嘉化能源:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2021-077
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董
事会第十四次会议通知于2021年12月25日以邮件方式发出，会议于2021年12月30日下午13:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》为满足2022年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过80亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定
授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案》
根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，公司预计2022年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过4亿美元，上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展2022年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-078）。
（三）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
为满足各全资及控股子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币13亿元融资担保，自
2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在
2022年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个直接
或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-079）。
（四）审议通过了《关于公司及子公司之间提供借款的议案》
为支持公司全资及控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司及子公司之间（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计总额度不超过人民币10亿元的借款，上述借款事项的有效期从公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议公司及子公司之间提供借款的
董事会召开之日止，在借款额度内各公司可循环借款。董事会授权公司董事长在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配，并办理相关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司（含控股孙公司）拟使用合计最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
投资的品种为安全性高、流动性好的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年，不得用于证券投资。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》公司结合2021年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2022年度关
联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2022年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过177906万元（不含税）。
独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、牛瑛山先生、管思怡女士回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-080）。
（七）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2022年1月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年
第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2021年12月31日