万讯自控:关于2021年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2022-002
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
关于2021年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至
2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.93元/股；
2、2021年第四季度，共有2789张“万讯转债”（票面金额共计278900元人民币）完成转股，合计转成31203股“万讯自控”股票（股票代码：300112）；
3、截至2021年第四季度末，公司剩余可转债数量为2454423张，剩余票面
总金额为245442300元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
总股本变化情况公告如下：
一、“万讯转债”发行上市概况
1、发行上市情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2457212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至
2027年4月7日。经深交所同意，公司24572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，由于公司2021年5月28日实施完成了2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由原9.13元/股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。
3、可转换公司债券转股期限根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日至可转债到期日，即自2021年10月14日至2027年4月7日。
二、可转债转股及股份变动情况
2021年第四季度，“万讯转债”因转股减少2789张，转成股份数量为31203股。截至2021年12月31日，“万讯转债”尚有2454423张，剩余票面总金额为
245442300元人民币。2021年第四季度公司股份变动情况如下：
本次股份变动前本次股份变动后
股份（2021年9月30日）本次变动增减（2021年12月31日）性质（股）数量（股）比例数量（股）比例
一、限售条件流通股
6659234823.30%6659234823.30%（或非流通股）
其中：高管锁定股6659234823.30%6659234823.30%
二、无限售条件流通股21915553876.70%3120321918674176.70%
三、总股本285747886100.00%31203285779089100.00%
三、其他
投资者如需了解“万讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年4月6日刊登于巨潮资讯网上的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会秘书办公室联系电话：0755-86250365
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万讯自控”股本结构表；
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万讯转债”股本结构表。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2022年1月5日