海鸥住工:民生证券股份有限公关于广州海鸥住宅工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广
州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”或“公司”）的持续督导
保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对海鸥住工使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，公司由主承销商民生证券采取向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票
50076400股，发行价为每股人民币8.07元，共计募集资金404116549.01元，扣除各项发行费用共人民币7167649.13元后，实际募集资金净额为
396948899.88元。
上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48260008号）。
根据本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）和第五届董事会第十九次临时
会议在股东大会授权范围内进行调整的情况，募集资金用于以下项目：
总投资额募集资金拟投序号项目名称实施主体（万元）入金额（万元）
1收购苏州有巢氏90%股权54005400海鸥住工
2苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目1816914610苏州有巢氏
3珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目4233919313.889988海鸥住工及分公司
4 互联网营销OTO推广平台项目 10846 371 海鸥住工
合计7675439694.889988-
注：（1）苏州有巢氏系统卫浴有限公司为公司全资孙公司，简称“苏州有巢氏”。
（2）广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司，简称“分公司”。
1二、募集资金使用情况
公司2021年1月27日召开第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，截至2021年12月22日，公司已将使用的闲置募集资金全部归还，使用期限未超过十二个月。
截至2021年12月22日，公司上述募投项目变更、资金使用及余额情况如下：
序号项目名称变更方式变更内容完成情况余额（万元）
1收购苏州有巢氏90%股权无无已完成-已结项，结余苏州年产6.5万套定制整
2无无资金用于永久-
装卫浴空间项目补充流动资金浙江年产13万套建设完成期延
定制整装卫浴空至2023年12月7146.87间项目31日变更实施主珠海年产13万套定制整装收购整体卫浴生
3体、地点、项已完成-
卫浴空间项目产设备项目目
定制整装卫浴浴已终止，结余缸淋浴房智能制资金用于永久-造生产线项目补充流动资金已终止，结余互联网营销OTO推广平台
4无无资金用于永久-
项目补充流动资金
合计7146.87
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司
《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司本次拟使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约
148万元。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资
2等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使
用募集资金并及时对外披露。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资；本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
四、董事会审议情况公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
五、监事会意见
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司使用部分闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金。
六、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于主营业务，既有利于公司开展经营活动，降低财务成本，提高经济效益；又有利于提升募集资金使用效率，维护全体股东利益。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金。
3七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二次临时会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情况，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次补充流动资金时间不超过12个月，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）4本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州海鸥住宅工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
苏欣杜峰民生证券股份有限公司年月日
5