张家界:关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2021-043
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目建设及生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行（以下简称“工行武陵源支行”）申请项目贷款1.2亿元，期限15年。公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟为本次贷款提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。
2、依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司提供担保构成了关联交易。
3、公司于2021年12月22日召开的第十一届董事会2021年第
三次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决，独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。此议案尚须获得股东大会的批准，关联股东经投集团、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司将在股东大会上对该议
1案回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司
住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
企业性质：有限责任公司
注册地址：张家界市大庸桥月亮湾花园
法定代表人：刘少龙
注册资本：10000万人民币
统一社会信用代码：91430800707374284R
成立时间：1999年9月20日
经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允
许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。
实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额4978665.564869794.88
负债总额3058453.902912998.34
净资产1920211.651956796.54
项目2021年1-9月2020年度
营业收入43837.45108400.86
净利润-36544.086964.36
2注：2020年度财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021年1-9月财务数据未经审计。
关联关系情况说明：截至本公告日，经投集团直接及间接持有公司合计142893051股股份，占公司已发行股份的35.30%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，经投集团系公司关联法人。
其他说明：经投集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目建设及生产经营的需要，经投集团拟为公司向工行武陵源支行申请项目贷款1.2亿元提供连带责任保证担保；担保有效期以与银行签订的
最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对公司的影响本次关联交易是公司控股股东无偿为公司向银行申请贷款提供担保，公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2021年年初至今，除本次交易外，公司与关联法人经投集团发生其他关联交易事项总金额为46.60万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
3程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事
前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：公司因经营发展需要拟向银行申请项目贷款，
由公司控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保
暨关联交易符合公司实际的情况，不存在损害公司或中小股东利益的情形；关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、
刘涛先生在审议该议案时回避了表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会2021年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担
保暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担
保暨关联交易的独立意见。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
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