南山控股:关于新增向下属控股公司提供担保额度的公告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2022-004
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于新增向下属控股公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2020年度经审计净资产236.75%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产189.78%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产34.57%，敬请投资者注意相关风险。
2022年1月5日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
1.为满足正常生产经营需要，保证公司项目开发建设顺利进行，
公司及控股子公司拟为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新增提供不超过40亿元的担保额度。上述事项经第六届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
2.公司2020年度股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过85.88亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上
1的下属控股公司新增提供担保额度52.17亿元，向资产负债率低于
70%的下属控股公司新增提供担保额度33.71亿元。担保方式包括不
限于保证担保、抵押担保、质押担保等。额度有效期自2020年度临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。上述担保额度在授权期限内可循环使用。截至目前，上述担保额度使用情况如下：
单位：亿元股东大会审批担保方被担保方资产负债率已使用额度剩余额度额度
下属控股≥70%52.1740.8311.34
公司、控股子公司
公司＜70%33.718.8024.91
合计85.8849.6336.25
结合公司目前实际情况，公司及控股子公司拟为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新增提供不超过40亿元的担保额度。
担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
各下属控股公司可根据其自身需求，在审定的担保额度范围内与银行及其他金融机构进行洽谈，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
二、担保额度授权有效期限上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股
东大会决议之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。如在有效期届满时存在未使用额度，公司将予以核销。
三、董事会意见
1.公司本次新增为下属控股公司提供担保额度有利于促进各项
目开发建设，切实提高项目融资效率，确保下属控股公司融资工作的
2顺利推进。
2.本次拟提供担保的各下属控股公司经营情况正常，财务风险
处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。原则上公司按照出资比例为非全资控股公司提供担保，该控股公司其他股东或相关方按比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保行为公平对等。
3.公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为224.59亿元（不含本次担保），占2020年度经审计净资产的236.75%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约90亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的34.57%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额约18亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年1月6日
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