固定资产
折旧期限
启用日期
设备名称本田奥德赛PR70
后
主体账簿单位
附件1-2
622.83069.4046.5622.83
定频空调的空调电脑（布心停车场用）2019/2019/860188.141.946.02770.05875.751078.01070272185.261818.11946.023450.448770.75.751078.091,010.272.185.26188.141946.023450.4770.05875.751265.181078.091070.272185.26
184916.725.665017.71054572176.411707.93181.16.725,017.72176.411707.913812.65.017.72176.4
00电子计算机想拯救者Y2020/6/4867.268.097.27876.111619.481575.22812.696477.756,300.894867.268,097.27.876.11.0541,15619.4875.26.477.756,300.894867.268,097.237876.111054.571619.081575.226477.756300.89
3435就3681电脑（公明）营⒀数码复合机1电2021/3/3184.963,184.96636.9371.562.547.972.813.43,184.932636.971.5616.78128.22.547.972813.43.184.963,184.96636.99371.562,547.972813.40
或36%电子设备2021/60603.222.1533.222.155081.53994.113.246.0133.222.1533.222.153.08.53994.1133.222.1533.222.15
导叶机电控制器账的空调2001/604.880.003d37.04880.01437.004,880.003437.04880.003.437.004880.001437.04880.003437.00
42潜水泵2001/5/604323.004323.004323.004323.0432.004323.00
电脑电脑3台\是示器2台联思电脑]star打印机2004/7/0ee9427.359427.3536900.009427.3590009427.059427.359427.35
场智能设备133,190.00133.190.0133.190.00133.190.0133190.00133.190.0
19外贸物业管理公司er电脑更普复印机2005/72005/9/13:800.006,600.001380006,600.038006,600.06,600.013,800.006,600.0013,800.06600.004300.00
电子设备2011/2,099.0011825.002.099.011825.02099.01825.00211,099.0825.02,099.001825.002099.011,825.01
5457电子设备子设备复印机电子设备2013/6/22015/3.900.005512.001900.5512.0158.05,512.04198.009.800.0010.09800.00900.005512.004198.09800.003.900.05.512.0
6530.02.327.595985.611.357.76.50.002327.59591.5.512.085.6357.766530.002,327.595985.61
戴尔看式电脑（尔电脑2019/5ee4493.812,3001.003096.461872.42383.33774.12.621.391916.672322.354493.813.096.41872.42383.3774.124400.812,300.003096.461872.42382.33774.12322.5
深圳外贸物业管理公司复印机（夏普AR1818）传真机-夏普2021/52007/12007/607.407.30606,680.00603700.006,680.003,700.007407.307,407.36,680.003,700.006,680.003,700.007,407.307407.306,680.003,700.006,680.003,700.007407.30
858.62858.62
车场办公系统电脑（戴尔5060-184.61008.5858.622176.39146.1811287008.52176.392184.961008.52176.9
D1）协2020/1361459.309.893.00603487.18105.099.8932731.731,053.81755.451,459.30405.49831053.81755.451459.309893.003.487.18405.92731.731053.81755.45
电脑（配套产品-D1T组装机2019/6609.651.722,000.002184.474.986.7133.534665.00666.67419.99.651.72000.004986.72130.34,655.00656.671419.919.651.724986.72133.34665.00
%脑组装机23GE/13E力空调大一匹2019/636361,503.5432,293.172086.94669.31,002.36764.0959.62.054.52501.181,528.78146.56,723.891.503.2293.12086.94669.31002.367643959.622054.52501.181528.781503.52.23.172086.94669.31002.36754.39501.181528.78
理光复印机（照白数码）363272.57603,099.00909.13,099.02363.443.099.03.909.1099.02363.44272.53099.00909.133.099.002363.4
81[印机9406906940.006.90.00
打印相0010.011,119.001118.90.01
2018/22799.002799.279.00279.02799.00
电2799.00365395.0019315395.0855.285395.5.395.088285395.00943.7215395.085.28
电0219.04.219.42194.219.002840.00
9电脑一套20112840.004280.0
95股尔电脑（成就370）2019/125699.001,89.50172.16
98公用戴尔电脑做尔电脑I印机2007/5/361.953096.466623.821064309.656,623.8272.786.81361.93.096.466,623.821064.5309.66,623.822297.32786.813361.93.096.466,623.82064.59309.656623.822.297.372786.8
或尔电脑格力空河2002018/3,799.002,200003.799.02.138.9161.093,799.02.13861.093,799.002,200.002.138.91379951.09
102复印机2018/72019/%/3,300.001,925.01,375.004808.773,300.001925.001,375.004,808.773,300.001925.01375.004,808.77
20072
106108办公家私保险柜00820112004/2013/7/3045.00169.153045.001699.156315.03.015.001699.6315.7250.031.699.6315.072015.050.03045.00169.15635.07250.003.045.001699.156815.017250.00
他固定资产和面机（版堂）展示柜2019/6/1262.01640.00ee21.09281,420.67516.674262.001610.001.0933811420.6756.674262.001640.002.811.31.091.3546.67
研工程四门双机单温冷相2018/16,313.002630.33215.080133/4083.682.66,313.0018388,000.002.630.360.133.483682.681,598.227.866.526,313.001,813.2788,000.002630.32215.060.13383682.68
合计82.337.42683,51.0316878.29852,337.426.551.09168.796.9852.37.42883.551.0216.7813
第36页共60页
8
E
5
折旧期限
启用日期
主体账簿单位
3.182.23914482.11572.56"0272488.2956,056.711134.003138.881832.502,111.14678.96公2200586.41多7285.6425.518970.185
累计摊销清查值22I6&apos;814,617.8191872764976.6459922.69810.005553.12366.505,488.86703.04616673Q11668年11,4491,121.36191888.96
原值6500.00000012261810111320.7861192115,979.401,944.008692.002,199.007.600.0000128800009191Q11多519021311
CG/88析”1-1二-1,483.33
（千）累计摊销1483.33
原值
3,182.2315965.523Q152610271572.52,488.2956056.718828E11134.01Q12,111.141832.32,678.962200.7285.6Q186908.848970.
企业清查值累计摊销2ICel&apos;sI97872764976.6469177676%810.005553.125488.86足2Q122667"1Q17.668年111三29901121.1019
原值6500.00000012Q119202C&apos;112261801861912115,979.401,944.008692.0087600.002.199.00012865.500.00986218734260101
1
（±）累计摊销
3182.2315.965.艺602亿15722488.29056.711Q3138.881.134.1832.502111.1432678.962200.2445586.417285186,908.8420268
累计摊销账面值3317.7713.134.92812698IT84976.59922.810.005.553.125,488.866080209667"88668%11.44913Q19405.631Z1&apos;1190
原值6500.0000100122618011.32086192115979.401944.00076982199.007600.0093382.005500.00985.69121621111519071Q17
启用日期2020/5/12020/7/11/Z1/8101//6I0Z172/61071/Z1/810Z1/9/61071/8/61071/6/070Z1/9/610Z1/810Z2/1/81071//10Z1/6/61071C/1702
工程改造（员工宿舍修缮）
工程改造（电子墙体修缮）
4栋001宿舍装修工程
建设消防应急仓库停车场系统升级中央空调安装费
会议室空调
工程改造
资产名称
电脑款
合计
同乐大厦同德阁物业管理处同乐大厦同德阁物业管理处同乐大厦同德阁物业管理处
南头兴业工业区物业管理公司
深圳外贸物业管理有限公司
同乐大厦同德阁停车场
轻工大院物业管理处天俊大厦物业管理处外贸大院物业管理处
轻工大院物业管理处外贸大院物业管理处
主体账簿单位
五矿大厦
五矿大厦
编制单位：
合/91
十0000三01三
N
单位：人民币元
1Q127,172.清查值1/
（＋）调整11一一
27,172.40企业清查值1
（千）企业调整1
27,172.40账面值
账龄1年以内
业务内容预收管理费
（结算对象）欠款单位名称陈育武
主体账簿单位食出报关大厦管理处
一0Lo0000
民币元注
4,862,069.18238,024.52120,000.00清查值1,936,538.508,000.00133,853.2610,862.641,525.5873.60I73108
653,466.67（干）调整653,466.67
238,024.52120,000.00208602.企业清查值,000.00133,853.261936,538.590,525.5010,862.64二83一657,406.
企业调整（±）
238,024.52120,000.004208602.账面值8,000.00133,853.261,936,538.1,525.862.Q116,657,406.9
四明细项目职工福利费职工保险费工资离退休人员补助职工教育经费工会经费住房公积金辞退福利
主体账簿单位深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司深圳外贸物业管理公司合计
序号NL○0
19.313.42351.977066.179.88900511.，l4734.3946.357132.14652772,0343807595.
977.066.56734329.61-55,839.06144639.78-1901,1902822,630.14
19.313.1,351179.8301381,193.10965.811201717.32664.921551.49946.931,717.4013286064152.-296.48962.1484391884.46名150.8Q129.481.346.3,714.984,965.65
业调1
zlrcnc&apos;611351.941Q124,179.83965.88.09511.551,193.61Q110965.811171551664.9,946.93二1,717.4,152.90-628435038846714.111.984,965.65
维护建设税教育费附加没&apos;建设税个人所得税教育费附2Q13费附加城市维护建设税个人所得税教育费附加教育费附加所得税税员市维护建设税得税得税企业所个人地方教育费附加教育费附加增值税城市维护建设税个人所得税教育费附加地方教育费附加企业所得税增值税企业所得税企业所得税城市维护建设税用税房产税土地教育费附加个人所得税地方教育费附加建设税教育费附加城市维护
业管理业管理集团大厦物业集团大厦物业管理集团大厦物业管理管理食出报关大厦管集团大厦物业食出报关大厦管理处食出报关大厦管理处食出报关大厦管理处南头兴业工业区物业管理食出报关大厦管理处食出报关大厦管理处南头兴业工业区物业管理南头兴业工业区物业管理南头兴业工业区物业管理南头兴业工业区物业管理公南头兴业工业区物业管轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处天俊大厦物业管理处天俊大厦物业管理处天俊大厦物业管理处天俊大厦物业管理处同乐大厦同德阁停车场天俊大厦物业管理处外贸大院物业管理处同乐大厦同德阁管理处理本部外贸物业管理本部外贸物业管理外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸物业管理本部五矿大厦五矿大厦五矿大厦五矿大厦五矿大厦合计
06810三14000812213Q182Q153Q1915Q1588891Q1
附件1-2其他应付款清查明细表清查基准日:2021年6月30日
编制单位：深圳外贸物业管理有限公司单位：人民币元
序号项目名称账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值备注一应付股利20,552,227.7820,552,227.78
2其他应付款26,907,770.5426,907,770.54-13,646,124.7213,261,645.82
合计26,907,770.5426,907,770.546,906,103.0633,813,873.60
第42页共60页
人民币元
单位：
备
227.7820,552,227.78
552
20
20,552,227.78
552,227.78
调整
企业清查值
企业调整（±）
其他应付款-应付股利清查明细表
清查基准日：2021年6月30日
8
账面值
E
1年以内
帐龄
业务内容
分配股利
有限公司
算对
理有限公司
长
深圳外贸物业管理
贾
外贸物
编制单位：
序号备注
389.36查值清8664.504308,333.00287,303.79347.551.396.69，3396.10.18,176.66334,177.
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（王）企业调整
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业务内容代扣代缴扣代9年手9年手工手额，历史遗留转新建账3年代收3年手还没用一由提的费年计年之因维修产生的收支结余，历史遗留企业扶贫帮困基金调合同上写的46万471的拆迁补偿收入，楚系人故未发函的费用，还没确定雇佣哪个公司程款
欠款单位名称（结算对象）收水电话代收租金-兴发公司甲金改费服装押金转入）悦公司车栋停处理款充费用有限公司有限公司房停车场
位主体账簿单外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸物业管理本部理本音外贸物业管理业管外贸物业外贸物业管贸物贸物一外贸物贸物业贸物一三外贸物业管贸物贸物贸物外贸物小贸物一贸物业管外贸物业管理外贸物业管理外贸物业管理
01000○○
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年以
（公明）（公明）正林（）冒（公明）植（金盛宝厂，公明）胡春华（宿舍保证金）孙大容
外贸物业管理本部外贸物外贸外贸物一贸物贸物一外贸物业管外贸物业管基不外贸物理本音外贸物业管外贸物贸物业管外贸物业管理外贸物业管理本部外贸物业管理外贸物业管外贸物业管外贸物业管外贸物是不外贸物业管贸物外贸物业管理本部外贸物业管理本理本外贸物业管理外贸物业管外贸物业管贸物业管一外贸物外贸物贸物外贸物业管贸物外贸物业管理本外贸物业外贸物业管理本部外贸物业管理本外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸物业管理本部
1Q38186785288Q8383
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房屋
雁展有限投资品公司源刀具厂福禾深圳市光明新区兴德公司术印新东鸿图美才服务公司嘉兴商场龙发公司宏达电脑公司公司深圳市远恒五金制品有限公司（公美印发公司明）公司昌盛隆五金有限多动通信五金公司（公明）精密摄影公司写意五金制品厂兴顺言达深圳市关恒成实业有限市金万利精
外贸物业管理本部贸物外贸物一外贸物贸物一贸物贸物一一贸物业管基不外贸物业管贸物一理本音外贸物业管业管贸物业管贸物一贸物业管理本部外贸物业管外贸物业管外贸物业管贸物外贸物业管贸物贸物业管贸物业外贸物业管外贸物业管贸物外贸物业管理小贸物外贸物业管理本部外贸物业管理本外贸物业管理本部外贸物业管理本外贸物业管理贸物业管理外贸物业管理本部外贸物业管理本
8Q三155
83,156.30331,442.71,715.6047,341.90851,861.3600007Z
专项应付款
-157,120.32
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,804.00008157,120.32Q2331,442.83,156.71,715.60851，861.36200.00g47341.95
3年以上3年以上年以上
部收取业主缴纳的本体维09年之前布心管理历年计提还未使用历年计提还未使未知款项，企业不知，为谨慎未作处理，历史遗留分期房款，历史分期房款，历史逃维修预留款
械设备有限公司市康达修基金佛山市商业机械厂电梯款款地价德收
外贸物业管理本部贸物贸物3一一基不外贸物业管贸物一外贸物业管贸物业管一贸物业管理本部留物贸物业管外贸物业管贸物一一理本贸物业管贸物业管贸物业管理贸物外贸物业管外贸物业管贸物贸物贸物贸物贸物一贸物外贸物外贸物业管理本部外贸物业管理外贸物业管理外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸物业管理本外贸物业管理本
Q65188Q18
12890.80gs21.
年初未分配利润收款其他管理费用
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890.800161,000.776.70328.211Q1585.217.54000.4,000.0024,000.
1Q153年以上
二程验收后住建局批补贴款垫付款-（个人+部门）企业已补充提成历史遗留每个月计提的提成企业也不知，预收货款历史遗留12年到现在装修押金食堂外卖买的订餐系统款，预付款历史遗留历史遗收支
服务费工作站金）圳市摩美速科技有限公司（预付高力公司圳外贸物业管理公司职工食堂外租吴维其（物业小楼）宏景业（（）饮店
团大厦物业管理处Q团大厦三团大物业团大厦物团大厦物业管集团大厦物团大厦物业管理处集团大厦物）集团大厦物理处物业管集团大厦物集团大厦物理处集团大厦物业管理处集团大厦物业集团大厦物业管理处集团大厦物业管理是不集团大厦物集团大厦物集团大厦物业集团大厦物业管集团大厦物团大厦物）业管集团大厦物业集团大厦物业是不集团大厦物团大厦物集团大厦物团大厦物业管理团大厦物）团大厦物团大厦物）团大厦团大厦物团大厦物集团大厦物团大厦物00团大厦物团大厦物集团大厦物集团大厦物集团大厦物业业管集团大厦物集团大厦物业集团大厦物业业管理业管团大厦物）团大厦物）
8Q三2122Q191Q2Q288QQ8
0881
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1,000.0011,840.00000亿1,000.
12/2705-12/2801-2809-10房缪蔼琦）12房辉4房（朱雨玲（许坚华2008房（余纪辉）飞祺907房0房（王青）
团大厦物业管理处团大厦三团大团大厦物团大厦物11集团大厦物团大厦集团大厦物集团大厦物集团大厦物团大厦团大厦物）团大厦物集团大厦物业管理处团大厦物集团大厦物集团大厦物集团大厦物集团大厦物业管团大厦物）团大厦物）业管集团大厦物业集团大厦物集团大厦物团大厦物集团大厦物团大厦物）团大厦物2Q11团大厦物集团大团大厦物团大厦集团大厦物团大厦物团大厦物集团大厦物集团大厦物）集团大厦物业管理处里处集团大厦物集团大厦物集团大厦物业管理处收益业管理集团大厦物集团大厦物业管理处团大厦物业管理处
8888Q1Q111Q10Q2Q11它3Q1Q1Q18
10
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12房（马文东）（1401（物业小楼21有限公司刊亭中兴路报（（20-106）公司公司告有限水平线文化传播上海马良广集团公司转入住户水电管理费押金华起达公司707房1712房1711房（史光玉）110房190TN回×1202房903房水平线文化传播公司（901-02房）框架广告公司深圳市建设（集团）有限公司908房708房
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898883Q1Q2QQQ3123Q19一52Q222Q2QQ800Q1781Q
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专项应付款其他应收款年初未分配利润
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圭施工押金（周龙飞）9081）公司游联芳门之惠破有限公司深圳城基金心消防工程费服务费四空调费水电空调费结余育津贴收租二深圳市凌杰国际货代有限公司锐英源国际货运代理有限公司叽迪海运（深圳）有限公司贸有限深圳市全易得商（张从荣）锐英（租用大堂门外小店）（郑租用报关大厦房惴妹大堂个月押金报关大厦1901房吴得金报关大厦）901房1个月押金
团大厦物业管理处团大厦三团大业管团大厦物团大厦物集团大厦物是不集团大厦物集团大厦物团大厦集团大厦物团大厦物）团大厦集团大厦物业管理处团大厦物业管物业集团大厦物业集团大厦物业集团大厦物集团大厦物业食出报关大厦集团大厦物食出报关大厦食出报关大厦食出报关大厦管理处贾食出报关大厦食出报关大出报关大邻出报关大出报关大出报关大关大食出报关大出报出报食出报关大食出报关大出报关食出报关大厦出报关大食出报关大理处厦管理处食出报关大厦管食出报关大食出报关大食出报关大厦管理处食出报关大厦管理厦管
188831Q11QQQ2Q12Q142QQ126888
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准修应付款-专用转款史上代收租IC卡押金2017年预提费用祥云花园发生的各项费用支出以及薪酬支出等代扣代缴代扣代缴代扣代变万史遗留，代扣代缴i史遗修历史遗留
地下服装店晖国际货代有限公司16楼小仓顺丰速运物流再有限公司限公司限公司威视天俊大厦负4楼大厦楼商铺）鸟铀（天俊不都艾商铺-月前俊九号Cl2007年5月前装修押金天俊食出大厦802室1926A2室
出报关大厦管理处笑大大B报出报关大大甲日丫头食出报关大关出报出报天俊大厦物南头兴业天俊大厦物）天俊大厦物业管天俊大厦物天俊大厦物天俊大厦物业管Q天俊大厦物管理处是不天俊大厦物天俊大厦物贾天俊大厦物俊大厦物俊大厦物）俊大厦物）物俊大厦俊大三俊大厦物俊大厦1俊大厦物俊大厦物天俊大厦物天俊大厦物天俊大厦物天俊大厦物业管理处天俊大厦物业天俊大厦物天俊大厦物业管理处天俊大厦物业天俊大厦物业管理处天俊大厦物业管理处天俊大厦物业管理处
三Q1Q137Q113Q-35么
22,000.
专项应付款年初未分配利润专项应付款
-493,868.12a16991829-11,862.07
500.00762.9117,297.08868.833Q1381,146.35870.881,00000000三81,000.1,000.000Q000000.0000180I2,000.1,000.001,000.001,000.001,850.002079811-,000.00
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年以
平山工业园（天俊）管理费结余收益弋扣代缴本体维遗留三
理公司留上场费服务费层翰锋供应他设备设施维护费基金
俊大厦物业管理处俊大厦俊大厦三业管俊大厦物业轻工大院物）俊大厦物是不轻工大院物）轻工大院物轻工大院物）轻工大院物轻工大院物轻工大院物业管理处工大院物业管理业管理处业管理处院物轻工大院物）轻工大院物理处业管轻工大院物）轻工大院物轻工大院物业管业管轻工大院物院物业轻工大院物轻工大院物轻工大院物）轻工大院物）轻工大工大院工大院十工险轻工大院轻工大院物）轻工大院物轻工大院轻工大院物）轻工大院轻工大院物业轻工大院物业轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处轻工大院物轻工大院物业管理处轻工大院物业管理处
QQQ11Q13QQQ4Q1
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代缴暂收应付费遗留历史水历史遗预售管理费，每月企业会开票做收入冲掉押金保证金水电押金基金部来内部往内部往内部借款内部往20133提5
酒店弋收电费服务费富达么矿深圳市兴龙建设集团有限公司圳市新美装饰公司本体维修基（07年手工帐转入）其他设备设施维护费孙维琴其他陈宇瑞（洗车场）谢乐辉活动中心老隆酒家春茶艺馆体维修基金门维修预留款、垃圾院14栋收水费、乐有限公司景轩量方投资有限公司能任修基金转入）基金西沃智能科技有限公司南头兴业工业区物业管理中心
理处外贸大院物业贸大业管理处业管外贸大院物）外贸大院物十业管理处理处是不外贸大院物）贸大院物）贸大院物贸大院物业管理处业管贸大院物贸大院物乐大厦同乐大厦乐大厦乐大出乐大长乐乐大团大南头兴业工关出报同乐大厦同德阁物轻工大院物业天俊大厦物业外贸大院物业管理处同乐大厦同德阁外贸物业管理本部外贸物业管理本部外贸大院停车
Q888QQ1Q1CI9Q3Q1191Q17Q353Q2Q12Q173Q1Q
180,000.0088
13.261,645.
-
应收款
银行存款
19899-8--13,646,124.72
50
1,726
180,000.0026,907,770.54
180,000.0026,907,770.54
8
E3年以上
历史遗留，企业也不知
代收代付水电费
楼层信息指引分布相
未知款项，历史遗留
制作
外贸大院物业管理处理处
Q8888累888更
备注
o
887,060.09
民币
2
43
企业清查值
十
企业调整
8专项应付款清查明细表
清查基准日：2021年6月30日E
144,982.43
账面值
结算单位名称
深圳外贸物业管理有限公司管理处
主体账簿单位
同乐大厦同
编制单位：
Lo
00
民币元
单位：
5,000,000.005,000,000.00
清查值
一
十
调整
5,000,000.00
5,000,000.00
企业清查值
清查基准日：2021年6月30日
实收资本清查明细表
8
E
企业调整（±）一
2
5,000,000.00
,000,000.00
账面值
深圳市对外贸易集团有限公司
深圳外贸物业管理有限公司
股东名称
合计
编制单位：
附件1-2
序号
人民币元
单位：
备注
3025,575.3
575.
025，
山
清查
459.61-3,106,459.61
（干）
调整
2021年6月30日
资本公积清查明细表
132,034.926,132,034.92
企业清查值
8
6，
E
清查基准日：
8
企业调整（±）
一
132,034.926,132,034.92
账面值
o
深圳外贸物业管理有限公司
项目名称
资本公积
合计
编制单位：
序号
人民币
单位：
备注
32.34
34
032.
895，
895
干
调整
盈余公积清查明细表清查基准日：2021年6月30日
,032.343,895,032.34
企业清查值8
3.895
E
企业调整（±）
一
34
32
深圳外贸物业管理有限公司
目名称
盈余公积
项
合计
编制单位：
序号
附件1
人民币元
单位：
备注
一
清查
-12,873,373.59
-12,873,373.
调整（±）
未分配利润清查明细表
2021年6月30日
12,873,373.5912,873,373.59
企业清查值
8
E
清查基准日：
企业调整（±）
一
12,873,373.59
373.
账面值
12,873,
深圳外贸物业管理有限公司
项目名称
未分配利润
合计
编制单位：
附件1-2
序号
一