华光新材:华光新材关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

证券代码：688379证券简称：华光新材公告编号：2022-001
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月4日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次综合授信的基本情况
为满足公司融资及经营需求，公司2022年度拟向中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司杭州
分行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中信银行股份有限公司余杭支行、兴业银行
股份有限公司杭州临平支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、浙江杭州余杭农
村商业银行股份有限公司良渚新城支行、华夏银行股份有限公司杭州余杭支行、中国
农业银行、浙商银行、浦发银行、宁波银行等申请不超过人民币160000万元的综合
授信额度（含等值外币），该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。
具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自第四届董事会第九次会议批准之日起12个月内。
二、公司股东为公司申请授信额度提供担保的具体情况公司控股股东、实际控制人金李梅女士和股东王晓蓉女士拟为公司向银行申请综
合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免
按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定，无需提交股东大会审议。
三、履行的审议程序
公司于2022年1月4日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币160000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），同意公司控股股东金李梅女士和股东王晓蓉女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保相关事宜在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见：
公司2022年度申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币160000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
公司控股股东金李梅女士和股东王晓蓉女士无偿为公司向银行申请综合授信额
度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，同时降低融资成本，体现了两位股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。以上事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
（二）监事会意见
公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东金李梅女士和股东王晓蓉女士自愿为公司向银行申请综合授信额度提供不超过160000万元人民币的连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了两位股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。
五、上网公告附件（一）《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022年1月5日