首开股份:首开股份被担保人太原首润房地产开发有限公司最近一期的财务报表

资产负债表
六发有展
企财01表
2021年9月30日金额单位：元
编制单位：太原首润房地产开发有限公司
期初余额项目期末余额期初余额
项目期末余额
流动资产：0流动负债：
0.000.00
896,940,257.0012,643,142.20短期借款
货币资金
0.000.00
0.00△向中央银行借款
△结算备付金0.00
0.000.00
0.000.00△拆入资金
△拆出资金
0.000.000.00
0.00☆交易性金融负债
☆交易性金融资产
0.000.00
0.000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0.000.00
衍生金融资产0.000.00衍生金融负债
0.000.00
应收票据0.000.00应付票据
1,300,684.1413,721,539.90
0.000.00应付账款
应收账款
0.000.00
0.000.00预收款项
☆应收款项融资
2,942,568,171.31808,458,957.03
0.000.00☆合同负债
预付款项
0.000.00
0.000.00△卖出回购金融资产款
△应收保费
0.000.00
0.000.00△吸收存款及同业存放
△应收分保账款
0.000.00
0.000.00
△应收分保合同准备金△代理买卖证券款
0.000.00
其他应收款1,891,720.07428,309.48△代理承销证券款
0.00应付职工薪酬410,648.06851,734.48
其中：应收股利0.00
0.00375,715.36699,228.70
△买入返售金融资产0.00其中：应付工资
0.000.00
存货4082,034,552.284,251,425,192.14应付福利费
0.000.00
0.000.00#其中：职工奖励及福利基金
其中：原材料
0.000.00应交税费27,151,139.1942,027,094.20
库存商品（产成品）
0.000.00其中：应交税金26,812,048.1941,441,782.84
☆合同资产
0.000.00其他应付款109,421,550.41156,544,874.21
持有待售资产
0.00其中：应付股利0.000.00
一年内到期的非流动资产0.00
0.000.00
61,884,668.71△应付手续费及佣金
其他流动资产220.728,583.31
△应付分保账款0.000.00
流动资产合计5,201,595,112.664326,381,312.53
持有待售负债0.000.00
非流动资产：
0.000.000.00
0.00一年内到期的非流动负债
△发放贷款和垫款
0.000.00其他流动负债264,813,137.6972,761,305.97
☆债权投资
0.000.00流动负债合计3,345,665,330.801,094,365,505.79
可供出售金融资产
0.000.00非流动负债：
☆其他债权投资
0.000.00
0.000.00△保险合同准备金
持有至到期投资
0.00长期借款0.000.00
长期应收款0.00
0.000.000.00
0.00应付债券
长期股权投资
0.000.00
0.000.00其中：优先股
☆其他权益工具投资
0.000.00
0.000.00永续债
☆其他非流动金融资产
0.000.00
0.000.00☆租赁负债
投资性房地产
276,583.10长期应付款341,489.131,000,000,000.002,300,000,000.00
固定资产
343,790.12长期应付职工薪酬0.000.00
其中：固定资产原价459.637.23
118.148.10预计负债0.000.00
67,207.02
累计折旧
0.00递延收益0.000.00
0.00
固定资产减值准备
0.000.00递延所得税负债0.000.00
在建工程
0.000.000.000.00
其他非流动负债
生产性生物资产
0.000.000.000.00
油气资产其中：特准储备基金
0.000.001,000,000,000.00
☆使用权资产非流动负债合计2.300,000.000.00
无形资产890.000.00负债合计4345,665,330.803,394,365,505.79
开发支出0.000.00所有者权益（或股东权益）：
1,000,000,000.001,000,000,000.00
商誉0.000.00实收资本（或股本）
国家资本0.000.00
长期待摊费用11,636,592.6419,692,695.23
1,000,000,000.001,000,000,000.00
递延所得税资产85,104,397.9223.373.826.12国有法人资本
0.000.00
0.000.00集体资本
其他非流动资产
0.000.00
0.000.00民营资本
其中：特准储备物资
0.000.00
非流动资产合计外商资本
97,082,479.6943,343,104.45
0.000.00
#减：已归还投资
1,000,000,000.001,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额
0.000.00
其他权益工具
0.000.00
其中：优先股
永续债0.000.00
0.000.00
资本公积
0.000.00
减：库存股
0.000.00
其他综合收益
0.000.00
其中：外币报表折算差额
专项储备0.000.00
盈余公积0.000.00
其中：法定公积金0.000.00
0.000.00
任意公积金
0.000.00
#储备基金
#企业发展基金0.000.00
0.000.00
#利润归还投资
△一般风险准备0.000.00
未分配利润-46,987,738.45-24,641,088.81
953.012,261.55975,358,911.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
*少数股东权益0.000.00
953,012,261.55975,358,911.19
所有者权益（或股东权益）合计
5.298.677.592.354,369,724,416.98
资产总计5,298,677,592.354,369.724,416.98负债和所有者权益（或股东权益）总计
利润表
企财02表
编制单位：太原首润房地产开发有限公司2021年9月30日
金额单位：元
项，目行次本期金额上期金额行次
项目本期金额
上期金额
0.000.00
营业总收入一减：营业外支出370.00
27,162.00
其中：营业收入0.000.00四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）
38
-29,795,532.85-4,585,027.73
△利息收入0.000.00减：所得税费用39
-7,448,883.21
1,146,256.93
△已赚保费40.000.00五、净利润（净亏损以“一”号填列）
40-22,346,649.64-3,438,770.80
50.00
△手续费及佣金收入0.00（一）按所有权归属分类：41
二、营业总成本642
30.013,571.404,558,387.76归属于母公司所有者的净利润-22,346,649.64-3,438,770.80
其中：营业成本一0.000.00430.00
*少数股东损益0.00
△利息支出oo0.000.0044
（二）按经营持续性分类：
△手续费及佣金支出90.000.00持续经营净利润45-22,346,649.64-3,438,770.80
△退保金100.000.00460.000.00
终止经营净利润
△赔付支出净额110.00470.000.00
0.00六、其他综合收益的税后净额
120.00480.000.00
△提取保险责任准备金净额0.00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
130.000.00490.000.00
△保单红利支出
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
0.000.00
△分保费用140.000.0050
1.重新计量设定受益计划变动额
510.000.00
税金及附加159.634.267.31553,222.102.权益法下不能转损益的其他综合收益
520.000.00
销售费用1620,833,078.663,235,223.19☆3.其他权益工具投资公允价值变动
17530.000.00
管理费用1,738,180,461,102,068.75☆4.企业自身信用风险公允价值变动
研发费用180.000.005.其他540.000.00
19（二）将重分类进损益的其他综合收益550.000.00
财务费用-2,191,955.03-332,126.28
200.000.00560.000.00
其中：利息费用1.权益法下可转损益的其他综合收益
212,290,641.49570.000.00
利息收入336,919.82☆2.其他债权投资公允价值变动
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）220.000.00580.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
其他230.000.00590.000.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
244,708.640.000.000.00
加：其他收益5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60
投资收益（损失以“-”号填列）250.000.00☆6.其他债权投资信用减值准备610.000.00
260.000.00620.000.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
270.000.008.外币财务报表折算差额0.000.00
63
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
280.000.009.其他0.000.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）64
290.000.00*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额650.00
0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
300.000.00七、综合收益总额663,438,770.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-22,346,649.64
311,106.260.0067-3,438,770.80
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）归属于母公司所有者的综合收益总额-22,346,649.64
320.000.00*归属于少数股东的综合收益总额680.000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）330.000.00八、每股收益：69
-30,007,756.50-4,558,387.76基本每股收益700.0000.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）34
35522.03710.0000.000
加：营业外收入212,223.65稀释每股收益
72
360.000.00
其中：政府补助
注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
现金流量表
企财03表
编制单位：太原首润房地产开发有限公司2021年9月30日金额单位：元
项上期金额项行次
本期金额目本期金额上期金额
300.000.00
经营活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
0.00310.000.00
销售商品、提供劳务收到的现金2.334.917,386.41取得投资收益收到的现金
0.000.00320.000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.000.00330.000.00
△向中央银行借款净增加额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.000.00340.000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额收到其他与投资活动有关的现金
0.00350.000.00
△收到原保险合同保费取得的现金0.00投资活动现金流入小计
0.000.0036129,868.304223,136.71
△收到再保业务现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
0.000.00370.000.00
△保户储金及投资款净增加额投资支付的现金
0.000.00380.000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额△质押贷款净增加额
0.00390.000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.000.00400.00
△拆入资金净增加额支付其他与投资活动有关的现金0.00
0.000.00投资活动现金流出小计41129,868.30
△回购业务资金净增加额4,223,136.71
0.000.0042
△代理买卖证券收到的现金净额投资活动产生的现金流量净额-129,868.30-4,223,136.71
收到的税费返还0.000.00三、筹资活动产生的现金流量：43
收到其他与经营活动有关的现金651,202,760.90172,649,409.75吸收投资收到的现金440.001,000,000,000.00
0.00
经营活动现金流入小计450.00
2,986,120,147.31172,649,409.75其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
460.000.00
购买商品、接受劳务支付的现金355,718,296.621,151,925,060.55取得借款收到的现金
0.000.00470.000.00
△客户贷款及垫款净增加额收到其他与筹资活动有关的现金
0.000.00筹资活动现金流入小计480.00
△存放中央银行和同业款项净增加额1,000,000,000.00
0.000.000.000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金偿还债务支付的现金49
0.000.00500.000.00
△拆出资金净增加额分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0.000.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金51
0.000.000.000.00
△支付保单红利的现金支付其他与筹资活动有关的现金52
12,632,577.474,095,798.37530.000.00
支付给职工及为职工支付的现金筹资活动现金流出小计
支付的各项税费211,820,686.46788,166.56筹资活动产生的现金流量净额540.0011,000,000,000.00
1,521,521,603.668,030,032.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响550.000.00
支付其他与经营活动有关的现金
2,101,693,164.211,164,839,057.48五、现金及现金等价物净增加额563,587,215.56
经营活动现金流出小计884.297,114.80
经营活动产生的现金流量净额884,426,983.10-992189,647.73加：期初现金及现金等价物余额5710,663,974.22
12,643,142.20
投资活动产生的现金流量：六、期末现金及现金等价物余额58896,940,257.0014,251,189.78
注：加△楷体项目为金融类企业专用。