楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告

证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2021-052
公司债简称：19楚天01公司债代码：155321
公司债简称：20楚天01公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*投资标的：上海智能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）
*投资金额：人民币2000万元
*本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、对外投资概述
为充分发挥投资平台作用，立足于“十四五”时期高质量发展阶段，紧抓创新驱动、产业升级历史机遇，布局高成长性科技行业投资机会，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）拟使用自有资金人民币2000万元参与设立上海智
能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”或“本基金”）。
2021年12月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人和执行事务合伙人
上海合源琢石私募基金管理有限公司（以下简称“合源琢石”）为本基金普通合伙人，同时担任基金管理人和执行事务合伙人，其基本信息如下：
公司名称：上海合源琢石私募基金管理有限公司
法定代表人：黄俊
成立时间：2021年3月24日
注册资本：500万元
统一社会信用代码：91310000MA1FL7RN6G
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：上海市闵行区紫星路588号2幢350室经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）基金管理人备案情况：合源琢石已在中国证券投资基金业协会完成私募基金
管理人登记，登记编号：P1072672股东名称认缴出资额（万元）出资比例
胡瑛22044%
黄旭豪12525%
唐曙12525%
黄俊153%
上海军科企业管理中心（有限合伙）153%
合计500100%
关联关系说明：合源琢石与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制合源
琢石或在合源琢石任职，合源琢石未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，合源琢石与公司不存在相关利益安排，合源琢石亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。
（二）有限合伙人
1、武汉长瑞琢石创业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：宋鹏
成立时间：2021年6月29日
统一社会信用代码：91420100MA4F0PYC0B
企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：长瑞当代资本管理有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区关东园路 2-2号光谷国际商会大厦 1栋 B座6层18号经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、武汉东海石化重型装备有限公司
法定代表人：李俊松
成立时间：2007年10月8日
注册资本：20000万元
统一社会信用代码：91420115666775283J
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：武汉市江夏区郑店街黄金工业园243号
经营范围：石油化工设备、汽车零部配件设计、制造；金属材料销售；高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器制造、销售（有效期与许可证期限一致）；
货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制的货物和技术）
3、开弦资本管理有限公司
法定代表人：卫勇
成立时间：2015年5月26日
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91110107344290021U
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内323号经营范围：投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得以公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动”）4、湖北省鄂旅投资本控股有限公司
法定代表人：罗迈
成立时间：2017年3月10日
注册资本：150000万元
统一社会信用代码：91420100MA4KRHFM13
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 栋 1 楼
131经营范围：产业投资；企业股权投资和并购；资产管理；投资咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
5、上海序源建设咨询事务所
法定代表人：杜拥军
成立时间：2018年2月7日
注册资本：200万元
统一社会信用代码：91310112MA1GBWPW12
企业类型：个人独资企业
注册地址：上海市闵行区庙泾路 66号 M354室
经营范围：建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程监理服务，从事货物及技术的进出口业务，从事计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、湖北泽惠鑫达投资有限公司
法定代表人：蒋存基
成立时间：2013年5月24日
注册资本：3000万元
统一社会信用代码：91420111066846631J
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：洪山区鲁磨路 118号国光大厦 B幢 1901号经营范围：对工业、商业、建筑业、房地产的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、张婷
身份证号：420111************
住所：武汉市洪山区上铺18-1号
关联关系说明：上述其他有限合伙人与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间
接控制上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职，上述其他有限合伙人未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，上述其他有限合伙人亦未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、股权投资基金概况
（一）企业名称：上海智能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）
（二）注册地址：上海市闵行区古北路1699商业广场2102-2室
（三）经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
（四）基金管理人、执行事务合伙人：上海合源琢石私募基金管理有限公司
（五）基金托管机构：招商银行股份有限公司
（六）基金规模：9400万元
（七）基金存续期：期限5年，自合伙企业成立之日起计算，其中投资期3年，退出期2年
（八）合伙企业认缴出资情况：序
合伙人名称合伙人类型认缴出资额（万元）出资比例号
1上海合源琢石私募基金管理有限公司普通合伙人3003.19%
2武汉长瑞琢石创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人300031.91%
3湖北楚天高速投资有限责任公司有限合伙人200021.28%
4武汉东海石化重型装备有限公司有限合伙人150015.96%
5开弦资本管理有限公司有限合伙人100010.64%
6湖北省鄂旅投资本控股有限公司有限合伙人5005.32%
7上海序源建设咨询事务所有限合伙人5005.32%
8湖北泽惠鑫达投资有限公司有限合伙人1001.06%
9张婷有限合伙人5005.32%
合计9400100%
注：以上信息，以登记机关最终核准的内容为准。
四、合伙协议主要内容
（一）缴付出资各合伙人均以人民币现金出资，认缴出资额按照基金管理人届时发出的《缴付出资通知函》的要求缴纳出资。
（二）合伙人权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
（1）参加合伙人会议，并根据其出资比例行使相应的表决权；
（2）按照本协议的约定及时、足额缴付出资，对合伙企业的债务承担无限连带责任；
（3）保证投资资金的来源符合法律、行政法规的规定；
（4）采取一切必要和适当的行动，使合伙企业有效存续，并以有限合伙企
业的身份开展经营活动，使合伙企业行使或履行与第三方之间所订立合同项下的权利和义务，实现合伙目的；
（5）不得以其在本基金中的财产份额出质，不得以本合伙企业的名义或以本合伙企业的财产对外举债及对外担保；
（6）合伙企业存续期间，普通合伙人不会采取任何行动主动解散或终止合伙企业，本协议另有约定或全体合伙人另有约定的除外。2、有限合伙人的权利与义务
（1）参加合伙人会议，并根据其出资比例行使相应的表决权；
（2）按照本协议的约定及时、足额缴付出资，以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任；
（3）保证投资资金的来源符合法律、行政法规的规定；
（4）监督私募基金管理人履行基金管理人职责及托管义务的情况；
（5）按照本协议约定的时间和方式获得基金信息披露材料；
（6）因私募基金管理人违反法律法规或本协议的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；
（7）以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投
资于私募基金的，应向私募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条规定的除外；
（8）向基金管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人的尽职调查与反洗钱工作；
（9）保守商业秘密，不得泄露私募基金的投资计划或意向等；
（10）不得违反本协议的约定干涉基金管理人的投资行为；
（11）按照本协议约定享有合伙权益的分配权；
（12）参与决定合伙人的入伙和退伙；
（13）不得从事任何有损本基金、基金管理人管理的其他基金合法权益的活动。
（三）投资方向及决策机制
1、投资范围
本基金定向投资于国家智能传感器产业领域。
2、投资方式
包括股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律法规规定的投资。
3、投资限制
（1）不得对外提供担保、抵押、委托贷款和房地产开发等业务；
（2）不得从事或变相从事实体业务，财务投资的除外；
（3）不得进行承担无限责任的对外投资项目；
（4）不得吸收或变相吸收存款、举借融资性债务或向任何第三人提供贷款
和资金拆解；（5）存续期内，投资回收资金不可再用于对外投资；
（6）不得向任何第三人提供赞助、捐赠；
（7）本基金的投资仅限于直接投资，不得通过投资基金等任何其他方式间接投资传感器产业相关公司；不得投资除传感器产业相关公司以外的任何公司；
（8）法律法规、中国证监会禁止的其他行为。
4、投资决策
全体合伙人授权基金管理人建立投资决策委员会。投资决策委员会由5名委员组成，由上海合源琢石私募基金管理有限公司委派。
投资决策委员会行使下列职权：
（1）制定合伙企业的投资计划、投资策略、投资目标、投资组合等总体计划；
（2）决定合伙企业对拟投资项目进行投资及向被投资项目委派董事、监事、管理人员事宜；
（3）决定合伙企业财产的处置变现、投资项目的退出方案；
（4）本协议约定或合伙人会议认为应由投资决策委员会决议的其他事项。
（四）管理费
基金管理费的支付标准和计提基础依基金所运作阶段不同而不同。具体如下：
合伙企业自成立之日起前3年为投资期，基金管理人的管理费为基金实缴出资总额的2%；第4年至第5年为投资退出期，基金管理费为基金实缴出资总额的
1.5%；基金延长期（如有），则不收取管理费。
基金管理人按年收取管理费，投资期间，管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额，投资期内有项目退出进行分配的，管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额扣减已退出项目对应初始投资额后的余额；退出期管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额扣减已退出项目对应初始投资额后的余额。
（五）利润分配及亏损分担
1、合伙企业财产扣除应由合伙企业财产承担的费用、税费后的剩余部分应
按照本协议约定分配给各合伙人。合伙企业财产的分配形式原则上应为现金形式。
2、合伙企业的可分配收益采取“先还本后分利”的分配原则。合伙企业可
分配现金，在各合伙人之间按照各自实缴出资额占全体合伙人在该时点实缴出资额总和的比例进行分配：首先，按照各有限合伙人实缴出资占全体有限合伙人实缴出资总额的比例归还有限合伙人出资，直至全体有限合伙人取得的分配金额达到其累计全部实缴出资额；其次，经过前述分配后仍有可分配金额的，继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配总额达到其累计实缴出资；最后，将剩余的可分配现金80%按照全体合伙人（含普通合伙人）之间的实缴出资比例分配给全体
合伙人（含普通合伙人）；20%作为业绩报酬分配给普通合伙人。
3、合伙企业清算完毕前，基金管理人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现，避免以非现金方式进行分配。如果无法变现或全体合伙人同意以非现金方式分配的，可以以非现金方式进行分配。
4、合伙企业出现亏损时，首先由普通合伙人以其出资额为限承担亏损，剩
余部分由有限合伙人按实缴出资比例承担。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
五、本次投资对公司的影响
公司积极借助专业投资管理机构的优势和资源，拓展公司投资渠道，优化公司投资结构，向具有良好成长性和发展前景的先进制造等领域的优质项目进行投资，有利于拓宽公司产业升级和战略发展的视野，与公司向“智能制造”转变的发展战略具有一定的协同性。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、本次投资存在的风险及风险控制
本基金尚须完成工商注册及在中国证券投资基金业协会备案，且该基金此后还将受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
针对预期可能存在的投资风险，公司将督促基金管理团队对投资标的进行充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，严格设置投资筛选标准；加强投后管理及进度；并要求基金管理人严格规范基金运营，建立规范的内部控制体系，尽力维护公司投资资金的安全。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021年12月18日