《鸿福期货研究院》实战总结及投资策略分享之七

6月21日周四总结和周五投资策略
一、又是一个难忘的一天
今天玻璃在无任何重大利空的情况下，不顾技术支撑，大幅度杀跌，从1310点之上回调到1261点，上下波动近50个点，加上同时遇到沥青的回调打压，一些重仓持有的会员真的很难坚持下来了，有些盘中及早止损了，有的被动止损了，有的轻仓坚持下来了，有的按照老师的方法正确管理和轮转仓位坚持下来了，夜盘结果出现了绝地反击，结果迥异。这是第二次了，上一次也是玻璃破位杀跌后绝地反击。大多数人赚到了，但也有同样的几个会员被止损了。历史总是惊人的相似！这里有必要总结一下这种情况下的经验教训，同时谈谈建立适合自己交易系统的必要性。
1、先看看坚持下来的会员靠的是什么？
沙漠之舟：心理承受能力有限，头顶高悬风险之剑，脚上帮着快节奏的风火轮，赚点小钱就跑，同样有点小亏就不坚持，大盈大亏都给他没大关系。
上海ABLE：只做镍，坚守一个品种做，找机会高抛低吸，按照老师的分析，等待和把握节奏，不参与不熟悉的品种。没有机会就淡定的看盘。
悟~空~：按照老师的策略就选了2个品种玻璃和沥青，轻仓持有，总仓位不到50%，信心坚定，相信老师的系统能战胜回调的困难坚持下来了
我自横刀：有自己的分析和判断，坚持认为已经到底步了，不能在黎明前倒下，要坚持住，并鼓励同伴要坚持住。期货投资其实是交易的人性。
兴华：一忍再忍，最后还是设置了底线，忍到了最后，夜盘绝地反击坚持下来了。他说，再跌一个点的话，可能就砍了。
鸿福：通过轮转，把获利和浅套的品种头寸部分平仓了，不仅没有止损，而且逢低抄底补仓了，这就是轮转的奥秘，大家恐惧的时候，我才更加贪婪。我在1270左右补仓超过200手
平了部分持平的菜粕和浅套的锰硅和少部分沥青，转补的玻璃。有的账户仅剩了玻璃一个品种和保证金。这叫并道轮转。
其他就不一一列举了：
止损的会员应该以赵总为代表，上次好像他也没有坚持到最后，也是一再的督促大家止损和埋怨坚持，其实这种做法对于他的交易系统来讲也没有错误，错误在于以下几点：                                                                                                                         1、经过长期的现货业内磨炼和期货投资历练，有自己的止损观念，但没有设置止损，也没有坚持及时止损，止损是被动的。        
2、老师反复说过本群坚持风控第一原则，多品种、轻仓、轮转交易系统，要建立适合自己个性的交易系统，要结合老师的投资策略建立有自己的投资计划，仓位管理非常重要，总仓位控制在70%以内，单个品种控制在30%以内，二个正相关的品种控制在40%以内，各品种之间减少正相关，最好是负相关或不相关。不设止损。但黑色品种必须设置止损，而且因为交易节奏快、变动幅度大，每个人要轻仓做、自动止损，不要听老师统一号令，有问题盘中咨询。                                                                                       
其实问题的关键是你不设止损，还没有信心和忍耐力坚持，结果最后还是止损了，这就是个性决定的。是绕不过去的坎，要么从系统上改进，就是说，在老师的品种之上，你可以更晚几天进入，或者设上最大止损线，严格坚持。再一个就是仓位管理有问题，重仓交易。
经过昨天的洗礼，我们也要正视存在的问题，做如下改进：
1、始终强调风控第一的原则，无论什么情况下一定要做到谨慎交易，做好品种选择、仓位管理、止盈止损，增强信心和耐力
2、正常品种选择一般在3-6只，多品种也不可过多，一定要适合自己，选熟悉的品种长期跟踪做。轮转而不是随便抛弃。品种之间做好负相关搭配，这就是对冲原则，比如黑色中用动力煤和其他黑色品种做对冲配置。                                                               
3、每个品种最大仓位不超过20%，二个同类品种合计仓位不超过30%。总仓位不超过50%，做单一品种的仓位最大不要超过40%。在这个系统下不要设置止损，一定要扛着浮亏。
4、黑色品种无论在不在系统中选择，一定要加上止损，因为他的节奏快，一飞冲天和飞流直下是常态，止损线要根据每个人心理和资金承受能力自己把握，不要跟老师一样。老师的心态，大家是学不了的，有自己铁的纪律和规则，用赵总的话说我就是太固执了！大家要想学我做到太固执，还必须有15年以上的投资经验和数十次爆仓经验才有可能修炼成。所以，你如果不想固执，就必须有自己的底线原则。
5、建立自己的交易系统。这个系统里面包括：
一是品种选择范围，做哪些？不做那些？建立自己的自选板块，没有机会就空仓等待，不要受盘面和老师的诱惑。因为我是面对大家，要关照到每个人的需求，大家都是交了钱进来的，我要一视同仁，不能让人白交学费。
二是做好品种之间对冲检验，和仓位配置比例，以及总仓位控制比例。
三是、做好仓位品种之间的轮转策略，哪个品种该收割了？那个品种该进场了，那个品种该从地板上捡滴血的筹码了？
四、要把握好进场时机和节奏。因为老师的分析系统比较敏感，第一次组织开仓时，你可以试仓1-2%，第一次加仓时可以加到5-7%，后面2次补仓每次可以3-10%之间，直到单品种上限。降低绝对仓位和单品种仓位，是为了帮助大家在忍无可忍时不是割肉，而是捡肉！！！
五是冲高过程不是逐步加仓，而是逐步减仓、回调补回、反复轮回做差，不是持仓不动，我明天指定的投资策略其实就是给你参考意见了，这是训练营，大家是学习方法和本领来了，而不是找靠山找依赖来了，所以要有自己的思想和领悟，有行动力和坚决的执行力
六是止盈止损：关于止盈，老师认为根据自己的心理承受能力不管赚大钱还是赚小钱都很好，止盈是没有限制的，适合自己就好，只要心理平衡舒服就行。
关于止损：在黑色交易中一定要设置止损
在老师推荐的其他品种一般是处于低位转折或高位转折点，不会有太大差异，用仓位控制浮亏包括持仓节奏、加减仓节奏、轮转节奏。
心理承受能力不强的会员，可以在老师的品种里加上适合自己的止损底线，到这个底线绝不坚持，一定平仓止损。不要听老师的，止损后也不要马上再进，一定要逢低再进，轮转任何品种绝不追张杀跌补仓。这可能给教科书上不一致，教科书上鼓励浮盈加仓。
七、关于加仓节奏。从试仓到加仓需要市场的起伏变化，如果试仓成功，一般要先收割，然后还有反复，这是老师多年的总结。回调后再试仓，然后等反方向被套一个关键支撑或阻力点位才加仓，后面的加仓更是这样，每一次都带有修正错误的意义，这就等于解决了浮亏止损问题。
每一次冲高阻力位置成功都需要减仓20-30%，回调下一档支撑后自觉补回筹码！这就是轮转，锁住了仓位，也变现了浮盈。
八、关于轮转交易的种类：                                                                                                                                                1、品种轮转
2、价格轮转
3、多空轮转
4、长短轮转
5、板块轮转
6、轻重轮转
7、套保轮转
8、移仓换月
9、冷热轮转
10资产轮转
这些种类我后面有时间会给大家慢慢讲解，需要大家慢慢实践和适应。
二、投资策略
1、保证玻璃的头寸安全，实现逆转获利。则需要保证金保障。没有的可以追加或轮转减仓其他品种。
2、防范沥青的冲击，目标还是紧盯2518--2580
3、做好总体仓位控制和单品控制
4、黑色品种可以做钢材和铁矿多单，轻仓参与、止损。其他品种如果参与，要按照左侧交易控制阻力位。创出新高后，及时问老师。
5、锰硅暂不加仓，等待反弹把仓位控制在要求里
6、菜粕可以建仓多头
7、单一镍交易品种可以围绕74300--75300之间反复做差，用10%-20%开多守底仓。10-15%做高抛低吸.反复做差，目标77000.全平仓
8、单一做焦炭的，我认为已经确立了上冲的趋势，回调1616--1597一线可以补仓，目标上上冲1832一带，要注意逢阻力减仓节奏，1659---1676--1731--1775--1800--1832
回调一个档位加补一次仓，但总仓位不能超
9、专做锰硅的会员，可以用20%冲高锁仓交易，回调后解锁空单，每天做差。气死主力。上面的阻力位置：6260--6320--6260--6430。要记住：锁仓筹码如果不能解锁，不可以再锁仓；在上冲至少3档有利位置可以减仓交易，回调再补仓回来。
锰硅主力在这里震荡，他还会像沥青和玻璃一样往下打，所以锁仓就应对了这种黑心主力。
今后大家在做品种时，仓位较重的不妨都可以尝试这种锁仓交易技巧。
回调趋势品种是先震荡后创新低以便打穿止损洗盘，上升趋势品种是先创新高后震荡以备套人砸盘出货。
最后再发给大家我早上发的文章，学习一下
期货投资本质上讲是在交易你的人性
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12102
(出处: 5e投资)
如何认识和建立适合自己人性的稳定盈利的交易系统
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12099
(出处: 5e投资)

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