首开股份:首开股份被担保人台州兆裕房地产有限公司最近一期的财务报表

编制单位：当州光裕房地产有限公司金额单位（元
期末余期初余额
刀余都流动资产
币△拆出资金交易性金融资衍生合融资产应收票据应收账款☆应收款项融资△应收分保合其他应生款△买入返售金融资合同资
应付账债收款项
晚应得工任9应付福利
16.320.0
82.406.710.998.1
92308.08
持有特售资其他流动资非流动资△发放贷款预垫款
94395308.082.411652.148.23
420.483.81应付手续费△应付分保账款97
持有特售负9899
☆债权投资☆其他债权投资其他流动负2411.6524563
28
长期股权投资☆其他权益工具投资29非流动负债保险合回长期借款104
303
其333应付债金其中：优先股
中：固定资56租赁负债08
长期应付109
年建工
预计负债
生产性生油气资使用权资39041递延收益
递所所得税负债其他非流动负任
152.4116524563
所有者权益（或股东实收资本（值股国家资
集体资本民营资本
52外商资124
卖收资本（或其他权益工12
5556其中：优先资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积其中△一般风险准备未分配利率
2
5？58
134
136138
4
66
139
68
14978.100.57
归属合i41431441.5978.460.5
7271
978.460.522410.6739987
2.410.673.995.74负债和所有者权益）总计146
注计报表专用：
注：加A项目为金融类企业专用
注：带为外商投资企业专用。
注：表内“☆合同资产”和“台同负债”指标仅由执行新收入准则的企业填列：
注表“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融益
允价值计量且其动计入当期，“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、以公允价值计量且其变动计入当期损利润表
编制单位：台州兆裕房地产有限公司
填报期间：2021年09月行次本期金额上期金额项行次本期金额金额单位：元二上期金额
营业总收入其中：营业收入1减：营业外支出37
2四、利润总额长亏损总额以“一号填列38-1,304,614.09-326,153.52
△利息收入3减：所得税费用39
△已赚保费五、净利润（净亏损以“-”号填列）40-978.460.57
△手续费及佣金收入541
营业总成本61304614.09归属于母公司所有者的净利润42-978.460.57
其中：营业成本、△利息支出7*少数股东损益43
8（二）按经营持续性分类44-978,460.57
△手续费及佣金支出9持续经营净利润（净亏损以“"号填列）45
△退保金10终止经营净利润（净亏损以“号填列46
△赔付支出净11六、其他综合收益的税后净额47
提取保险责任准备12归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48
：分保费用13（一）不能重分类进损益的其他综合收益49
141.重新计量设定受益计划变动额50
税金及附加151,150,000.002.权益法下不能转损益的其他综合收益51
销售费用1610,029.00☆3.其他权益工具投资公允价值变动52
管理费用17152768.03☆4.企业自身信用风险公允价值变动53
研发费用185.其他4
财务费用19-8,182.94（二）将重分类进损益的其他综合收益55
其中：利息支出201.权益法下可转损益的其他综合收益56
利息收入218.617.94☆2.其他债权投资公允价值变动57
汇兑净损失（净收益以223.可供出售金融资产公允价值变动损益58
，其他23☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59
加：其他收益245.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60
投资收益（损失以“-”号填列）25☆6.其他债权投资信用减值准备61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益267.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62
☆以摊余成本计量的金融资产278.外币财务报表折算差额63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）289.其他64
净款日套期收益（损失以“-”号填列29*归属于少数股东的其他综合收益的税后65
公允价值变动收益（损失以“30七、综合收益总额66-978,460.57
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）31归属于母公司所有者的综合收益总额67-978.460.57
资产减值损失（损失以“--资产处32*归属于少数股东的综合收益总额68
置收益（损失以“-”号填列）33八、每股收益：69
三、营业利润（损以“一”号填列）一加：营业外收入其中：政府补助34-1,304,614.09基本每股收益70
35稀释每股收益71
3672
注：表中带*科目为合并会计报表专用：加△项目为金融类企业专用。
现金流量表
填报期间：2021年09月金额单位：元编制单位：台州兆裕房地产有限公司项行次本期金额上期金额项2行次本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：收回投资收到的现金30
销售商品、提供劳务收到的现金，2取得投资收益收到的现金31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32
△客户存款和同业存放款项净增加额3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33
△向中央银行借款净增加额434
5收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计35
△收到原保险合同保费取得的现金636
△收到再保业务现金净额7购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
△保户储金及投资款净增加额8投资支付的现金378C
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加9
△质押贷款净增加额
△收取利息、手续费及佣金的现金10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39
支付其他与投资活动有关的现金40
△拆入资金净增加额回购业务资金净增加额1112
投资活动现金流出小计41
投资活动产生的现金流量净额42
△代理买卖证券收到的现金净额1343
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金14152,025,808,617.94三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金44
经营活动现金流入小计162.025.808.617.94其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45
取得借款收到的现金46
购买商品、接受劳务支付的现金△客户贷款及垫款净增加额17182,020.276,890.66
收到其他与筹资活动有关的现金4748
△存放中央银行和同业款项净增加额19筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金49
△支付原保险合同赔付款项的现金△拆出资金净增加额2021
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润51
△支付利息、手续费及佣2223支付其他与筹资活动有关的现金52
会支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金2476,242.63筹资活动现金流出小计53
251,150,000.00筹资活动产生的现金流量净额54
支付的各项税费55
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计2627924,010.872.022,427,144.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额563.381.473.78
283.381.473.78加：期初现金及现金等价物余额57
二、投资活动产生的现金流量：29六、期末现金及现金等价物余额583.381,473.78
注：加△项目为金融类企业专用。