瑞茂通:瑞茂通参股公司2021年第三季度财务报表

山西晋煤集团普瑞能源有限责任公司项目行次期末余额行次期末余额年初余额
流动资产：1--
动负债：73----
货币资金△结算备付金166,764918.962385.34短期借款74
△拆出资金34△向中央银行借款75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5△吸收存款及同业存放公允价值计量且其变动计入当期损益的金76
衍生金融资产0
应收票据712,100,000.00融负债50.511344.70衍生金融负债7978
应收账款
83,137,021,517.951803,405,060.87应付票据80165,818,781.01
预付款项9473.902,337.88531,894,923.23应付账款2,255,448,317.11
△应收保费△应收分保账款1011预收款项81491.117.806.711.176,463,057.24270.672.872.72
△卖出回购金融资产款
△应收分保准备金应收利息应收股利其他应收款12△应付手续费及佣金83
13应付职工薪酬84
365.838.821,020.155.74
14其中：应付工资86164,203.17817620.09
36.530.178.206524000.00
△买入返售金融资产15应付福利费87
存货其中：原材料1617221,556,860.30#其中：职工奖励及福利基金89.990,917.93应交税费88
6.547183.897,019,215.20
18其中：应交税金89
库存商品（产成品）划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19221.556,860.3089.990.917.93906,547183.897.019.215.20
应付利息91
2021应付股利其他应付款92
9339.838.430.6615.951,496.67
226.270.539.68△应付分保账款
流动资产合计234047875813.292,522,614671.75△保险合同准备金94
非流动资产：--95
△发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期资产长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产原价2425--△代理买卖证券款△代理承销证券款96
97
2627划分为持有待售的负债98
一年内到期的非流动负债66
28
29其他流动负债流动负债合计100
1012959,136,358.201.471.126.797.57
30非流动负债：102--3--
31820.208.681.027,483.88长期借款10
减：累计折旧3274,449.13
固定资产净值39.206.17应付债券104
减：固定资产减值准备3334745.759.55988.277.71长期应付款105
长期应付职工薪酬106
固定资产净额在建工程3536
745.759.55988.277.71专项应付款107
工程物资固定资产清理37预计负债递延收益108
109
38递延所得税负债
生产性生物资产39110
油气资产40其他非流动负债111
无形资产41其中：特准储备基金非流动负债合计112
113
开发支出42
商誉负债合计1142959.136,358.201,471,126,797.57
43所有者权益（或股东权益）：115----
长期待摊费用递延所得税资产44553,670.14662.299.26实收资本（股本）1161000,000,000.001,000,000,000.00
45国有资本117500,000,000.00500000,000.00
其他非流动资产46其中：国有法人资本118500,000,000.00500.000.000.00
其中：特准储备物资47集体资本119
非流动资产合计481.299,429.691650.576.97私营资本120500,000,000.00500.000.000.00
49
50其中：个人资本外商资本121
122
51#减：已归还投资123
52实收资本（或股本）净额1241.000.000.000.001.000.000.000.00
53其他权益工具12533.212.750.83
54其中：优先股126
55永续债127
56
57资本公积减：库存股1283.212750.8
129
58其他综合收益130
59其中：外币报表折算差额131
60专项储备13295,557.270.795557.270.79
6162盈余公积1335.557.270.7
其中：法定公积金1345.557,270.79
63任意公积金135
64#储备基金136
65#企业发展基金137
66#利润归还投资138
67△一般风险准备139
68未分配利润14081.268863.1644.368,429.53
69归属于母公司所有者权益合计
70*少数股东权益1411421,090,038,884.781.053.138,451.15
71所有者权益合计
资产总计724049,175,242.982,524,265,248.72负债和所有者权益总计1431441090,038.884.784049.175,242.981053,138,451.152,524,265,248.72
项目行次山西普煤集团普端能源有限责任公司
一、营业总收入1191.2619.81目外收入行次本年累计
其中：营业收入212191.24619.81其中：政府补助39285,000.00
其中：主营业务收入312，减：营业外支出40
其他业务收入4利润总额（亏损总额以41308,510.65
△利息收入5号填列）减：所得税费服4249,062,962.04
△已赚保费6净利润损总额以“-”号填列）4312,162,528.41
△手续费及佣金收入7（一）按所有权归属分类：4436,900,433.63
二、营业总成本12,150,035,163.10归属于母公司所有者的净利润45—一
其中：营业成本○12,126,322,234.65*少数股东损益4636,900,433.63
其中：主营业务成本1012,126,322,234.65（二）按经营持续性分类：47
其他业务成本持续经营损益48—一
△利息支出12终止经营损益4936,900,433.63
△手续费及佣金支出13六、其他综合收益的税后净额50
△退保金14归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额51
△赔付支出净额15（一）不能重分类进损益的其他综合收益52
△提取保险合同准备金净额161.重新计量设定受益计划变动额53
△保单红利支出172.权益法下不能转损益的其他综合收益54
△分保费用18☆3.其他权益工具投资公允价值变动55
税金及附加198,488,539.46☆4.企业自身信用风险公允价值变动56
销售费用205,415,343.365.其他57
管理费用216,282,624.61（二）将重分类进损益的其他综合收益58
研发费用221.权益法下可转损益的其他综合收益59
财务费用233,526,421.02☆2.其他债权投资公允价值变动60
其中：利息费用243.可供出售金融资产公允价值变动损益61
利息收入25356,910.61☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）261,147,693.195.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益63
其他☆6.其他债权投资信用减值准备64
加：其他收益287875,215.987.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）65
投资收益（损失以“-”号填列）298.外币财务报表折算差额66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益309.其他67
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益31*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额68
△汇兑收益（损失以“-”号填列）32七、综合收益总额69
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）33归属于母公司所有者的综合收益总额7036,900,433.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）34*归属于少数股东的综合收益总额7136,900,433.63
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）35八、每股收益：72
资产减值损失（损失以“-”号填列）36基本每股收益73--
资产处置收益（损失以“-”号填列）2E.稀释每股收益2
营业利润（亏损以“-”号填列）3849,086,472.6975
76