苏试试验:关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：300416证券简称：苏试试验公告编号：2022-004
债券代码：123060债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123060债券简称：苏试转债
2、调整前转股价格：人民币18.28元/股
3、调整后转股价格：人民币19.05元/股
4、转股价格调整生效日期：2022年1月11日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2020]1011号”文核准，2020年7月21日公开发行了310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]【708】号”文同意，公司31000.00万元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏试转债”，债券代码“123060”。根据《苏州苏试试验集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
因实施公司2020年度利润分配方案，“苏试转债”转股价格由原23.86元/股调整为18.28元/股。调整后的转股价格自2021年4月21日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。三、本次转股价格调整原因及结果经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号）同意，公司最终向特定对象共发行人民币普通股股票20840569股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于2022年1月11日在深圳证券交易所上市，发行价格为28.79元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为2021年12月21日的《股本结构表（含在途股份）》，本次发行后公司总股本由263741328股增加至284581897股。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“苏试转债”转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=19.05 元/股
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 18.28 元/股，A 为增发新股价 28.79 元/股，k 为增发新股率 7.90%（即：20840569 股/263741328 股）。
因此，“苏试转债”转股价格由原18.28元/股调整为19.05元/股。调整后的转股价格自2022年1月11日起生效。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2022年1月4日