福日电子:福日电子关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

股票代码：600203股票简称：福日电子公告编号：临2022-005
福建福日电子股份有限公司
关于使用非公开发行股票募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）使用2020年度非公开发行股票（以下简称本次非公开发行）募集资金合计19091.38万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1168号）核准，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）136540962股，每股面值 1 元，发行价格为 7.69 元/股。
本次非公开发行募集资金总额为人民币1049999997.78元，扣除与发行有关的费用19775047.68元（不含税），募集资金净额为人民币
1030224950.10元。
2021年12月1日，保荐人兴业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1032244997.82元汇入公司募集资金
专用账户，该金额超过募集资金净额部分2020047.72元，为其他发行费用，于本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金时一并转出。上述资金已于2021年12月1日全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并于2021年12月2日出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21000370382号）。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
1根据《福建福日电子股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，本次
非公开发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金
1广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目66891.4756300.00
深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设
218787.2517200.00
项目
3偿还公司债券10000.0010000.00
4补充流动资金21500.0021500.00
合计105000.00
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入情况
本次非公开发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021年12月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为19091.38万元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入的19091.38万元自筹资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000370392号）。具体情况如下：
单位：人民币万元自筹资金预先投拟置换募集资金序号项目名称拟投入募集资金入金额金额广东以诺通讯有限公司终端智能
156300.008342.268342.26
制造项目
深圳市中诺通讯有限公司TWS智
217200.00749.12749.12
能制造建设项目
3偿还公司债券10000.0010000.0010000.00
4补充流动资金21500.00
合计105000.0019091.3819091.38
四、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序
公司于2021年12月31日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计19091.38万
2元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是全体股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
（二）监事会意见本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是基于募投项目
建设需要的实际支付情况，有利于保障募投项目的顺利进行，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
（三）会计师事务所出具鉴证报告意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000370392号），认为公司董事会《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
3年修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司截止2021年12月1日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：福日电子以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，距募集资金到账时间未超过6个月，且已经福日电子第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会2021年第四次临时会议审议通过，福日电子全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000370392号），履行了必要的程序。本次募集资金置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对福日电子以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、上网公告文件（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000370392号）。
（二）兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2022年1月4日
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