福日电子:福日电子第七届董事会2021年第十一次临时会议决议公告

股票代码：600203股票简称：福日电子编号：临2021–082
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2021年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第十一次临时
会议通知于2021年12月10日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年12月15日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，
0票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为6000万元人民币。授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币。授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银
1行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公
司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2021-083）。
（三）审议通过《关于授权公司董事长审批2022年度为所属公司提供不超过21.213亿元人民币借款额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。
为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司2022年度业务发展需要及资金使用计划，同意2022年度向所属公司提供借款总额度为21.213亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2022年度公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为21.213亿元，授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2022年公司对所属公司担保的总额预计将达81.5亿元（其中子公司对其下级子公司提供不超过8.50亿元的担保额度），预计将超过公司2021年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部
2分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所
属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提
交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为81.5亿元，授权期限自股东大会审议通过之日至2022年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
具体担保审批额度如下：
2022年度
2021年度授增减
序持股拟授权审批担保方被担保方权审批担保（亿号比例担保额度额度（亿元）元）（亿元）福建福日电子股份有限福建福日实业发展有限
1100%9.509.000.50
公司公司福建福日电子股份有限福建福日信息技术有限
2100%0.501.00-0.50
公司公司
全资子公司小计10.0010.000福建福日电子股份有限深圳市中诺通讯有限公
165.5851%25.0028.00-3.00
公司司福建福日电子股份有限
2广东以诺通讯有限公司65.5851%25.0025.00
公司福建福日电子股份有限深圳市迈锐光电有限公
369.59%0.500.50
公司司
4福建福日电子股份有限惠州市迈锐光电有限公84.49%2.002.20-0.20
3公司司
福建福日电子股份有限
5福建福日科技有限公司65%1.301.30
公司福建福日电子股份有限深圳市源磊科技有限公
670%2.002.80-0.80
公司司福建福日电子股份有限福建福日源磊科技有限
770%3.00-3.00
公司公司福建福日电子股份有限深圳市旗开电子有限公
833.45%3.004.00-1.00
公司司福建福日电子股份有限旗开电子(香港）有限公
933.45%1.00-1.00
公司司福建福日电子股份有限深圳市优利麦克科技开
1052.47%0.800.80
公司发有限公司福建福日电子股份有限
11伟迪科技有限公司52.47%1.001.00
公司福建福日电子股份有限深圳市福日中诺电子科
1269.59%0.500.50
公司技有限公司福建福日电子股份有限深圳市迅锐通信有限公
1333.45%0.500.50
公司司
福建福日电子股份有限福日以诺（香港）电子
1465.5851%1.001.00
公司科技有限公司福建福日电子股份有限嘉兴市福日源磊科技有
1550.40%0.300.30
公司限公司福建福日电子股份有限
16福建福日照明有限公司51%0.100.10
公司深圳市中诺通讯有限公深圳市优利麦克科技开
1780%0.30-0.30
司发有限公司深圳市中诺通讯有限公
18广东以诺通讯有限公司100%1.005.00-4.00
司深圳市中诺通讯有限公深圳市福日中诺电子科
19100%1.003.00-2.00
司技有限公司深圳市中诺通讯有限公旗开电子(香港）有限公
2051%1.00-1.00
司司
深圳市中诺通讯有限公福日以诺（香港）电子
21100%2.00-2.00
司科技有限公司深圳市中诺通讯有限公
22广东以诺通讯有限公司6.006.00
司深圳市源磊科技有限公福建福日源磊科技有限
23100%3.00-3.00
司公司深圳市迈锐光电有限公惠州市迈锐光电有限公
2451%0.500.50
司司
控股子公司小计71.5091.40-19.90
合计81.50101.40-19.90
4备注：福建福日电子股份有限公司持有惠州市迈锐光电有限公司49%股权，深圳市迈锐光电有限公司持有惠
州市迈锐光电有限公司51%股权。
其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。
（五）审议通过《关于所属公司福建福日科技有限公司2022年度开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》；（9票同意，0票弃权，
0票反对）
同意所属公司福建福日科技有限公司在2022年开展远期结售汇
和外汇期权业务，累计合同金额不超过5000万美元，其中单笔远期结售汇或期权业务金额不超过300万美元，单笔业务期限不超过12个月。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于所属公司福建福日科技有限公司2022年度开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》（公告编号：临2021-084）。
（六）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-085）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2021年12月16日
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