首开股份:首开股份被担保人福州首融房地产开发有限公司最近一期的财务报表

资产负债表
企财01表
9月30日金额单位：元编制单位：福州首融房地产开发有限公司项余额余额行次期末余额期初余额
货币资金流动负债：75
274200.93短期借款76770.000.000.000.00
△结算备付金△拆出资金以公允价0.000.00△向中央银行借款
△拆入资金780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002846,995.140.00
0.000.000.00交易性金融负债以公允价值计衍生金融负债应付票据79808182
衍生金融资应收票据7B0.000.000.000.00
应收账款☆应收款项融资9100.000.000.000.00应付账款预收款项838415,488632.20.00
预付款顶329885.08743,470.60☆合同负债卖出回购金融85860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
△应收保费△应收分保账120.000.00
130.000.00吸收存款及同业存8788899091
△应收分保合其他应收14150.00176,959.000.00166,959.00会代理买卖证券款代理承销证券款
其中：160.000.00应付职工薪其中：
△买入返售金170.000.00
其中18193.204869532.621583,928685.610.000.00应付损利然其中92930.000.000.000.0010.0010.00
资20210.000.000.000.00应交税费其中：94957,991.87,991.8
持有待售220.000.0000.00其他应付其中：969788.548637.200.001395,403,394.690.00
年内到期其他流动23240.0
9374,382.001659,091.54△应付手续费及△应付分保账持有持售负债98990.000.000.000.00
25263.239.282.545.051.601.772,407.68二二——
1000.000.0000.000.00
贷☆债权投资27280.000.000.000.00一年内到期的非流其他流动负债1011020.00.00
可供出售金融☆其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资29300.000.000.000.00非流动负债：103104104,045,261.231396,250,389.83
3132330.000.000.000.000.000.00△保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股1051060.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
1071080.00.0
☆其他权益工具投资340.000.00
☆其他非流动金融资350.000.00永续们1090.0
投资性房地产固定资产其中：固定资产原价累计折固定资产减值准备在建工程36370.00150,409.210.0098375.24☆租赁负债长期应付款1101110.02939,335,100.0
3839178,797.1028,387.89107,915.489.540.24长期应付职工薪酬预计负债1121130.00.0
40410.000.000.000.00递延收益递延所得税负债1141150.000.000.000.0000.0000.0000.00
生产性生物资产420.000.00其他非流动负债其中：特准储备基金1161170.00.0
油气资产☆使用权资产43440.000.00
0.000.00非流动负债合计1182.939,335,100.0
无形资产开发支出45460.000.000.000.00负债合计所有者权益（或股东权益）：1191203.043.380,361.231.396,250,389.830200,000,000.0000.00
470.000.00实收资本（或股本）国家资本121122200,000,000.00.0
长期待摊费用486.434,210.324,494,900.98
递延所得税资其他非流动资产其中：特准储备4950745,917.980.00745,917.980.00国有法人资本集体资本123124116,000,000.000.00116,000,000.000.00084,000,000.0000.0000.000200,000,000.0000.0000.0000.00013,434,900.0000.0000.0000.00
510.000.00民营资本外商资本12512684,000,000.00.0
527330,537.515,339,194.20
53#减；已归还投资1270.0
5455实收资本（或股本）净额其他权益工具128129200,000,000.00.0
5657其中：优先股永续债1301310.00.0
5859资本公积减：库存股13213313,434,900.00.0
6061626364其他综合收益其中：外币报表折算差额1341350.00.0
专项储备1360.000.000.000.000.000.00
盈余公积其中：法定公积金137138
6566任意公积金#储备基金1391400.000.000.000.00
67#企业发展基金#利润归还投资1411420.000.000.000.0000.00
6869
△一般风险准备1430.0
70未分配利润144-10,202,178.67-2.573.687.953210.861,212.0500.003210861,212.0561.607,111.601.88
71归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计145203.232.721.30.0203.232.721.33.246.613.082.5
727374*少数股东权益146
所有者权益（或股东权益）合计147
3.246.613.082.561.607.111.601.88负债和所有者权益（或股东权益）总计148
注：表中带*科目为合并会计报表专用：加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用：加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。
利润表
企财02表
金额单位：
2021年3度元编制单位：州首融房地产开发有限公行次本期金额上期金额行次主期金额上期金额
营业，收入10.000.00减：营业外支出374576.58
其中：营业收入20.000.00四、利润总额（亏损总额38-10.171.320.96-1,927,468.77
△利息收入30.000.00减：所得税费用6G-2.542.830.24-441,438.84
△己贴40.000.00五、净利润（净亏损以“-40-7.628,490.72-1,486,029.93——
△手续费及佣金收入50.000.00（一）按所有权归属分4
营业总成本610.166,744.381927,468.77归属于母公司所有者2-7,628,490.72-1,486,029.93——
其中：营业成本70.000.00*少数股东损益430.00
△利息支出80.000.00（二）按经营持续性分类：44——
△手续费及佣金支出90.000.00持续经营净利润45-7628,490.721,486,029.93
△退保金100.000.00终止经营净利润460.00
△赔付支出净额110.000.00六、其他综合收益的税后净额470.00
△提取保险责任准备金净额120.000.00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后480.00
△保单红利支出130.000.00（一）不能重分类进损益的其他综490.00
△分保费用140.000.001.重新计量设定受益计划变动500.00
税金及附加15230,111.721,479,500.002.权益法下不能转损益的其他510.00
销售费用166,469,988.490.00☆3.其他权益工具投资公允价值520.00
管理费用173.487.086.06458.538.55☆4.企业自身信用风险公允价值530.00
研发费用180.000.005.其他540.00
财务费用1920,441.89-10.569.78（二）将重分类进损益的其他综合收550.00
其中：利息费用200.000.001权益法下可转损盖的其他综合收560.00
利息收入2161,161.6912,697.66☆2.其他债权投资公允价值不570.00
汇资净损失（净收益220.000.003.可供出售金融管产公允价值40.000.00
其他230.000.00☆4金融资产重分类计入其他综合59
加：其他收益240.000.005.持有至到期投资重分类为可供出600.00
-”号填列投资收益（损失以250.000.00☆6.其他债权投资信用减值准备6！0.00
其中：对联营企业和合营企业的投260.000.00？现金流量套期储备现金流量套期损益的有效部分）C20.000.00
☆以摊余成本计量的金融认收益270.000.008.外币财务报表63
△汇兑收益（损失以“-”号填列280.000.009.其他640.00
净数口套期收益（损失以290.000.00*归属于少数股东的其他650.00-485.029.93
公允价值变动收益（损失以300.000.00七、综合收益总额-7.628.490.72
复用减损失（损失以”310.000.00归属于母公司所有677.628.490.72-1,486,029.93
资产减值损失（损失以“”320.000.00*归属于小数股东680.00
资产处置收益（损失以“”号填列330.000.00%每股收益：69————0
营业利约（亏损以“-”号填列）3410.166.744.38-1927.468.基不每股收益7.00.000
加：营业外收入350.000.00资释每股收益7！0.0000
其中：政府补助360.000.00
现金流量表企财03表
金额单位：元编制单位：福州首融房地产开发有限公司2021年3度行次本期金额上期金额项行次本期金额0.00上期金额0.00
经营活动产生的现金流量：1——收回投资收到的现金30
销售商品、提供劳务收到的现金20.000.00取得投资收益收到的现金310.000.00
客户存款和同业存放款项净增加30.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额320.000.00
向中央银行借款净增加额40.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额330.000.00
向其他金融机构折入50.000.00收到其他与投资活动有关的现金340.000.00
金收到原保险合同保60.000.00投资活动现金流入小计350.000.00
△收到再保业务现金净额70.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资付的3682,733.15118,598.78
保户储金及投资款净增加额80.000.00投资支付的现金370.000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额90.000.00△质押贷款净增加额380.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金100.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额390.000.00
△拆入资金净增加额110.000.00支付其他与投资活动有关的现金400.000.00
回购业务资金净增加额120.000.00投资活动现金流出小计4182.733.15118,598.78
△代理买卖证券收到的现金净额130.000.00投资活动产生的现金流量净额42-82,733.15-118,598.78
收到的税费返还140.000.00三、筹资活动产生的现金流量43
收到其他与经营活动有关的现金152,281,375,169.921.579.012,697.66吸收投资收到的现金440.00213,434,900.00
经营活动现金流入小计162,281,375,169.921,579,012,697.66其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.000.00
购买商品、接受劳务支付的现金171,526,921,935.031,569,634,321.00取得借款收到的现金460.000.00
△客户贷款及垫款净增加额180.000.00收到其他与筹资活动有关的现金470.000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额190.000.00筹资活动现金流入小计480.00213,434,900.00
支付原保险合同赔付款项的现金200.000.00偿还债务支付的现金490.000.00
△拆出资金净增加额210.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金500.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金220.000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润510.000.00
△支付保单红利的现金230.000.00支付其他与筹资活动有关的现金520.000.00
支付给职工及为职工支付的现金24105,991.000.00筹资活动现金流出小计530.000.00
支付的各项税费25230,111.721,479,500.00筹资活动产生的现金流量净额540.00213,434,900.00
支付其他与经营活动有关的现金26744.776.813.60214.151,034.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响550.000.00
经营活动现金流出小计272,272,034,851.351.785.264.855.62五、现金及现金等价物净增加额569.257,585.427,064,143.26
经营活动产生的现金流量净额289.340.318.57-206.252,157.96加：期初现金及现金等价物余额5715,274,200.930.00
投资活动产生的现金流量：29——六、期末现金及现金等价物余额5824.531.786.357.064,143.26
注:加△楷体项目为金融类企业专用。
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