首开股份:首开股份被担保人台州兆汇房地产有限公司最近一期的财务报表

资产负债表
编制单位台州兆汇房地产有限公司截止日期:2021年9月30日持股比例：100%单位：人民币元资立一期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额
流动资产：00642流动负债：
货币资金1414334.860.00短期借款0.000.00
结算备付金交易性金融负债0.000.00
发放贷款0.000.00应付票据0.000.00
交易性金融资产0.000.00应付账款0.000.00
应收票据0.000.00预收款项0.000.00
应收账款0.000.00应付手续费及佣金
预付款项0.000.00应付职工薪酬267,214.630.00
应收保费应交税费79,177.090.00
应收利息0.000.00应付利息0.000.00
应收股利0.000.00应付股利0.000.00
其他应收款0.000.00其他应付款160.617.991.680.00
合同取得成本0.000.00一年内到期的非流动负债0.00
存货622,757868.240.00其他流动负债169,747862.750.00
一一年内到期的非流动资产0.00流动负债合计330.712,246.150.00
其他流动资产500.00.00非流动负债：
流动资产合计624,172,703.100.00长期借款0.000.00
非流动资产：应付债券0.000.00
发放贷款及垫款长期应付款0.000.00
可供出售金融资产000.00专项应付款
持有至到期投资0.00.00预计负债0.000.00
长期应收款0.000.00递延所得税负债000.0
长期股权投资0.000.00其他非流动负债0.000.00
投资性房地产0.000.00非流动负债合计0.000.00
固定资产0.000.00负债合计330,712,246.150.00
在建工程000.00所有者权益：
工程物资000.00实收资本300.000.000.00
固定资产清理0.000.00资本公积0.000.00
无形资产0.000.00盈余公积0.0000
开发支出0.000.00其他权益工具0.000.00
商誉0.000.00未分配利润-6,539,543.00.00
长期待摊费用0.000.00外币报表折算差额0000.0
递延所得税资产0.000.00归属于母公司所有者权益合计293.460.456.90.00
其他非流动资产0.000.00少数股东权益
非流动资产合计0.000.00所有者权益合计293,460,456.950.00
资产总计624,172,703.100.00负债和所有者权益总计624.172,703.100.00
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
利润表
编制单位:台州光汇房地产有限公司截止期间：2021年9月持股比例：100%单位：人民币元项目本月数本年累计数上年同期累计数
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加102,736.00252,736.00
销售费用163,653.06331,434.18
管理费用
研发费用
财务费用8.134,420.548,135,220.54
资产减值损失
加:公允价值变动收益（损失以“一”号填列）
投资收益（损失以“一”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-8.400.809.60-8,719,390.72
营业外收入
营业外支出0.010.01
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8,400,809.61-8.719,390.73
所得税费用-2,100,202.40-2,179.847.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6,300,607.21-6,539.543.05
五、其他综合收益
六、综合收益总额-6,300,607.21-6.539.543.05
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
法定代表人：
现金流量表项目行次本年金额上年金额
一、经营活动产生的金流量
销售商品、提供劳务收到的现金上0.000.00
收到的税费返还0.0C0.00
收到其他与经营活动有关的现金531303.101.450.00
经营活动现金流入小计006534303,104.450.00
购买商品、接受劳务支付的现金532.048135.350.0050.00
支付给职工以及为职工支付的现金6649.394.7
支付的各项税费150.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金41,239.4990.000.00
经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：e532.888.769.5
01411334.86
11
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金120.000.000.000.00
13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.000.0000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.0000.00
0.0
投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190.000.00
200.000.0000.0000.00
支付其他与投资活动有关的现金210.00.0
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：2
0.000.00
24
吸收投资收到的现金250.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2600.00
0.0
收到其他与筹资活动有关的现金280.000.00
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金290.000.00
300.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响330.000.0000.0000.0000.00
40.00.0
35
360.0
五、现金及现金等价物净增加额1,414334.860.00
期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：380.000.00
391,414,334.860.00上年金额
行次本年金额
净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“一”号填列）41-6,539543.050.00
420.00000
430.00.00.0
44
45
460.000.0000
480.00.0
财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“一”号填列）递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“一”号填列）49
500.00
510.000.00
52
53-622.757868.245
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）54169,747362.7
55160.964383.40
其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本56300,000,000.0060.00
671,414,334.8
58
59
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：60
61
6260.00
现金的期末余额减：现金的期初余额631,414334.8
640.000.00
加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额650.000.00
660.000.00
现金及现金等价物净增加额671,414,334.860.00